Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 1,528,724,729
Kedudukan Semasa 52
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

IUAEX - JPMorgan International Unconstrained Equity Fund Class A telah mendedahkan 52 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 1,528,724,729 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas IUAEX - JPMorgan International Unconstrained Equity Fund Class A ialah Shell plc (GB:SHEL) , Sony Group Corporation (US:SNEJF) , Tencent Holdings Limited (DE:NNND) , L'Air Liquide S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AIQUY) , and 3i Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TGOPY) . Kedudukan baharu IUAEX - JPMorgan International Unconstrained Equity Fund Class A termasuk Siemens Aktiengesellschaft (AT:SIE) , Compass Group PLC (MX:CPG N) , Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:INFY) , Telstra Group Limited (US:TTRAF) , and COMMON STOCK SAR10. (SA:RJHI) .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.12 27.74 1.8406 1.8406
0.67 22.60 1.4996 1.4996
1.28 22.58 1.4983 1.4983
7.73 22.31 1.4802 1.4802
0.78 20.17 1.3385 1.3385
0.25 51.46 3.4144 1.1707
0.18 15.14 1.0045 1.0045
0.62 31.46 2.0876 0.9615
0.39 41.94 2.7827 0.9224
0.34 30.65 2.0337 0.9183
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.48 9.16 0.6081 -1.0003
0.15 20.79 1.3793 -0.8621
0.22 36.75 2.4387 -0.7187
0.14 36.48 2.4203 -0.6868
1.62 20.38 1.3521 -0.6717
1.37 24.72 1.6402 -0.5828
0.46 26.77 1.7763 -0.5205
0.26 30.02 1.9918 -0.3951
0.73 39.73 2.6358 -0.3754
0.16 16.57 1.0997 -0.3171
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-06-24 untuk tempoh pelaporan 2025-04-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
SHEL / Shell plc 1.81 0.00 58.49 -1.72 3.8806 -0.1902
SNEJF / Sony Group Corporation 2.08 0.00 54.83 19.55 3.6377 0.5003
NNND / Tencent Holdings Limited 0.85 0.00 52.10 16.41 3.4568 0.3952
AIQUY / L'Air Liquide S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.25 33.38 51.46 56.90 3.4144 1.1707
TGOPY / 3i Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.88 0.00 49.83 18.00 3.3065 0.4174
DEVL / DBS Group Holdings Ltd 1.37 0.00 44.61 -0.74 2.9600 -0.1147
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.60 0.00 43.53 19.87 2.8881 0.4040
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.39 23.08 41.94 54.22 2.7827 0.9224
DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) 1.11 -8.27 40.01 -1.79 2.6547 -0.1323
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0.73 -17.68 39.73 -9.75 2.6358 -0.3754
MUV2 / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München 0.05 0.00 36.76 26.30 2.4391 0.4480
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.22 0.00 36.75 -20.37 2.4387 -0.7187
SAFRY / Safran SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0.14 -25.19 36.48 -19.69 2.4203 -0.6868
IFC / Intact Financial Corporation 0.15 0.00 34.17 25.03 2.2671 0.3976
MH6 / Tokio Marine Holdings, Inc. 0.82 0.00 32.92 21.52 2.1845 0.3311
RYSD / NatWest Group plc 5.07 15.20 32.63 38.98 2.1653 0.5590
LZAGY / Lonza Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0.04 0.00 32.19 13.32 2.1356 0.1924
IOC / ITOCHU Corporation 0.62 72.08 31.46 91.15 2.0876 0.9615
KBC / KBC Group NV 0.34 -10.14 31.32 8.02 2.0780 0.0945
HEINY / Heineken N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.34 45.90 30.65 87.98 2.0337 0.9183
2RR / Alibaba Group Holding Limited 2.05 -49.39 30.58 -51.79 2.0291 0.2876
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0.26 -63.29 30.02 -55.68 1.9918 -0.3951
LSEGL / London Stock Exchange Group plc 0.18 34.85 28.43 41.11 1.8866 0.5082
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 0.65 0.00 28.02 -6.36 1.8590 -0.1878
SIE / Siemens Aktiengesellschaft 0.12 27.74 1.8406 1.8406
VLVLY / AB Volvo (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 1.00 -9.40 27.18 -10.62 1.8034 -0.2769
UNCRY / UniCredit S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.46 -37.06 26.77 -20.26 1.7763 -0.5205
388 / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited 0.61 0.00 26.65 11.62 1.7683 0.1350
46645V642 / JPMorgan Securities Lending Money Market Fund, Class Agency SL Shares 26.33 3.34 26.33 3.34 1.7471 0.0039
LGRDY / Legrand SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0.24 20.71 25.98 30.11 1.7235 0.3578
8801 / Mitsui Fudosan Co., Ltd. 2.60 14.49 25.80 25.71 1.7115 0.3078
HOCPY / HOYA Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0.22 79.98 25.71 57.71 1.7059 0.5906
TSMWF / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0.91 20.51 25.64 2.31 1.7014 -0.0131
IBDRY / Iberdrola, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 1.37 -47.60 24.72 -24.33 1.6402 -0.5828
ATD / Alimentation Couche-Tard Inc. 0.47 0.00 24.56 -1.16 1.6293 -0.0702
CPG N / Compass Group PLC 0.67 22.60 1.4996 1.4996
INFY / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1.28 22.58 1.4983 1.4983
TTRAF / Telstra Group Limited 7.73 22.31 1.4802 1.4802
IDEXY / Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.41 0.00 22.06 -0.93 1.4634 -0.0596
ACO4 / Atlas Copco AB (publ) 1.36 0.00 21.10 -7.35 1.4001 -0.1579
VCISY / Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0.15 -51.12 20.79 -36.55 1.3793 -0.8621
MFZ / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 1.62 -30.86 20.38 -31.12 1.3521 -0.6717
PBCRY / PT Bank Central Asia Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 38.27 0.00 20.35 -7.96 1.3500 -0.1623
RJHI / COMMON STOCK SAR10. 0.78 20.17 1.3385 1.3385
MGDDY / Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) 0.52 0.00 19.03 5.14 1.2626 0.0245
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0.23 0.00 16.95 -8.61 1.1245 -0.1441
IHG / InterContinental Hotels Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0.16 0.00 16.57 -19.97 1.0997 -0.3171
000270 / Kia Corporation 0.26 0.00 16.53 -8.92 1.0966 -0.1448
IFNNY / Infineon Technologies AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0.47 5.44 15.72 -4.20 1.0431 -0.0537
KSP / Kingspan Group PLC 0.18 15.14 1.0045 1.0045
US4812A26030 / JPMorgan Prime Money Market Fund, Class Institutional 11.29 106.80 11.30 106.79 0.7494 0.3758
TRUMF / Terumo Corporation 0.48 -61.77 9.16 -61.02 0.6081 -1.0003