Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 685,842,449
Kedudukan Semasa 47
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

JEQIX - Johnson Equity Income Fund telah mendedahkan 47 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 685,842,449 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas JEQIX - Johnson Equity Income Fund ialah Microsoft Corporation (US:MSFT) , The Williams Companies, Inc. (US:WMB) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Nasdaq, Inc. (US:NDAQ) , and American Electric Power Company, Inc. (US:AEP) . Kedudukan baharu JEQIX - Johnson Equity Income Fund termasuk First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class Z (US:FGZXX) , .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.07 32.91 4.7959 1.0564
0.10 14.05 2.0469 1.0262
0.25 18.24 2.6581 0.6928
0.09 9.28 1.3528 0.4245
0.25 22.26 3.2436 0.4006
0.10 22.29 3.2484 0.3379
0.04 9.06 1.3203 0.3205
0.02 14.91 2.1723 0.3166
16.73 2.4376 0.3037
0.06 14.09 2.0535 0.2559
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.14 20.23 2.9488 -0.4116
0.35 21.34 3.1100 -0.3093
0.06 13.47 1.9628 -0.3006
0.04 13.75 2.0042 -0.2790
0.21 21.64 3.1543 -0.2777
0.08 10.55 1.5375 -0.2663
0.06 12.67 1.8466 -0.2190
0.09 18.58 2.7073 -0.1954
0.04 12.42 1.8096 -0.1893
0.05 15.82 2.3060 -0.1813
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-08-28 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0.07 0.00 32.91 32.51 4.7959 1.0564
WMB / The Williams Companies, Inc. 0.36 0.00 22.85 5.11 3.3301 0.0566
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.10 0.00 22.29 15.31 3.2484 0.3379
NDAQ / Nasdaq, Inc. 0.25 0.00 22.26 17.88 3.2436 0.4006
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0.21 0.00 21.64 -5.04 3.1543 -0.2777
LNT / Alliant Energy Corporation 0.35 0.00 21.34 -6.03 3.1100 -0.3093
CVX / Chevron Corporation 0.14 5.92 20.23 -9.34 2.9488 -0.4116
DHR / Danaher Corporation 0.09 0.00 18.58 -3.64 2.7073 -0.1954
AXS / AXIS Capital Holdings Limited 0.18 0.00 18.32 3.57 2.6697 0.0066
NVT / nVent Electric plc 0.25 0.00 18.24 39.74 2.6581 0.6928
GOOGL / Alphabet Inc. 0.10 0.00 17.85 13.97 2.6020 0.2430
COR / Cencora, Inc. 0.06 0.00 17.06 7.82 2.4864 0.1040
FGZXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class Z 16.73 18.02 2.4376 0.3037
ABT / Abbott Laboratories 0.12 0.00 15.94 2.53 2.3234 -0.0178
ACN / Accenture plc 0.05 0.00 15.82 -4.21 2.3060 -0.1813
KO / The Coca-Cola Company 0.21 0.00 15.18 -1.22 2.2129 -0.1015
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 0.00 14.91 20.94 2.1723 0.3166
ROP / Roper Technologies, Inc. 0.03 0.00 14.74 -3.86 2.1478 -0.1603
SYK / Stryker Corporation 0.04 0.00 14.64 6.28 2.1333 0.0595
FHN / First Horizon Corporation 0.69 0.00 14.60 9.17 2.1273 0.1140
HON / Honeywell International Inc. 0.06 0.00 14.24 9.98 2.0753 0.1257
ADI / Analog Devices, Inc. 0.06 0.00 14.09 18.03 2.0535 0.2559
APO / Apollo Global Management, Inc. 0.10 100.00 14.05 107.21 2.0469 1.0262
V / Visa Inc. 0.04 0.00 13.95 1.31 2.0335 -0.0403
WM / Waste Management, Inc. 0.06 0.00 13.84 -1.16 2.0175 -0.0914
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0.04 0.00 13.75 -9.31 2.0042 -0.2790
MA / Mastercard Incorporated 0.02 0.00 13.54 2.52 1.9736 -0.0153
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0.06 0.00 13.47 -10.40 1.9628 -0.3006
NDSN / Nordson Corporation 0.06 0.00 13.45 6.27 1.9604 0.0545
AVY / Avery Dennison Corporation 0.07 0.00 13.16 -1.40 1.9179 -0.0918
AFG / American Financial Group, Inc. 0.10 0.00 13.05 -3.90 1.9019 -0.1429
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0.05 0.00 12.86 -0.30 1.8737 -0.0681
AAPL / Apple Inc. 0.06 0.00 12.67 -7.63 1.8466 -0.2190
MCD / McDonald's Corporation 0.04 0.00 12.42 -6.46 1.8096 -0.1893
ADBE / Adobe Inc. 0.03 0.00 12.00 0.87 1.7484 -0.0424
EG / Everest Group, Ltd. 0.03 0.00 11.62 -6.46 1.6939 -0.1771
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0.05 0.00 11.16 -4.87 1.6264 -0.1400
IEX / IDEX Corporation 0.06 0.00 11.06 -2.99 1.6120 -0.1047
PEP / PepsiCo, Inc. 0.08 0.00 10.55 -11.94 1.5375 -0.2663
MDT / Medtronic plc 0.11 0.00 9.49 -3.00 1.3826 -0.0899
APH / Amphenol Corporation 0.09 0.00 9.28 50.56 1.3528 0.4245
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.04 0.00 9.06 36.43 1.3203 0.3205
GPC / Genuine Parts Company 0.07 0.00 8.73 1.82 1.2729 -0.0187
TJX / The TJX Companies, Inc. 0.07 0.00 8.09 1.38 1.1785 -0.0224
INTU / Intuit Inc. 0.01 0.00 8.07 28.29 1.1765 0.2290
ZTS / Zoetis Inc. 0.04 0.00 6.21 -5.28 0.9044 -0.0821
PG / The Procter & Gamble Company 0.04 0.00 5.85 -6.51 0.8519 -0.0896