Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 706,412,539
Kedudukan Semasa 43
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

JAFGX - Capital Appreciation Trust NAV telah mendedahkan 43 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 706,412,539 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas JAFGX - Capital Appreciation Trust NAV ialah NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . Kedudukan baharu JAFGX - Capital Appreciation Trust NAV termasuk Jabil Inc. (US:JBL) , Parker-Hannifin Corporation (US:PH) , Flex Ltd. (US:FLEX) , GoDaddy Inc. (US:GDDY) , and The Coca-Cola Company (US:KO) .

JAFGX - Capital Appreciation Trust NAV - Nilai Portfolio
Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.53 84.14 11.9065 3.6534
0.19 32.95 4.6624 2.7048
0.07 16.10 2.2788 2.2788
0.02 13.42 1.8993 1.8993
0.25 12.24 1.7318 1.7318
0.04 12.95 1.8329 1.6831
0.06 11.35 1.6067 1.6067
0.16 11.35 1.6060 1.6060
0.07 18.64 2.6379 1.5256
0.23 9.81 1.3884 1.3884
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.00 0.00 -1.9861
0.21 47.01 6.6521 -1.6659
0.02 23.08 3.2664 -1.3735
2.55 2.55 0.3605 -1.1117
0.00 0.00 -0.9540
0.05 35.33 4.9996 -0.9430
0.16 33.72 4.7720 -0.8797
0.00 0.00 -0.8229
0.03 10.96 1.5514 -0.7201
0.00 0.00 -0.6629
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-08-28 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0.53 15.26 84.14 68.02 11.9065 3.6534
MSFT / Microsoft Corporation 0.10 1.79 48.17 34.88 6.8161 0.9306
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.21 -19.23 47.01 -6.86 6.6521 -1.6659
AVGO / Broadcom Inc. 0.13 -11.99 36.41 44.90 5.1528 1.0110
META / Meta Platforms, Inc. 0.05 -23.48 35.33 -2.02 4.9996 -0.9430
AAPL / Apple Inc. 0.16 6.47 33.72 -1.66 4.7720 -0.8797
GOOGL / Alphabet Inc. 0.19 143.41 32.95 177.40 4.6624 2.7048
MA / Mastercard Incorporated 0.05 37.52 27.46 40.99 3.8856 0.6758
LLY / Eli Lilly and Company 0.03 21.86 23.77 15.01 3.3637 -0.0425
NFLX / Netflix, Inc. 0.02 -42.90 23.08 -18.01 3.2664 -1.3735
CRM / Salesforce, Inc. 0.07 171.82 18.64 176.24 2.6379 1.5256
JBL / Jabil Inc. 0.07 16.10 2.2788 2.2788
PH / Parker-Hannifin Corporation 0.02 13.42 1.8993 1.8993
AXP / American Express Company 0.04 689.23 12.95 1,588.66 1.8329 1.6831
UBER / Uber Technologies, Inc. 0.14 -9.44 12.76 15.96 1.8051 -0.0078
FLEX / Flex Ltd. 0.25 12.24 1.7318 1.7318
KKR / KKR & Co. Inc. 0.09 221.91 11.84 270.49 1.6756 1.1488
GE / General Electric Company 0.05 14.31 11.65 47.00 1.6487 0.3425
GDDY / GoDaddy Inc. 0.06 11.35 1.6067 1.6067
KO / The Coca-Cola Company 0.16 11.35 1.6060 1.6060
TSLA / Tesla, Inc. 0.03 -35.10 10.96 -20.45 1.5514 -0.7201
ABNB / Airbnb, Inc. 0.08 57.92 10.80 74.95 1.5288 0.5111
DKNG / DraftKings Inc. 0.23 9.81 1.3884 1.3884
AMT / American Tower Corporation 0.04 61.59 9.66 80.76 1.3665 0.5417
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0.09 9.54 1.3498 1.3498
LYV / Live Nation Entertainment, Inc. 0.06 9.53 1.3490 1.3490
SBUX / Starbucks Corporation 0.10 128.17 9.45 113.15 1.3368 0.6064
WELL / Welltower Inc. 0.06 9.33 1.3209 1.3209
ADI / Analog Devices, Inc. 0.04 124.29 8.68 151.30 1.2277 0.7246
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0.03 8.23 1.1646 1.1646
TRGP / Targa Resources Corp. 0.05 8.16 1.1547 1.1547
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0.09 1,492.93 8.06 0.22 1.1406 -0.1849
IBKR / Interactive Brokers Group, Inc. 0.14 8.03 1.1363 1.1363
ARES / Ares Management Corporation 0.05 7.82 1.1064 1.1064
PM / Philip Morris International Inc. 0.04 7.50 1.0606 1.0606
UFH / US Foods Holding Corp. 0.10 7.35 1.0401 1.0401
BSX / Boston Scientific Corporation 0.07 7.31 1.0340 1.0340
WFC / Wells Fargo & Company 0.09 7.01 0.9925 0.9925
AXJ / Equitable Holdings, Inc. 0.11 6.35 0.8985 0.8985
NDAQ / Nasdaq, Inc. 0.06 5.71 0.8078 0.8078
COR / Cencora, Inc. 0.02 5.21 0.7374 0.7374
WMB / The Williams Companies, Inc. 0.08 5.02 0.7103 0.7103
7839989D1 / SSC GOVERNMENT MM GVMXX GVMXX 2.55 -71.48 2.55 -71.48 0.3605 -1.1117
SNOW / Snowflake Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.8229
IOT / Samsara Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.2575
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.4171
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.4171
CAVA / CAVA Group, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.3677
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.9540
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.3034
WMT / Walmart Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.9861
CEG / Constellation Energy Corporation 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.6629