Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 5,472,726,324
Kedudukan Semasa 51
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

TAGRX - Fundamental Large Cap Core Fund Class A telah mendedahkan 51 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 5,472,726,324 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas TAGRX - Fundamental Large Cap Core Fund Class A ialah Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Cheniere Energy, Inc. (US:LNG) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . Kedudukan baharu TAGRX - Fundamental Large Cap Core Fund Class A termasuk Hologic, Inc. (US:HOLX) , McKesson Corporation (DE:MCK) , GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:GSK) , Tesla, Inc. (US:TSLA) , and Avantor, Inc. (US:AVTR) .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.20 125.91 2.2989 1.6292
0.28 135.45 2.4731 1.3348
0.22 89.28 1.6301 1.3157
1.19 69.35 1.2662 1.2662
0.08 58.72 1.0721 1.0721
1.45 57.86 1.0564 1.0564
0.17 46.86 0.8555 0.8555
2.45 160.97 2.9390 0.8436
43.51 0.7944 0.7944
0.64 252.75 4.6147 0.6984
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
2.03 373.86 6.8260 -2.9746
0.01 1.16 0.0211 -2.8730
1.19 137.33 2.5074 -1.2637
1.80 285.29 5.2089 -1.1759
1.77 377.14 6.8859 -1.0207
1.60 173.24 3.1631 -0.6271
0.15 82.80 1.5117 -0.5215
1.84 209.81 3.8308 -0.4441
0.22 60.89 1.1117 -0.3965
0.33 87.36 1.5950 -0.2796
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-06-26 untuk tempoh pelaporan 2025-04-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
AAPL / Apple Inc. 1.77 -9.77 377.14 -18.75 6.8859 -1.0207
AMZN / Amazon.com, Inc. 2.03 -16.26 373.86 -35.02 6.8260 -2.9746
LNG / Cheniere Energy, Inc. 1.27 -11.27 293.56 -8.31 5.3598 -0.0939
GOOGL / Alphabet Inc. 1.80 -2.21 285.29 -23.89 5.2089 -1.1759
MSFT / Microsoft Corporation 0.64 15.44 252.75 9.93 4.6147 0.6984
WDAY / Workday, Inc. 0.94 2.85 230.40 -3.85 4.2066 0.1251
KKR / KKR & Co. Inc. 1.84 22.23 209.81 -16.40 3.8308 -0.4441
LEN / Lennar Corporation 1.60 -5.92 173.24 -22.14 3.1631 -0.6271
CCI / Crown Castle Inc. 1.54 -2.21 162.38 15.84 2.9647 0.5769
ADBE / Adobe Inc. 0.43 20.86 161.67 3.60 2.9518 0.2937
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) 2.45 -2.21 160.97 30.85 2.9390 0.8436
NDAQ / Nasdaq, Inc. 2.04 0.94 155.62 -6.58 2.8413 0.0040
ADI / Analog Devices, Inc. 0.74 0.94 144.79 -7.14 2.6436 -0.0125
FWONK / Formula One Group 1.60 0.94 141.57 -6.48 2.5848 0.0064
MS / Morgan Stanley 1.19 -25.60 137.33 -37.97 2.5074 -1.2637
LMT / Lockheed Martin Corporation 0.28 96.41 135.45 102.69 2.4731 1.3348
TXN / Texas Instruments Incorporated 0.83 0.94 133.27 -12.49 2.4333 -0.1608
URI / United Rentals, Inc. 0.20 284.46 125.91 220.25 2.2989 1.6292
KLAC / KLA Corporation 0.17 0.94 118.90 -3.92 2.1710 0.0629
ELV / Elevance Health, Inc. 0.26 19.99 111.22 27.54 2.0306 0.5452
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0.22 537.76 89.28 383.71 1.6301 1.3157
CRM / Salesforce, Inc. 0.33 0.94 87.36 -20.62 1.5950 -0.2796
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0.15 -18.87 82.80 -30.64 1.5117 -0.5215
DHR / Danaher Corporation 0.42 48.56 82.73 32.95 1.5105 0.4505
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.48 4.11 80.44 -17.09 1.4687 -0.1839
EBAY / eBay Inc. 1.12 -2.21 76.36 -1.23 1.3942 0.0773
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0.17 86.81 74.69 34.07 1.3637 0.4148
HOLX / Hologic, Inc. 1.19 69.35 1.2662 1.2662
DIS / The Walt Disney Company 0.68 0.94 62.14 -18.80 1.1345 -0.1690
LULU / lululemon athletica inc. 0.22 5.19 60.89 -31.23 1.1117 -0.3965
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 1.55 8.77 60.49 18.83 1.1045 0.2374
MCK / McKesson Corporation 0.08 58.72 1.0721 1.0721
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 6.75 7.57 58.55 -10.67 1.0691 -0.0474
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.52 231.68 58.19 82.18 1.0625 0.5283
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 1.45 57.86 1.0564 1.0564
CMCSA / Comcast Corporation 1.69 72.58 57.73 30.41 1.0540 0.2120
ORCL / Oracle Corporation 0.41 -2.21 57.19 -19.08 1.0443 -0.1598
TSLA / Tesla, Inc. 0.17 46.86 0.8555 0.8555
FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUN DISCOUNT NOT 05/25 0.00000 / DBT (US313385FA96) 43.51 0.7944 0.7944
SBUX / Starbucks Corporation 0.54 12.02 43.12 -16.72 0.7872 -0.0947
LVS / Las Vegas Sands Corp. 1.17 0.94 43.05 -19.24 0.7860 -0.1219
SYY / Sysco Corporation 0.54 -2.21 38.30 -4.25 0.6992 0.0179
MBLY / Mobileye Global Inc. 2.11 -2.21 30.82 -13.73 0.5627 -0.0458
AGM.PRH / Federal Agricultural Mortgage Corporation - Preferred Stock 29.77 0.5435 0.5435
GD / General Dynamics Corporation 0.10 8.93 26.00 15.35 0.4747 0.0908
FTV / Fortive Corporation 0.36 0.94 25.29 -13.51 0.4617 -0.0363
AVTR / Avantor, Inc. 1.74 22.63 0.4132 0.4132
RTX / RTX Corporation 0.17 -2.21 20.88 -4.35 0.3812 0.0094
MRP / Millrose Properties, Inc. 0.83 -2.21 20.76 121.40 0.3790 0.2193
AMT / American Tower Corporation 0.09 -2.21 20.67 19.18 0.3773 0.0820
WMT / Walmart Inc. 0.01 -99.31 1.16 -99.32 0.0211 -2.8730