Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 471,463,137
Kedudukan Semasa 46
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

JNL SERIES TRUST - JNL/Lazard International Strategic Equity Fund (A) telah mendedahkan 46 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 471,463,137 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas JNL SERIES TRUST - JNL/Lazard International Strategic Equity Fund (A) ialah Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , London Stock Exchange Group plc (GB:LSEG) , EssilorLuxottica Société anonyme (FR:EL) , Halma plc (DE:H11) , and RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RELX) .

JNL SERIES TRUST - JNL/Lazard International Strategic Equity Fund (A) - Nilai Portfolio
Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
8.08 8.08 1.7123 0.9461
0.08 19.21 4.0716 0.8059
0.15 6.76 1.4336 0.5128
0.35 15.29 3.2409 0.4900
0.90 8.09 1.7138 0.4389
0.08 11.64 2.4660 0.4231
1.20 9.31 1.9732 0.3469
0.12 8.27 1.7525 0.3001
0.02 14.53 3.0796 0.2704
0.50 5.13 1.0871 0.2144
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.04 13.11 2.7792 -0.6486
0.18 9.44 2.0009 -0.5824
0.01 13.22 2.8011 -0.5702
0.02 8.92 1.8897 -0.5654
0.06 15.53 3.2912 -0.4424
0.05 14.38 3.0486 -0.3971
0.11 15.53 3.2914 -0.3739
0.04 11.08 2.3488 -0.3548
0.05 11.76 2.4915 -0.3383
0.06 6.16 1.3062 -0.2534
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-08-27 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.08 -3.94 19.21 31.07 4.0716 0.8059
LSEG / London Stock Exchange Group plc 0.11 -3.94 15.53 -5.60 3.2914 -0.3739
EL / EssilorLuxottica Société anonyme 0.06 -2.93 15.53 -7.33 3.2912 -0.4424
H11 / Halma plc 0.35 -5.37 15.29 23.85 3.2409 0.4900
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0.28 -4.65 15.27 2.70 3.2366 -0.0762
NNND / Tencent Holdings Limited 0.23 10.38 14.59 10.81 3.0920 0.1587
ASML / ASML Holding N.V. 0.02 -4.66 14.53 15.25 3.0796 0.2704
SAP / SAP SE 0.05 -18.53 14.38 -7.00 3.0486 -0.3971
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.19 -4.65 14.30 10.03 3.0308 0.1351
DLMAY / Dollarama Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.10 -20.41 13.72 4.87 2.9068 -0.0070
PGHN / Partners Group Holding AG 0.01 -4.66 13.22 -12.66 2.8011 -0.5702
4VK / Aon plc 0.04 -4.65 13.11 -14.77 2.7792 -0.6486
UNA / Unilever PLC 0.19 -4.65 11.84 -2.14 2.5095 -0.1861
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0.05 -4.65 11.76 -7.44 2.4915 -0.3383
G24 / Scout24 SE 0.08 -3.74 11.64 26.89 2.4660 0.4231
EXPN / Experian plc 0.22 -3.94 11.25 6.60 2.3839 0.0330
ALZC / ASSA ABLOY AB (publ) 0.36 -3.94 11.14 0.02 2.3619 -0.1206
CSA / Accenture plc 0.04 -4.65 11.08 -8.68 2.3488 -0.3548
N1C / Clicks Group Limited 0.50 -3.94 10.49 8.78 2.2227 0.0747
ITX / Industria de Diseño Textil, S.A. 0.20 -3.94 10.30 0.14 2.1819 -0.1088
CPU / Computershare Limited 0.38 -3.94 10.07 2.62 2.1340 -0.0522
UMG / Universal Music Group N.V. 0.30 -3.94 9.80 12.92 2.0776 0.1434
388 / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited 0.18 -32.53 9.44 -18.57 2.0009 -0.5824
TOTS3 / TOTVS S.A. 1.20 -3.74 9.31 27.55 1.9732 0.3469
6098 / Recruit Holdings Co., Ltd. 0.15 -3.91 8.98 9.19 1.9039 0.0709
WKL / Wolters Kluwer N.V. 0.05 -3.94 8.92 3.26 1.8915 -0.0341
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0.02 -3.74 8.92 -19.09 1.8897 -0.5654
TMTNF / Toromont Industries Ltd. 0.10 -3.74 8.69 10.55 1.8413 0.0902
HXG / Hexagon AB (publ) 0.84 17.17 8.45 10.32 1.7919 0.0846
4YC / M3, Inc. 0.61 -4.65 8.43 14.42 1.7873 0.1453
DP9 / Diploma PLC 0.12 -5.37 8.27 26.84 1.7525 0.3001
1299 / AIA Group Limited 0.90 19.13 8.09 41.31 1.7138 0.4389
46628D437 / JNL Government Money Market Fund 8.08 134.92 8.08 134.92 1.7123 0.9461
HYB / HOYA Corporation 0.07 -3.98 8.01 0.84 1.6969 -0.0720
IHG / InterContinental Hotels Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0.07 -3.94 7.84 1.87 1.6608 -0.0530
6861 / Keyence Corporation 0.02 -4.52 7.60 -3.00 1.6112 -0.1350
XGJ / Gjensidige Forsikring ASA 0.30 -4.66 7.57 4.99 1.6048 -0.0020
DGE / Diageo plc 0.30 -3.94 7.50 -7.21 1.5901 -0.2114
VACN / VAT Group AG 0.02 -2.71 7.16 14.03 1.5177 0.1184
3533 / Lotes Co., Ltd. 0.15 48.98 6.76 63.66 1.4336 0.5128
IMCD / IMCD N.V. 0.05 -4.65 6.63 -3.79 1.4052 -0.1303
4816 / Toei Animation Co.,Ltd. 0.28 -2.71 6.46 6.58 1.3698 0.0187
CBHD / Coloplast A/S 0.06 -2.71 6.16 -11.96 1.3062 -0.2534
SRT3 / Sartorius Aktiengesellschaft - Preferred Stock 0.02 -2.71 5.92 6.28 1.2554 0.0138
2175 / SMS Co., Ltd. 0.50 -3.73 5.13 30.94 1.0871 0.2144
RI / Pernod Ricard SA 0.05 -2.71 5.07 -2.28 1.0739 -0.0813