Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 2,500,243,947
Kedudukan Semasa 49
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

JADDX - Fundamental All Cap Core Trust NAV telah mendedahkan 49 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 2,500,243,947 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas JADDX - Fundamental All Cap Core Trust NAV ialah Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , KKR & Co. Inc. (US:KKR) , and Cheniere Energy, Inc. (US:LNG) . Kedudukan baharu JADDX - Fundamental All Cap Core Trust NAV termasuk CarMax, Inc. (US:KMX) , McKesson Corporation (US:MCK) , .

JADDX - Fundamental All Cap Core Trust NAV - Nilai Portfolio
Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
1.27 82.79 3.3103 2.0317
0.56 37.47 1.4981 1.4981
0.04 27.04 1.0812 1.0812
0.09 37.56 1.5019 1.0010
0.26 56.62 2.2641 0.6837
1.19 187.54 7.4992 0.6124
0.11 42.09 1.6830 0.5077
0.37 40.21 1.6080 0.4392
0.77 102.47 4.0973 0.2460
0.06 30.85 1.2335 0.2174
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.32 32.57 1.3023 -1.4384
0.76 84.07 3.3618 -1.3708
0.48 98.62 3.9435 -0.7169
0.40 56.83 2.2723 -0.6941
0.95 209.39 8.3728 -0.5826
0.16 15.79 0.6315 -0.2398
3.59 89.72 3.5875 -0.2118
0.41 98.64 3.9442 -0.2068
2.78 37.40 1.4955 -0.1737
0.21 57.60 2.3031 -0.1709
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-08-28 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.95 -13.64 209.39 -0.42 8.3728 -0.5826
NVDA / NVIDIA Corporation 1.19 -20.44 187.54 15.98 7.4992 0.6124
GOOGL / Alphabet Inc. 0.71 -2.43 125.62 11.20 5.0230 0.2118
KKR / KKR & Co. Inc. 0.77 -1.53 102.47 13.31 4.0973 0.2460
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0.41 -2.43 99.81 2.68 3.9909 -0.1486
WDAY / Workday, Inc. 0.41 -1.53 98.64 1.20 3.9442 -0.2068
AAPL / Apple Inc. 0.48 -2.43 98.62 -9.88 3.9435 -0.7169
FHB / First Hawaiian, Inc. 3.59 -1.53 89.72 0.57 3.5875 -0.2118
LEN / Lennar Corporation 0.76 -21.49 84.07 -24.34 3.3618 -1.3708
HOLX / Hologic, Inc. 1.27 161.39 82.79 175.74 3.3103 2.0317
ADI / Analog Devices, Inc. 0.29 -2.43 68.23 15.16 2.7282 0.2050
FWONK / Formula One Group 0.63 -2.43 65.70 13.28 2.6270 0.1571
GPI / Group 1 Automotive, Inc. 0.15 -2.43 64.12 11.56 2.5638 0.1162
CRM / Salesforce, Inc. 0.21 -2.43 57.60 -0.85 2.3031 -0.1709
MS / Morgan Stanley 0.40 -32.43 56.83 -18.42 2.2723 -0.6941
ORCL / Oracle Corporation 0.26 -2.43 56.62 52.58 2.2641 0.6837
URI / United Rentals, Inc. 0.07 -2.42 54.88 17.30 2.1944 0.2020
ADBE / Adobe Inc. 0.12 -2.43 46.30 -1.57 1.8512 -0.1520
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0.06 -21.61 45.21 1.56 1.8078 -0.0880
ELV / Elevance Health, Inc. 0.11 70.56 42.09 52.52 1.6830 0.5077
SPGI / S&P Global Inc. 0.08 -2.43 41.62 1.26 1.6641 -0.0862
POST / Post Holdings, Inc. 0.37 56.38 40.21 46.54 1.6080 0.4392
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0.09 291.89 37.56 219.33 1.5019 1.0010
KMX / CarMax, Inc. 0.56 37.47 1.4981 1.4981
AVTR / Avantor, Inc. 2.78 14.92 37.40 -4.57 1.4955 -0.1737
MBLY / Mobileye Global Inc. 2.05 -2.43 36.80 21.87 1.4715 0.1855
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0.52 -2.43 35.79 8.92 1.4311 0.0317
TXN / Texas Instruments Incorporated 0.17 -2.43 34.49 12.73 1.3792 0.0762
MTN / Vail Resorts, Inc. 0.21 -2.43 33.10 -4.19 1.3237 -0.1478
CCI / Crown Castle Inc. 0.32 -48.65 32.57 -49.39 1.3023 -1.4384
ADSK / Autodesk, Inc. 0.10 -2.43 32.46 15.38 1.2979 0.0998
MSFT / Microsoft Corporation 0.06 -2.42 30.85 29.29 1.2335 0.2174
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 2.63 -1.53 30.11 5.17 1.2039 -0.0153
RRX / Regal Rexnord Corporation 0.21 -2.43 29.88 24.23 1.1947 0.1705
ROP / Roper Technologies, Inc. 0.05 -2.42 29.13 -6.19 1.1647 -0.1576
DUFN / Dufry AG 0.53 -2.43 29.10 21.33 1.1635 0.1422
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. 0.64 -2.43 28.39 8.84 1.1353 0.0243
SU / Suncor Energy Inc. 0.75 -2.43 28.21 -5.63 1.1282 -0.1451
MCK / McKesson Corporation 0.04 27.04 1.0812 1.0812
LVS / Las Vegas Sands Corp. 0.58 -2.43 25.25 9.90 1.0098 0.0312
GOOS / Canada Goose Holdings Inc. 2.07 -2.43 23.20 37.34 0.9275 0.2082
CARG / CarGurus, Inc. 0.65 -2.43 21.91 12.11 0.8761 0.0438
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.16 55.41 15.79 -22.85 0.6315 -0.2398
MRP / Millrose Properties, Inc. 0.37 -2.43 10.48 4.93 0.4192 -0.0063
ELAN / Elanco Animal Health Incorporated 0.72 -2.43 10.30 32.71 0.4118 0.0813
FOXF / Fox Factory Holding Corp. 0.39 -2.43 10.23 8.44 0.4090 0.0073
FPH / Five Point Holdings, LLC 1.77 -2.43 9.74 0.50 0.3896 -0.0233
SFER / Salvatore Ferragamo S.p.A. 0.67 -2.43 3.93 -14.81 0.1571 -0.0393
JH COLLATERAL / STIV (N/A) 0.10 1.00 0.0399 0.0399