Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 665,587,599
Kedudukan Semasa 53
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

Jnl Series Trust - Jnl/mellon Utilities Sector Fund (a) telah mendedahkan 53 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 665,587,599 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas Jnl Series Trust - Jnl/mellon Utilities Sector Fund (a) ialah NextEra Energy, Inc. (US:NEE) , Constellation Energy Corporation (US:CEG) , The Southern Company (US:SO) , Duke Energy Corporation (US:DUK) , and Vistra Corp. (US:VST) .

Jnl Series Trust - Jnl/mellon Utilities Sector Fund (a) - Nilai Portfolio
Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.15 49.35 7.4448 2.9402
0.17 32.06 4.8358 1.9976
0.10 15.80 2.3829 1.0519
6.21 6.21 0.9367 0.6049
0.32 24.20 3.6501 0.4359
0.02 5.96 0.8989 0.2383
0.53 49.06 7.4008 0.2284
0.42 23.59 3.5594 0.2012
0.24 20.53 3.0967 0.1643
0.22 18.12 2.7336 0.1534
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
1.07 14.95 2.2551 -0.4374
0.25 26.18 3.9495 -0.2121
0.19 9.70 1.4626 -0.1550
0.35 11.71 1.7666 -0.1385
0.17 17.36 2.6182 -0.1143
0.15 15.72 2.3710 -0.0833
0.35 3.65 0.5502 -0.0793
0.15 10.11 1.5258 -0.0764
0.10 13.27 2.0015 -0.0543
0.49 21.47 3.2392 -0.0439
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-08-27 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
NEE / NextEra Energy, Inc. 1.00 15.98 69.70 13.57 10.5145 0.1208
CEG / Constellation Energy Corporation 0.15 15.91 49.35 85.55 7.4448 2.9402
SO / The Southern Company 0.53 15.99 49.06 15.84 7.4008 0.2284
DUK / Duke Energy Corporation 0.38 16.00 44.55 12.22 6.7204 -0.0028
VST / Vistra Corp. 0.17 15.91 32.06 91.29 4.8358 1.9976
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0.25 12.20 26.18 6.54 3.9495 -0.2121
SRE / Sempra 0.32 20.07 24.20 27.49 3.6501 0.4359
D / Dominion Energy, Inc. 0.42 18.05 23.59 18.99 3.5594 0.2012
EXC / Exelon Corporation 0.49 17.55 21.47 10.77 3.2392 -0.0439
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0.24 15.91 20.53 18.56 3.0967 0.1643
XEL / Xcel Energy Inc. 0.28 15.91 19.16 11.50 2.8898 -0.0197
ETR / Entergy Corporation 0.22 22.33 18.12 18.94 2.7336 0.1534
ED / Consolidated Edison, Inc. 0.17 18.55 17.36 7.57 2.6182 -0.1143
NRG / NRG Energy, Inc. 0.10 19.48 15.80 100.99 2.3829 1.0519
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0.15 13.43 15.72 8.45 2.3710 -0.0833
PCG / PG&E Corporation 1.07 15.88 14.95 -5.98 2.2551 -0.4374
DTE / DTE Energy Company 0.10 15.91 13.37 11.04 2.0169 -0.0223
AWK / American Water Works Company, Inc. 0.10 15.91 13.27 9.30 2.0015 -0.0543
AEE / Ameren Corporation 0.13 17.43 12.68 12.34 1.9135 0.0010
ATO / Atmos Energy Corporation 0.08 18.39 11.96 18.03 1.8040 0.0881
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0.32 18.27 11.74 19.94 1.7704 0.1131
PPL / PPL Corporation 0.35 10.93 11.71 4.11 1.7666 -0.1385
ES / Eversource Energy 0.17 11.16 10.94 13.88 1.6502 0.0232
FE / FirstEnergy Corp. 0.25 17.75 10.17 17.28 1.5347 0.0656
CMS / CMS Energy Corporation 0.15 15.91 10.11 6.91 1.5258 -0.0764
EIX / Edison International 0.19 15.91 9.70 1.52 1.4626 -0.1550
NI / NiSource Inc. 0.23 15.93 9.22 16.65 1.3902 0.0522
EVRG / Evergy, Inc. 0.11 15.99 7.75 15.96 1.1697 0.0372
LNT / Alliant Energy Corporation 0.12 15.99 7.56 8.99 1.1399 -0.0343
46628D437 / JNL Government Money Market Fund 6.21 216.93 6.21 216.95 0.9367 0.6049
TLN / Talen Energy Corporation 0.02 4.90 5.96 52.77 0.8989 0.2383
PNW / Pinnacle West Capital Corporation 0.06 21.44 5.21 14.07 0.7866 0.0124
WTRG / Essential Utilities, Inc. 0.12 15.44 4.54 8.45 0.6853 -0.0241
OGE / OGE Energy Corp. 0.10 16.34 4.36 12.34 0.6581 0.0004
UGI / UGI Corporation 0.11 18.61 3.82 30.65 0.5769 0.0811
AES / The AES Corporation 0.35 15.85 3.65 -1.86 0.5502 -0.0793
IDA / IDACORP, Inc. 0.03 11.93 2.90 11.20 0.4376 -0.0043
TXNM / TXNM Energy, Inc. 0.04 17.17 2.52 23.40 0.3804 0.0343
ORA / Ormat Technologies, Inc. 0.03 23.35 2.34 45.95 0.3537 0.0817
POR / Portland General Electric Company 0.05 23.41 2.17 12.42 0.3277 0.0005
SWX / Southwest Gas Holdings, Inc. 0.03 23.55 2.16 28.01 0.3255 0.0400
NJR / New Jersey Resources Corporation 0.05 14.31 2.13 4.42 0.3210 -0.0241
SR / Spire Inc. 0.03 16.48 2.06 8.63 0.3115 -0.0104
OGS / ONE Gas, Inc. 0.03 13.00 2.01 7.44 0.3030 -0.0137
BKH / Black Hills Corporation 0.04 21.47 1.97 12.36 0.2977 0.0002
ALE / ALLETE, Inc. 0.03 16.71 1.80 13.82 0.2723 0.0037
MGEE / MGE Energy, Inc. 0.02 17.57 1.59 11.88 0.2402 -0.0009
AVA / Avista Corporation 0.04 18.37 1.48 7.23 0.2240 -0.0104
NWE / NorthWestern Energy Group, Inc. 0.03 15.19 1.44 2.05 0.2175 -0.0216
AWR / American States Water Company 0.02 19.93 1.44 16.87 0.2174 0.0085
CWEN / Clearway Energy, Inc. 0.04 17.28 1.30 23.98 0.1966 0.0186
CWENA / Clearway Energy Inc - Class A 0.02 14.46 0.50 21.52 0.0751 0.0058
FUTURE - CASH SETTLED / DE (N/A) 0.04 0.0058 0.0058