Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 569,610,211
Kedudukan Semasa 18
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

JNL SERIES TRUST - JNL/Vanguard Moderate ETF Allocation Fund (A) telah mendedahkan 18 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 569,610,211 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas JNL SERIES TRUST - JNL/Vanguard Moderate ETF Allocation Fund (A) ialah Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF (US:BND) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (US:VMBS) , Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (US:VCSH) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) .

JNL SERIES TRUST - JNL/Vanguard Moderate ETF Allocation Fund (A) - Nilai Portfolio
Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.07 31.14 5.5247 0.6500
0.18 55.38 9.8238 0.5619
0.54 30.62 5.4324 0.3799
0.42 20.79 3.6885 0.1690
0.07 20.88 3.7033 0.1320
0.13 11.78 2.0897 0.0852
0.06 13.18 2.3387 0.0602
0.09 19.30 3.4235 0.0450
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
6.62 6.62 1.1750 -2.4767
1.35 99.76 17.6960 -0.7099
2.00 92.61 16.4284 -0.6899
0.44 35.02 6.2118 -0.2173
0.52 31.21 5.5368 -0.1993
0.12 10.69 1.8967 -0.1109
0.18 31.32 5.5560 -0.1085
0.26 21.25 3.7691 -0.1060
0.31 15.55 2.7582 -0.0980
0.34 22.49 3.9898 -0.0969
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-08-27 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 1.35 -1.57 99.76 -1.33 17.6960 -0.7099
VMBS / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF 2.00 -1.57 92.61 -1.51 16.4284 -0.6899
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0.18 -1.56 55.38 8.86 9.8238 0.5619
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0.44 -1.54 35.02 -0.84 6.2118 -0.2173
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0.18 -1.62 31.32 0.66 5.5560 -0.1085
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0.52 -1.62 31.21 -0.94 5.5368 -0.1993
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0.07 -1.62 31.14 16.31 5.5247 0.6500
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0.54 -1.62 30.62 10.34 5.4324 0.3799
VWOB / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF 0.34 -1.57 22.49 0.19 3.9898 -0.0969
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0.26 -1.58 21.25 -0.18 3.7691 -0.1060
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0.07 -1.64 20.88 6.42 3.7033 0.1320
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0.42 -1.58 20.79 7.56 3.6885 0.1690
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0.09 -1.43 19.30 4.00 3.4235 0.0450
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0.31 -1.62 15.55 -0.89 2.7582 -0.0980
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0.06 -1.43 13.18 5.34 2.3387 0.0602
VIGI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International Dividend Appreciation ETF 0.13 -1.53 11.78 6.99 2.0897 0.0852
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0.12 -1.43 10.69 -3.04 1.8967 -0.1109
46628D395 / JNL Government Money Market Fund - Class SL 6.62 -66.98 6.62 -66.98 1.1750 -2.4767