Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 524,013,725
Kedudukan Semasa 43
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

Jnl Series Trust - Jnl/first State Global Infrastructure Fund (a) telah mendedahkan 43 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 524,013,725 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas Jnl Series Trust - Jnl/first State Global Infrastructure Fund (a) ialah Transurban Group - Debt/Equity Composite Units (AU:TCL) , American Electric Power Company, Inc. (US:AEP) , Duke Energy Corporation (US:DUK) , National Grid plc (GB:NG.) , and Norfolk Southern Corporation (US:NSC) . Kedudukan baharu Jnl Series Trust - Jnl/first State Global Infrastructure Fund (a) termasuk Motiva Infraestrutura de Mobilidade S.A. (BR:MOTV3) , .

Jnl Series Trust - Jnl/first State Global Infrastructure Fund (a) - Nilai Portfolio
Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.24 17.99 3.5201 3.5201
15.36 15.36 3.0061 2.8467
3.96 10.10 1.9767 1.9767
0.07 8.34 1.6318 1.4375
0.22 15.38 3.0100 0.7238
0.32 11.94 2.3360 0.7005
0.05 11.20 2.1915 0.6535
0.08 21.12 4.1333 0.6457
0.20 23.49 4.5961 0.5940
0.25 7.86 1.5377 0.4737
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.01 3.18 0.6216 -1.5078
0.25 5.68 1.1121 -0.9921
0.78 6.31 1.2341 -0.6560
0.17 11.75 2.2987 -0.6517
4.70 4.70 0.9192 -0.6390
0.56 7.75 1.5164 -0.5407
0.09 9.55 1.8687 -0.5194
0.04 7.78 1.5228 -0.4893
0.15 5.56 1.0878 -0.3903
0.23 23.49 4.5970 -0.3422
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-08-27 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
TCL / Transurban Group - Debt/Equity Composite Units 2.57 -6.70 23.63 2.04 4.6232 0.0999
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0.23 -2.15 23.49 -7.08 4.5970 -0.3422
DUK / Duke Energy Corporation 0.20 18.51 23.49 14.65 4.5961 0.5940
NG. / National Grid plc 1.51 -7.91 22.17 3.27 4.3375 0.1442
NSC / Norfolk Southern Corporation 0.08 9.48 21.12 18.31 4.1333 0.6457
OKE / ONEOK, Inc. 0.24 37.97 19.82 13.51 3.8782 0.4673
XEL / Xcel Energy Inc. 0.29 2.93 19.74 -0.98 3.8617 -0.0318
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0.08 6.64 18.95 12.22 3.7088 0.4094
GET / Compagnie Chargeurs Invest 0.93 -4.47 18.04 6.53 3.5294 0.2217
SRE / Sempra 0.24 17.99 3.5201 3.5201
CSX / CSX Corporation 0.52 -9.70 16.85 0.12 3.2980 0.0095
EVRG / Evergy, Inc. 0.22 31.48 15.38 31.45 3.0100 0.7238
46628D395 / JNL Government Money Market Fund - Class SL 15.36 1,782.67 15.36 1,782.60 3.0061 2.8467
FHZN / Flughafen Zürich AG 0.05 -5.56 15.13 13.52 2.9614 0.3569
GAPB / Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 0.66 -4.33 15.02 18.56 2.9391 0.4640
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0.19 4.02 14.78 17.76 2.8929 0.4403
D / Dominion Energy, Inc. 0.25 -7.09 14.06 -6.35 2.7514 -0.1816
ES / Eversource Energy 0.20 -3.95 12.93 -1.61 2.5300 -0.0371
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0.15 -9.22 12.42 -7.15 2.4299 -0.1827
SVT1 / Severn Trent PLC 0.32 24.52 11.94 42.60 2.3360 0.7005
NEE / NextEra Energy, Inc. 0.17 -20.57 11.75 -22.22 2.2987 -0.6517
SBAC / SBA Communications Corporation 0.05 33.27 11.20 42.25 2.1915 0.6535
ALX / Atlas Arteria Limited - Debt/Equity Composite Units 3.19 -1.72 10.69 8.05 2.0914 0.1590
MOTV3 / Motiva Infraestrutura de Mobilidade S.A. 3.96 10.10 1.9767 1.9767
RWE / RWE Aktiengesellschaft 0.24 2.39 10.08 19.39 1.9724 0.3231
CCI / Crown Castle Inc. 0.09 -20.74 9.55 -21.87 1.8687 -0.5194
PINFRA / Promotora y Operadora de Infraestructura, S. A. B. de C. V. 0.82 -1.39 9.21 10.35 1.8025 0.1717
DG / Vinci SA 0.06 -22.84 9.07 -9.74 1.7746 -0.1882
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0.07 581.38 8.34 738.83 1.6318 1.4375
0JA / Japan Airport Terminal Co., Ltd. 0.25 24.70 7.86 44.29 1.5377 0.4737
HER / Hera S.p.A. 1.61 7.47 7.79 19.82 1.5237 0.2541
TRGP / Targa Resources Corp. 0.04 -12.99 7.78 -24.44 1.5228 -0.4893
PCG / PG&E Corporation 0.56 -9.30 7.75 -26.41 1.5164 -0.5407
788 / China Tower Corp Ltd 4.58 6.80 6.56 13.33 1.2830 0.1528
2688 / ENN Energy Holdings Limited 0.78 -33.03 6.31 -34.82 1.2341 -0.6560
INW / Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. 0.48 -2.02 5.86 13.16 1.1461 0.1349
9021 N / West Japan Railway Company 0.25 -54.93 5.68 -47.24 1.1121 -0.9921
UGI / UGI Corporation 0.15 -33.29 5.56 -26.53 1.0878 -0.3903
694 / Beijing Capital International Airport Company Limited 14.49 6.88 5.48 11.66 1.0718 0.1136
DTM / DT Midstream, Inc. 0.05 3.16 4.96 17.50 0.9711 0.1461
46628D437 / JNL Government Money Market Fund 4.70 -41.11 4.70 -41.11 0.9192 -0.6390
AMT / American Tower Corporation 0.01 -71.31 3.18 -70.86 0.6216 -1.5078
AES / The AES Corporation 0.21 15.23 2.26 -2.42 0.4422 -0.0101