Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 734,817,493
Kedudukan Semasa 59
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

JHGEX - Global Equity Fund Class A telah mendedahkan 59 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 734,817,493 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas JHGEX - Global Equity Fund Class A ialah Microsoft Corporation (US:MSFT) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (IT:INGA) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , and McKesson Corporation (US:MCK) . Kedudukan baharu JHGEX - Global Equity Fund Class A termasuk Heidelberg Materials AG (US:HLBZF) , DSV A/S (DK:DSV) , Prudential plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:PUK) , .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.05 10.09 1.3680 1.3680
0.15 13.74 1.8628 1.1092
0.03 7.64 1.0360 1.0360
0.63 7.15 0.9690 0.9690
0.21 17.71 2.3999 0.8746
0.11 13.57 1.8390 0.7062
0.07 17.52 2.3745 0.6144
0.21 15.07 2.0420 0.5993
0.12 11.94 1.6187 0.5691
0.11 11.66 1.5797 0.5140
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.03 6.93 0.9395 -1.5593
0.16 12.00 1.6267 -1.4662
0.32 13.96 1.8917 -1.2405
0.05 11.05 1.4982 -0.9414
0.05 7.98 1.0819 -0.7338
0.07 30.00 4.0662 -0.6843
0.02 6.38 0.8641 -0.5449
0.04 8.22 1.1145 -0.4304
0.58 15.74 2.1329 -0.3470
0.08 6.80 0.9220 -0.3316
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-07-29 untuk tempoh pelaporan 2025-05-31. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0.07 -17.46 30.00 -4.28 4.0662 -0.6843
PM / Philip Morris International Inc. 0.14 1.55 25.68 18.10 3.4809 0.1849
INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.99 2.88 20.94 22.76 2.8378 0.2528
WFC / Wells Fargo & Company 0.27 6.30 20.49 1.50 2.7772 -0.2826
MCK / McKesson Corporation 0.03 18.40 18.08 33.06 2.4509 0.3911
MDT / Medtronic plc 0.21 95.11 17.71 75.94 2.3999 0.8746
AZO / AutoZone, Inc. 0.00 20.99 17.58 29.30 2.3830 0.3221
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0.07 27.26 17.52 50.87 2.3745 0.6144
SNEJF / Sony Group Corporation 0.63 5.25 16.85 12.61 2.2836 0.0159
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0.07 13.46 16.65 17.64 2.2564 0.1116
H6D0 / Haleon plc 2.96 29.11 16.54 43.12 2.2416 0.4902
IJTXX / JPMorgan Trust II - JPMorgan US Treasury Plus Money Market Fund Institutional Class 16.00 -0.05 16.00 -0.05 2.1685 -0.2577
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0.09 13.46 15.82 17.77 2.1444 0.1081
MIU / Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. 0.58 -8.84 15.74 -3.83 2.1329 -0.3470
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0.21 34.15 15.07 58.28 2.0420 0.5993
CB / Chubb Limited 0.05 0.46 14.55 4.58 1.9721 -0.1366
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0.06 29.14 14.41 17.24 1.9526 0.0903
700593100 / Samsung Electronics Co., Ltd. Preferred Non Voting Shares 0.42 3.16 14.04 11.89 1.9032 0.0011
BAC / Bank of America Corporation 0.32 -29.45 13.96 -32.46 1.8917 -1.2405
ASBRF / Asahi Group Holdings, Ltd. 1.05 13.45 13.79 20.56 1.8684 0.1353
CRH / CRH plc 0.15 213.98 13.74 176.43 1.8628 1.1092
EMR / Emerson Electric Co. 0.11 84.92 13.57 81.55 1.8390 0.7062
DIS / The Walt Disney Company 0.12 12.33 13.23 11.59 1.7935 -0.0040
COP / ConocoPhillips 0.15 13.46 12.94 -2.33 1.7535 -0.2542
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0.39 -0.26 12.31 4.30 1.6685 -0.1204
RYAAY / Ryanair Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.22 21.68 12.22 39.41 1.6563 0.3277
TRU / TransUnion 0.14 13.46 12.19 5.11 1.6515 -0.1055
C / Citigroup Inc. 0.16 -37.57 12.00 -41.19 1.6267 -1.4662
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0.12 90.25 11.94 72.46 1.6187 0.5691
CSX / CSX Corporation 0.38 22.70 11.94 21.09 1.6182 0.1238
PUB / Pancontinental Energy NL 0.11 51.02 11.66 65.77 1.5797 0.5140
TTA / Time to Act Plc 0.19 40.37 11.48 37.06 1.5553 0.2862
ORCL / Oracle Corporation 0.07 13.46 11.13 13.09 1.5082 0.0169
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0.05 -23.53 11.05 -31.32 1.4982 -0.9414
ACN / Accenture plc 0.03 58.54 10.99 44.14 1.4898 0.3339
SGSN / SGS SA 0.10 48.04 10.91 50.41 1.4780 0.3791
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0.05 0.88 10.83 7.79 1.4677 -0.0548
ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.25 -6.09 10.54 15.19 1.4288 -0.0983
AI / L'Air Liquide S.A. 0.05 49.58 10.40 66.08 1.4088 0.3643
HLBZF / Heidelberg Materials AG 0.05 10.09 1.3680 1.3680
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0.13 13.46 9.24 -8.38 1.2529 -0.2762
WM / Waste Management, Inc. 0.04 33.08 9.10 51.25 1.2336 0.2294
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0.13 36.90 8.80 11.84 1.1933 0.0001
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0.03 13.45 8.77 16.71 1.1882 0.0497
LVMHF / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0.02 70.07 8.76 27.65 1.1869 0.1472
ADI / Analog Devices, Inc. 0.04 -13.27 8.22 -19.33 1.1145 -0.4304
URI / United Rentals, Inc. 0.01 -10.15 8.19 -0.92 1.1098 -0.1426
MMM / 3M Company 0.06 13.46 8.18 8.50 1.1092 -0.0339
HON / Honeywell International Inc. 0.04 13.45 8.10 20.80 1.0981 0.0816
GOOGL / Alphabet Inc. 0.05 -33.93 7.98 -33.37 1.0819 -0.7338
SMFNF / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 0.30 13.41 7.78 14.45 1.0543 0.0242
DSV / DSV A/S 0.03 7.64 1.0360 1.0360
PUK / Prudential plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.63 7.15 0.9690 0.9690
CMCSA / Comcast Corporation 0.21 13.46 7.10 9.33 0.9627 -0.0221
SVNDF / Seven & i Holdings Co., Ltd. 0.46 13.45 6.95 19.61 0.9424 0.0613
AAPL / Apple Inc. 0.03 -49.38 6.93 -57.96 0.9395 -1.5593
SBUX / Starbucks Corporation 0.08 13.46 6.80 -17.75 0.9220 -0.3316
ELV / Elevance Health, Inc. 0.02 -29.09 6.38 -31.42 0.8641 -0.5449
LEN / Lennar Corporation 0.06 13.46 6.14 0.61 0.8317 -0.0928