Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 38,189,622
Kedudukan Semasa 44
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

TSWEX - TSW Large Cap Value Fund Advisor Shares telah mendedahkan 44 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 38,189,622 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas TSWEX - TSW Large Cap Value Fund Advisor Shares ialah Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio Premier Shares (US:NTPXX) , Dominion Energy, Inc. (US:D) , The Kraft Heinz Company (US:KHC) , Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BUD) , and Liberty Broadband Corporation (US:LBRDK) . Kedudukan baharu TSWEX - TSW Large Cap Value Fund Advisor Shares termasuk Capital One Financial Corporation (US:COF) , Adobe Inc. (US:ADBE) , UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.01 1.08 2.8370 2.8370
0.00 0.58 1.5185 1.5185
0.02 0.43 1.1136 1.1136
0.00 0.37 0.9796 0.9796
0.00 0.79 2.0606 0.5487
0.01 1.28 3.3409 0.5204
0.01 0.70 1.8430 0.4684
0.01 0.63 1.6571 0.4683
0.02 0.57 1.5035 0.3963
0.02 0.78 2.0423 0.3876
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.00 0.59 1.5339 -2.2095
0.00 0.69 1.8155 -1.6328
0.02 0.41 1.0622 -1.2572
0.01 0.91 2.3825 -1.0630
0.00 0.66 1.7365 -1.0345
0.02 1.51 3.9559 -0.7727
0.01 1.11 2.9001 -0.4846
0.06 1.52 3.9726 -0.3879
0.01 0.64 1.6661 -0.3070
0.15 1.11 2.9002 -0.2889
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-08-26 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
NTPXX / Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio Premier Shares 3.50 -1.78 3.50 -1.77 9.1533 -0.2800
D / Dominion Energy, Inc. 0.03 3.45 1.70 4.24 4.4368 0.1298
KHC / The Kraft Heinz Company 0.06 8.69 1.52 -7.78 3.9726 -0.3879
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 -24.14 1.51 -15.35 3.9559 -0.7727
LBRDK / Liberty Broadband Corporation 0.01 -13.33 1.28 0.24 3.3465 -0.0326
C / Citigroup Inc. 0.01 0.00 1.28 19.92 3.3409 0.5204
EVRG / Evergy, Inc. 0.02 13.12 1.25 13.06 3.2646 0.3425
BAYRY / Bayer Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0.15 -26.50 1.11 -7.97 2.9002 -0.2889
HES / Hess Corporation 0.01 0.00 1.11 -13.23 2.9001 -0.4846
COF / Capital One Financial Corporation 0.01 1.08 2.8370 2.8370
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0.04 -5.32 1.05 -2.43 2.7387 -0.1027
WMB / The Williams Companies, Inc. 0.02 -5.81 1.02 -0.97 2.6666 -0.0599
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0.00 0.00 0.97 -8.83 2.5422 -0.2792
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 0.08 6.48 0.94 13.77 2.4649 0.2708
CCI / Crown Castle Inc. 0.01 12.50 0.92 10.92 2.4193 0.2106
CVS / CVS Health Corporation 0.01 -31.25 0.91 -30.00 2.3825 -1.0630
CI / The Cigna Group 0.00 0.00 0.90 0.45 2.3433 -0.0174
LMT / Lockheed Martin Corporation 0.00 0.00 0.83 3.61 2.1814 0.0516
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0.00 66.67 0.79 38.07 2.0606 0.5487
DINO / HF Sinclair Corporation 0.02 0.00 0.78 25.00 2.0423 0.3876
PFE / Pfizer Inc. 0.03 3.37 0.74 -1.06 1.9472 -0.0462
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0.00 0.00 0.74 -9.37 1.9248 -0.2236
GPN / Global Payments Inc. 0.01 66.04 0.70 35.91 1.8430 0.4684
PGR / The Progressive Corporation 0.00 -43.48 0.69 -46.73 1.8155 -1.6328
CPAY / Corpay, Inc. 0.00 -33.33 0.66 -36.62 1.7365 -1.0345
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0.01 0.00 0.66 -0.90 1.7333 -0.0367
JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc 0.01 0.00 0.64 -14.52 1.6661 -0.3070
MRK / Merck & Co., Inc. 0.01 60.00 0.63 41.29 1.6571 0.4683
SIRI / Sirius XM Holdings Inc. 0.03 3.90 0.61 5.89 1.6008 0.0700
JNJ / Johnson & Johnson 0.00 33.33 0.61 22.94 1.5988 0.2810
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0.00 0.00 0.59 5.40 1.5358 0.0625
MCK / McKesson Corporation 0.00 -61.90 0.59 -58.53 1.5339 -2.2095
AER / AerCap Holdings N.V. 0.01 0.00 0.58 14.71 1.5307 0.1776
ADBE / Adobe Inc. 0.00 0.58 1.5185 1.5185
SLB / Schlumberger Limited 0.02 70.00 0.57 37.32 1.5035 0.3963
AMAT / Applied Materials, Inc. 0.00 50.00 0.55 35.89 1.4371 0.3640
J / Jacobs Solutions Inc. 0.00 0.00 0.53 8.70 1.3758 0.0950
ELV / Elevance Health, Inc. 0.00 30.00 0.51 16.36 1.3231 0.1710
BIO / Bio-Rad Laboratories, Inc. 0.00 0.00 0.48 -1.03 1.2629 -0.0274
FDX / FedEx Corporation 0.00 0.00 0.45 -6.78 1.1896 -0.1019
INTC / Intel Corporation 0.02 0.43 1.1136 1.1136
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0.01 0.00 0.42 12.43 1.0893 0.1085
NTDOY / Nintendo Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 -66.86 0.41 -53.71 1.0622 -1.2572
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0.00 0.37 0.9796 0.9796