Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 542,847,514
Kedudukan Semasa 49
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

JFCAX - Fundamental All Cap Core Fund Class A telah mendedahkan 49 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 542,847,514 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas JFCAX - Fundamental All Cap Core Fund Class A ialah Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Workday, Inc. (US:WDAY) . Kedudukan baharu JFCAX - Fundamental All Cap Core Fund Class A termasuk McKesson Corporation (DE:MCK) , .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.84 8.41 1.5465 1.5465
0.02 9.63 1.7714 1.2269
0.01 6.37 1.1723 1.1723
0.03 11.03 2.0285 1.0371
0.09 10.11 1.8606 0.9583
0.15 15.53 2.8570 0.7259
0.10 22.84 4.2006 0.6088
0.13 8.24 1.5154 0.5148
0.00 8.41 1.5467 0.4026
0.09 23.22 4.2705 0.3722
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.23 42.26 7.7739 -1.8000
0.10 11.28 2.0755 -1.0857
0.18 27.89 5.1311 -0.6938
0.02 8.48 1.5591 -0.4526
0.29 31.04 5.7104 -0.3519
0.05 5.79 1.0656 -0.3464
0.05 14.62 2.6897 -0.3324
0.16 4.44 0.8171 -0.1951
0.18 19.82 3.6460 -0.1394
0.06 8.89 1.6349 -0.1108
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-06-26 untuk tempoh pelaporan 2025-04-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.23 -8.77 42.26 -29.21 7.7739 -1.8000
NVDA / NVIDIA Corporation 0.29 -9.48 31.04 -17.88 5.7104 -0.3519
GOOGL / Alphabet Inc. 0.18 -1.34 27.89 -23.21 5.1311 -0.6938
AAPL / Apple Inc. 0.11 2.15 24.28 -8.02 4.4665 0.2332
WDAY / Workday, Inc. 0.09 2.15 23.22 -4.50 4.2705 0.3722
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0.10 -1.34 22.84 1.95 4.2006 0.6088
KKR / KKR & Co. Inc. 0.18 24.28 21.09 -15.00 3.8800 -0.0991
LEN / Lennar Corporation 0.18 1.46 19.82 -16.03 3.6460 -0.1394
FHB / First Hawaiian, Inc. 0.80 10.06 18.32 -8.91 3.3693 0.1449
CCI / Crown Castle Inc. 0.15 -1.34 15.53 16.87 2.8570 0.7259
GPI / Group 1 Automotive, Inc. 0.04 -1.34 15.41 -12.76 2.8349 0.0020
CRM / Salesforce, Inc. 0.05 -1.34 14.62 -22.41 2.6897 -0.3324
ADI / Analog Devices, Inc. 0.07 -1.34 13.91 -9.24 2.5581 0.1011
FWONK / Formula One Group 0.16 -1.34 13.83 -8.59 2.5442 0.1179
URI / United Rentals, Inc. 0.02 2.15 11.29 -14.91 2.0768 -0.0510
MS / Morgan Stanley 0.10 -31.35 11.28 -42.76 2.0755 -1.0857
ELV / Elevance Health, Inc. 0.03 67.83 11.03 78.37 2.0285 1.0371
ADBE / Adobe Inc. 0.03 23.33 10.88 5.72 2.0021 0.3511
SPGI / S&P Global Inc. 0.02 -1.33 10.43 -5.37 1.9178 0.1509
POST / Post Holdings, Inc. 0.09 68.63 10.11 79.77 1.8606 0.9583
HOLX / Hologic, Inc. 0.17 35.62 9.95 9.41 1.8310 0.3722
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0.02 295.19 9.63 183.62 1.7714 1.2269
ORCL / Oracle Corporation 0.06 -1.34 8.89 -18.36 1.6349 -0.1108
AVTR / Avantor, Inc. 0.67 66.68 8.75 -2.82 1.6089 0.1656
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0.02 -20.98 8.48 -32.44 1.5591 -0.4526
NVR / NVR, Inc. 0.00 32.58 8.41 17.86 1.5467 0.4026
JH COLLATERAL / STIV (N/A) 0.84 8.41 1.5465 1.5465
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0.13 -1.34 8.24 32.02 1.5154 0.5148
ROP / Roper Technologies, Inc. 0.01 -1.32 7.35 -3.99 1.3515 0.1243
MBLY / Mobileye Global Inc. 0.49 5.37 7.17 -7.04 1.3193 0.0821
TXN / Texas Instruments Incorporated 0.04 -1.34 6.92 -14.46 1.2728 -0.0244
ADSK / Autodesk, Inc. 0.03 -1.33 6.88 -13.09 1.2653 -0.0038
MTN / Vail Resorts, Inc. 0.05 -1.34 6.87 -19.27 1.2634 -0.1009
SU / Suncor Energy Inc. 0.19 -1.34 6.77 -7.31 1.2459 0.0742
MCK / McKesson Corporation 0.01 6.37 1.1723 1.1723
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 0.15 3.23 5.86 12.80 1.0783 0.2448
AVOL / Avolta AG 0.13 -1.34 5.86 -0.53 1.0770 0.1330
MSFT / Microsoft Corporation 0.01 -1.33 5.85 -6.03 1.0759 0.0777
US7587501039 / Regal-Beloit Corp. 0.05 -1.34 5.79 -34.21 1.0656 -0.3464
LVS / Las Vegas Sands Corp. 0.14 -1.34 5.16 -21.06 0.9494 -0.0990
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 0.55 2.15 4.81 -15.16 0.8850 -0.0245
CARG / CarGurus, Inc. 0.16 -1.34 4.44 -29.63 0.8171 -0.1951
GOOS / Canada Goose Holdings Inc. 0.53 12.00 4.42 -14.48 0.8135 -0.0159
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.04 285.37 4.25 111.65 0.7819 -0.0252
MRP / Millrose Properties, Inc. 0.09 -1.34 2.22 123.44 0.4087 0.2492
FOXF / Fox Factory Holding Corp. 0.09 2.15 1.84 -24.10 0.3379 -0.0500
ELAN / Elanco Animal Health Incorporated 0.17 -1.34 1.64 -22.25 0.3021 -0.0366
FPH / Five Point Holdings, LLC 0.27 -0.61 1.43 -20.40 0.2627 -0.0251
SFER / Salvatore Ferragamo S.p.A. 0.17 -1.34 1.10 -22.38 0.2016 -0.0249