Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 124,766,074
Kedudukan Semasa 38
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

JFGAX - Fundamental Global Franchise Fund Class A telah mendedahkan 38 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 124,766,074 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas JFGAX - Fundamental Global Franchise Fund Class A ialah Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Danone S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:DANOY) , eBay Inc. (US:EBAY) , Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BUD) , and EXOVA GRP PLC (GB:EXO) . Kedudukan baharu JFGAX - Fundamental Global Franchise Fund Class A termasuk Adobe Inc. (US:ADBE) , .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.00 1.90 1.5045 1.5045
0.17 2.91 2.3066 0.8112
0.32 2.70 2.1421 0.7309
0.30 3.33 2.6453 0.6964
0.29 2.44 1.9375 0.6609
0.06 4.59 3.6415 0.6536
0.09 5.53 4.3918 0.6425
0.05 10.00 7.9433 0.5481
0.09 6.58 5.2273 0.4645
0.13 4.83 3.8355 0.4580
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.02 2.41 1.9114 -2.6237
0.02 3.48 2.7644 -1.6450
0.01 1.20 0.9559 -1.0885
0.02 2.06 1.6338 -0.9076
0.05 4.89 3.8789 -0.4271
3.14 3.14 2.4944 -0.2896
0.08 2.69 2.1323 -0.2494
0.04 3.36 2.6664 -0.1957
0.03 1.39 1.1058 -0.1417
0.12 1.82 1.4423 -0.1281
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-04-28 untuk tempoh pelaporan 2025-02-28. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.05 -45.94 10.00 -44.80 7.9433 0.5481
DANOY / Danone S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.09 -45.94 6.58 -43.60 5.2273 0.4645
EBAY / eBay Inc. 0.10 -45.94 6.48 -44.70 5.1448 0.3633
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0.09 -45.94 5.53 -39.80 4.3918 0.6425
EXO / EXOVA GRP PLC 0.05 -45.94 5.02 -46.68 3.9844 0.1445
FWONA / Formula One Group 0.05 -57.98 4.89 -53.71 3.8789 -0.4271
CMCSA / Comcast Corporation 0.13 -29.75 4.83 -41.65 3.8355 0.4580
HKHHF / Heineken Holding N.V. 0.06 -45.94 4.59 -37.37 3.6415 0.6536
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0.02 -45.94 4.14 -44.84 3.2897 0.2248
HLN N / Haleon plc 0.78 -45.94 3.91 -42.94 3.1074 0.3091
ORCL / Oracle Corporation 0.02 -64.14 3.48 -67.79 2.7644 -1.6450
DIS / The Walt Disney Company 0.03 -45.94 3.43 -47.63 2.7242 0.0509
ASBFF / Associated British Foods plc 0.14 -31.37 3.37 -41.35 2.6795 0.3320
CLNX / Cellnex Telecom, S.A. 0.09 -45.94 3.37 -46.42 2.6769 0.1098
CCI / Crown Castle Inc. 0.04 -45.94 3.36 -52.12 2.6664 -0.1957
ELAN / Elanco Animal Health Incorporated 0.30 -17.50 3.33 -30.26 2.6453 0.6964
IJTXX / JPMorgan Trust II - JPMorgan US Treasury Plus Money Market Fund Institutional Class 3.14 -53.95 3.14 -53.96 2.4944 -0.2896
AVTR / Avantor, Inc. 0.17 -0.03 2.91 -20.74 2.3066 0.8112
SFER / Salvatore Ferragamo S.p.A. 0.32 -45.94 2.70 -21.98 2.1421 0.7309
CARG / CarGurus, Inc. 0.08 -45.94 2.69 -54.00 2.1323 -0.2494
GPI / Group 1 Automotive, Inc. 0.01 -45.93 2.63 -41.64 2.0875 0.2492
ADI / Analog Devices, Inc. 0.01 -45.94 2.56 -42.97 2.0346 0.2016
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.14 -45.94 2.55 -41.30 2.0261 0.2527
RACE / Ferrari N.V. 0.01 -45.93 2.55 -42.15 2.0227 0.2261
FQVTF / Fevertree Drinks PLC 0.29 -17.90 2.44 -21.99 1.9375 0.6609
WMT / Walmart Inc. 0.02 -79.68 2.41 -78.34 1.9114 -2.6237
TXN / Texas Instruments Incorporated 0.01 -45.94 2.41 -47.31 1.9108 0.0476
SW / Sodexo S.A. 0.03 -45.94 2.24 -50.06 1.7764 -0.0514
SBUX / Starbucks Corporation 0.02 -45.94 2.08 -38.91 1.6513 0.2625
NDAQ / Nasdaq, Inc. 0.02 -66.88 2.06 -66.97 1.6338 -0.9076
POST / Post Holdings, Inc. 0.02 -45.94 2.02 -49.07 1.6057 -0.0144
MTN / Vail Resorts, Inc. 0.01 -45.93 1.92 -52.05 1.5223 -0.1090
ADBE / Adobe Inc. 0.00 1.90 1.5045 1.5045
MBLY / Mobileye Global Inc. 0.12 -45.94 1.82 -52.81 1.4423 -0.1281
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 0.04 -35.72 1.42 -38.83 1.1259 0.1800
WDAY / Workday, Inc. 0.01 -45.93 1.42 -43.06 1.1248 0.1099
LVS / Las Vegas Sands Corp. 0.03 -45.94 1.39 -54.47 1.1058 -0.1417
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 -75.42 1.20 -75.99 0.9559 -1.0885