Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 1,569,152,516
Kedudukan Semasa 51
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

JNL SERIES TRUST - JNL/Mellon Energy Sector Fund (A) telah mendedahkan 51 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 1,569,152,516 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas JNL SERIES TRUST - JNL/Mellon Energy Sector Fund (A) ialah Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , Chevron Corporation (US:CVX) , ConocoPhillips (US:COP) , The Williams Companies, Inc. (US:WMB) , and EOG Resources, Inc. (US:EOG) . Kedudukan baharu JNL SERIES TRUST - JNL/Mellon Energy Sector Fund (A) termasuk Viper Energy, Inc. (US:VNOM) , Noble Corporation plc (DE:85V1) , Venture Global, Inc. (US:VG) , .

JNL SERIES TRUST - JNL/Mellon Energy Sector Fund (A) - Nilai Portfolio
Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.37 12.68 0.8080 0.8080
1.08 67.59 4.3072 0.5680
0.28 45.96 2.9286 0.5189
0.20 48.31 3.0787 0.4094
0.52 30.42 1.9383 0.3888
1.74 51.18 3.2617 0.3737
0.20 23.57 1.5021 0.3551
0.12 4.44 0.2832 0.2832
0.28 37.39 2.3825 0.2461
0.11 2.97 0.1890 0.1890
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
1.43 205.03 13.0661 -1.0454
1.20 40.42 2.5756 -0.4623
1.13 101.06 6.4404 -0.4366
0.55 44.90 2.8610 -0.2797
0.02 17.74 1.1308 -0.1916
3.84 414.01 26.3836 -0.1750
0.54 17.21 1.0966 -0.1690
0.76 15.46 0.9855 -0.1681
0.58 24.37 1.5531 -0.1568
0.19 33.36 2.1261 -0.1081
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-08-27 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
XOM / Exxon Mobil Corporation 3.84 -2.82 414.01 -11.92 26.3836 -0.1750
CVX / Chevron Corporation 1.43 -4.08 205.03 -17.90 13.0661 -1.0454
COP / ConocoPhillips 1.13 -2.82 101.06 -16.96 6.4404 -0.4366
WMB / The Williams Companies, Inc. 1.08 -2.82 67.59 2.14 4.3072 0.5680
EOG / EOG Resources, Inc. 0.49 -4.70 58.33 -11.12 3.7173 0.0089
KMI / Kinder Morgan, Inc. 1.74 -2.82 51.18 0.14 3.2617 0.3737
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0.20 -2.82 48.31 2.27 3.0787 0.4094
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0.28 -5.49 45.96 7.76 2.9286 0.5189
OKE / ONEOK, Inc. 0.55 -1.82 44.90 -19.23 2.8610 -0.2797
PSX / Phillips 66 0.36 -4.13 42.98 -7.37 2.7389 0.1170
SLB / Schlumberger Limited 1.20 -7.03 40.42 -24.83 2.5756 -0.4623
VLO / Valero Energy Corporation 0.28 -2.85 37.39 -1.12 2.3825 0.2461
HES / Hess Corporation 0.25 -0.15 35.10 -13.40 2.2368 -0.0534
BKR / Baker Hughes Company 0.88 -2.83 33.61 -15.23 2.1420 -0.0986
TRGP / Targa Resources Corp. 0.19 -2.83 33.36 -15.62 2.1261 -0.1081
EQT / EQT Corporation 0.52 1.62 30.42 10.92 1.9383 0.3888
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0.58 -5.37 24.37 -19.46 1.5531 -0.1568
EXE / Expand Energy Corporation 0.20 10.54 23.57 16.12 1.5021 0.3551
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0.17 -3.03 23.07 -16.67 1.4700 -0.0941
TPL / Texas Pacific Land Corporation 0.02 -4.90 17.74 -24.17 1.1308 -0.1916
DVN / Devon Energy Corporation 0.54 -9.67 17.21 -23.17 1.0966 -0.1690
CTRA / Coterra Energy Inc. 0.67 -1.26 17.00 -13.29 1.0831 -0.0245
HAL / Halliburton Company 0.76 -5.70 15.46 -24.25 0.9855 -0.1681
FTI / TechnipFMC plc 0.37 12.68 0.8080 0.8080
DTM / DT Midstream, Inc. 0.09 -1.68 9.59 12.01 0.6108 0.1273
AR / Antero Resources Corporation 0.24 -11.87 9.48 -12.22 0.6039 -0.0061
OVV / Ovintiv Inc. 0.23 -4.87 8.78 -15.43 0.5593 -0.0271
RRC / Range Resources Corporation 0.21 -3.28 8.63 -1.47 0.5498 0.0550
46628D437 / JNL Government Money Market Fund 8.16 9.66 8.16 9.66 0.5200 0.0996
PR / Permian Resources Corporation 0.56 -2.69 7.59 -4.31 0.4839 0.0355
NFG / National Fuel Gas Company 0.08 -4.50 6.75 2.15 0.4299 0.0568
APA / APA Corporation 0.32 -5.59 5.82 -17.85 0.3710 -0.0294
DINO / HF Sinclair Corporation 0.14 -10.01 5.58 12.43 0.3558 0.0752
AM / Antero Midstream Corporation 0.28 -8.53 5.33 -3.71 0.3394 0.0269
CHRD / Chord Energy Corporation 0.05 -5.95 5.14 -19.20 0.3275 -0.0319
MTDR / Matador Resources Company 0.10 -7.68 4.73 -13.77 0.3014 -0.0085
VNOM / Viper Energy, Inc. 0.12 4.44 0.2832 0.2832
CNX / CNX Resources Corporation 0.13 -9.19 4.24 -2.84 0.2700 0.0236
CHX / ChampionX Corporation 0.16 -5.26 4.05 -21.03 0.2581 -0.0317
NOV / NOV Inc. 0.32 -9.79 4.01 -26.33 0.2553 -0.0520
AROC / Archrock, Inc. 0.15 5.59 3.77 -0.08 0.2404 0.0271
MGY / Magnolia Oil & Gas Corporation 0.15 -2.61 3.44 -13.34 0.2190 -0.0051
WFRD / Weatherford International plc 0.06 -3.33 3.22 -9.17 0.2053 0.0049
CNR / Core Natural Resources, Inc. 0.05 52.50 3.14 26.99 0.2003 0.0815
85V1 / Noble Corporation plc 0.11 2.97 0.1890 0.1890
MUR / Murphy Oil Corporation 0.12 -14.18 2.66 -32.01 0.1696 -0.0516
CRC / California Resources Corporation 0.06 5.75 2.58 9.83 0.1644 0.0317
CRK / Comstock Resources, Inc. 0.06 -20.12 1.73 8.62 0.1101 0.0203
46628D395 / JNL Government Money Market Fund - Class SL 1.37 286.43 1.37 287.29 0.0874 0.0662
VG / Venture Global, Inc. 0.09 1.34 0.0853 0.0853
FUTURE - CASH SETTLED / DE (N/A) -0.12 -0.0077 -0.0077