Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 138,599,613
Kedudukan Semasa 52
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

JAFNX - Financial Industries Trust NAV telah mendedahkan 52 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 138,599,613 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas JAFNX - Financial Industries Trust NAV ialah Wells Fargo & Company (US:WFC) , Citigroup Inc. (US:C) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , M&T Bank Corporation (US:MTB) , and Nasdaq, Inc. (US:NDAQ) . Kedudukan baharu JAFNX - Financial Industries Trust NAV termasuk Partners Group Holding AG (CH:PGHN) , Marex Group plc (US:MRX) , American Integrity Insurance Group, Inc. (US:AII) , .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.39 3.92 2.8245 2.8245
0.00 3.25 2.3401 2.3401
0.03 3.59 2.5851 1.3038
0.04 1.73 1.2496 1.2496
0.01 4.00 2.8827 1.0503
0.02 3.19 2.3008 0.8005
0.06 5.03 3.6253 0.7917
0.06 1.03 0.7461 0.7461
0.06 5.41 3.8969 0.6001
0.10 1.40 1.0113 0.5608
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.01 3.65 2.6285 -1.4027
0.01 2.27 1.6383 -1.1908
0.01 0.80 0.5777 -1.1119
0.01 1.68 1.2142 -1.0564
0.01 3.08 2.2197 -1.0119
0.02 3.99 2.8764 -0.9337
0.01 3.42 2.4623 -0.7687
0.04 3.46 2.4923 -0.6047
0.03 3.11 2.2414 -0.5882
0.01 2.21 1.5943 -0.4353
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-08-28 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
WFC / Wells Fargo & Company 0.08 -2.87 6.29 8.40 4.5314 0.3433
C / Citigroup Inc. 0.06 -1.23 5.41 18.43 3.8969 0.6001
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.02 -3.68 5.22 13.84 3.7658 0.4515
MTB / M&T Bank Corporation 0.03 -11.22 5.07 -3.65 3.6523 -0.1455
NDAQ / Nasdaq, Inc. 0.06 8.75 5.03 28.17 3.6253 0.7917
BAC / Bank of America Corporation 0.10 -7.84 4.97 4.50 3.5797 0.1477
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0.01 -9.49 4.44 17.27 3.2022 0.4662
CME / CME Group Inc. 0.01 51.71 4.00 57.65 2.8827 1.0503
ALL / The Allstate Corporation 0.02 -22.20 3.99 -24.38 2.8764 -0.9337
JH COLLATERAL / STIV (N/A) 0.39 3.92 2.8245 2.8245
V / Visa Inc. 0.01 -35.52 3.65 -34.67 2.6285 -1.4027
KKR / KKR & Co. Inc. 0.03 75.67 3.59 102.20 2.5851 1.3038
UNM / Unum Group 0.04 -18.67 3.46 -19.36 2.4923 -0.6047
MA / Mastercard Incorporated 0.01 -25.52 3.42 -23.65 2.4623 -0.7687
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0.01 -5.15 3.36 -12.05 2.4253 -0.3377
PGHN / Partners Group Holding AG 0.00 3.25 2.3401 2.3401
SNV / Synovus Financial Corp. 0.06 -18.48 3.21 -9.73 2.3142 -0.2547
MS / Morgan Stanley 0.02 27.27 3.19 53.64 2.3008 0.8005
PNFP / Pinnacle Financial Partners, Inc. 0.03 -23.78 3.11 -20.63 2.2414 -0.5882
PGR / The Progressive Corporation 0.01 -27.02 3.08 -31.18 2.2197 -1.0119
PLMR / Palomar Holdings, Inc. 0.02 -24.30 2.94 -14.82 2.1218 -0.3739
TW / Tradeweb Markets Inc. 0.02 6.60 2.87 5.14 2.0665 0.0970
ARES / Ares Management Corporation 0.02 0.00 2.86 18.14 2.0617 0.3132
NNGPF / NN Group N.V. 0.04 5.59 2.79 26.28 2.0093 0.4148
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0.01 0.00 2.78 10.24 2.0031 0.1828
MET / MetLife, Inc. 0.03 0.00 2.69 0.15 1.9383 -0.0005
SKWD / Skyward Specialty Insurance Group, Inc. 0.05 -4.15 2.63 4.70 1.8963 0.0812
EQH / Equitable Holdings, Inc. 0.05 0.00 2.59 7.71 1.8643 0.1300
CB / Chubb Limited 0.01 0.00 2.42 -4.05 1.7442 -0.0773
ONB / Old National Bancorp 0.11 19.79 2.34 20.64 1.6858 0.2857
BPOP / Popular, Inc. 0.02 0.00 2.28 19.30 1.6450 0.2637
FI / Fiserv, Inc. 0.01 -25.69 2.27 -41.98 1.6383 -1.1908
AXP / American Express Company 0.01 -33.62 2.21 -21.29 1.5943 -0.4353
8309 / Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. 0.08 10.98 2.07 17.29 1.4918 0.2173
ZION / Zions Bancorporation, National Association 0.04 -9.17 1.94 -5.37 1.3979 -0.0823
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0.02 0.00 1.79 13.91 1.2929 0.1556
MRX / Marex Group plc 0.04 1.73 1.2496 1.2496
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated 0.01 -46.82 1.68 -46.42 1.2142 -1.0564
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0.01 0.00 1.58 2.53 1.1410 0.0261
AIG / American International Group, Inc. 0.02 0.00 1.43 -1.52 1.0302 -0.0182
BIRG / Bank of Ireland Group plc 0.10 86.48 1.40 125.04 1.0113 0.5608
CIXPF / CaixaBank, S.A. 0.16 67.94 1.35 87.02 0.9764 0.4527
AMBZ / American Business Bank 0.03 0.00 1.15 -4.49 0.8292 -0.0405
AII / American Integrity Insurance Group, Inc. 0.06 1.03 0.7461 0.7461
DCOM / Dime Community Bancshares, Inc. 0.04 0.00 0.98 -3.34 0.7094 -0.0261
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0.01 -37.88 0.97 -24.43 0.6959 -0.2267
BOW / Bowhead Specialty Holdings Inc. 0.02 10.79 0.81 2.27 0.5842 0.0119
EWBC / East West Bancorp, Inc. 0.01 -69.55 0.80 -65.75 0.5777 -1.1119
CCB / Coastal Financial Corporation 0.01 0.00 0.79 7.21 0.5683 0.0369
RNST / Renasant Corporation 0.02 0.00 0.73 5.81 0.5254 0.0283
WASH / Washington Trust Bancorp, Inc. 0.02 0.00 0.63 -8.28 0.4550 -0.0425
GCMG / GCM Grosvenor Inc. 0.04 2.57 0.42 -10.55 0.3063 -0.0361