Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 140,395,429
Kedudukan Semasa 37
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

JMTSX - JPMorgan Total Return Fund Class I telah mendedahkan 37 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 140,395,429 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas JMTSX - JPMorgan Total Return Fund Class I ialah JPMorgan Trust I. - JPMorgan Prime Money Market Fund IM (US:JIMXX) , HSBC Holdings PLC (GB:US404280CG21) , Societe Generale SA (FR:US83368RAX08) , Credit Agricole SA/London (FR:US22535WAG24) , and Principal Life Global Funding II (US:US74256LEE56) . Kedudukan baharu JMTSX - JPMorgan Total Return Fund Class I termasuk HSBC Holdings PLC (GB:US404280CG21) , Societe Generale SA (FR:US83368RAX08) , Credit Agricole SA/London (FR:US22535WAG24) , Principal Life Global Funding II (US:US74256LEE56) , and ING Groep NV (NL:US456837AU72) .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
132.69 132.72 93.7968 62.3755
0.52 0.3651 0.3651
1.00 0.7044 0.0342
1.00 0.7066 0.0332
0.75 0.5290 0.0264
0.75 0.5285 0.0262
0.75 0.5285 0.0256
0.75 0.5294 0.0251
0.50 0.3518 0.0175
0.50 0.3523 0.0170
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
-0.15 -0.1079 -0.1079
-0.15 -0.1079 -0.1079
0.00 0.0000 -0.0407
0.00 0.0007 -0.0327
0.31 0.2171 -0.0320
0.00 0.0013 -0.0262
0.00 0.0000 -0.0203
0.00 0.0011 -0.0152
-0.02 -0.0121 -0.0121
0.00 0.0000 -0.0081
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-07-28 untuk tempoh pelaporan 2025-05-31. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
JIMXX / JPMorgan Trust I. - JPMorgan Prime Money Market Fund IM 132.69 186.38 132.72 186.33 93.7968 62.3755
US404280CG21 / HSBC Holdings PLC 1.00 0.60 0.7066 0.0332
US83368RAX08 / Societe Generale SA 1.00 0.81 0.7044 0.0342
US22535WAG24 / Credit Agricole SA/London 0.75 0.81 0.5294 0.0251
US74256LEE56 / Principal Life Global Funding II 0.75 0.94 0.5290 0.0264
US456837AU72 / ING Groep NV 0.75 0.81 0.5285 0.0256
US59217GEJ40 / Metropolitan Life Global Funding I 0.75 0.95 0.5285 0.0262
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797NW34) 0.52 0.3651 0.3651
US09659W2L77 / BNP Paribas SA 0.50 0.60 0.3532 0.0166
US86562MCA62 / Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.50 0.81 0.3523 0.0170
US22822VAS07 / CROWN CASTLE INTL CORP 1.35% 07/15/2025 0.50 0.81 0.3518 0.0175
US63111XAG60 / NASDAQ INC REGD 5.65000000 0.40 -0.25 0.2827 0.0109
US17958DAL10 / Claire's Stores Inc., Term Loan B 0.31 -16.35 0.2171 -0.0320
US863667BA85 / Stryker Corp 0.25 0.81 0.1764 0.0086
Incora Intermediate II LLC / EC (N/A) 0.00 0.01 0.0101 0.0101
ICITII / DBT (N/A) 0.01 0.0085 0.0085
NMG Parent LLC, Escrow / EC (629ESC039) 0.00 0.00 0.01 0.00 0.0081 0.0003
US62929P1021 / NMG PARENT LLC NPV 0.00 0.00 0.01 0.00 0.0079 0.0003
US92838TAA97 / Vista Point Securitization Trust 2020-2 0.00 -97.50 0.0013 -0.0262
US03464RAA14 / Angel Oak Mortgage Trust 2020-1 0.00 -95.83 0.0011 -0.0152
Mallinckrodt plc / EC (N/A) 0.00 0.00 0.0010 0.0010
US03465LAA35 / Angel Oak Mortgage Trust LLC 0.00 -100.00 0.0007 -0.0327
CDS / DCR (N/A) 0.00 0.0006 0.0006
Incora Top Holdco LLC / EC (US45338U1016) 0.00 0.00 0.0004 0.0004
New Evhc Physical Equity / EC (N/A) 0.00 0.00 0.0002 0.0002
US41161XAC02 / HARBORVIEW MORTGAGE LOAN TRUST HVMLT 2006 9 2A1A 0.00 -100.00 0.0000 -0.0081
US12544VAF67 / CHL Mortgage Pass-Through Trust, Series 2007-5, Class A6 0.00 0.0000 0.0000
US12668BTD54 / Alternative Loan Trust, Series 2006-J2, Class A1 0.00 0.0000 0.0000
US362334JV70 / GSR Mortgage Loan Trust, Series 2006-3F, Class 2A7 0.00 0.0000 0.0000
US93934FBD33 / Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Trust, Series 2005-7, Class 1A2 0.00 -100.00 0.0000 -0.0018
US45660L3N71 / Residential Asset Securitization Trust, Series 2005-A15, Class 1A7 0.00 -100.00 0.0000 -0.0407
US05954CAA62 / Banc of America Mortgage Trust, Series 2007-3, Class 1A1 0.00 0.0000 0.0000
XS2080321198 / Ardshinbank CJSC Via Dilijan Finance BV 0.00 0.0000 0.0000
Escrow Rite Aid / DBT (N/A) 0.00 0.0000 0.0000
XS2080321198 / Ardshinbank CJSC Via Dilijan Finance BV 0.00 0.0000 0.0000
US36213C5L04 / GNMA I, 30 Year 0.00 -100.00 0.0000 -0.0203
XS2080321198 / Ardshinbank CJSC Via Dilijan Finance BV 0.00 0.0000 0.0000
US76113MAB19 / Residential Asset Securitization Trust, Series 2006-R1, Class A2 0.00 0.0000 0.0000
XS2080321198 / Ardshinbank CJSC Via Dilijan Finance BV 0.00 -100.00 0.0000 -0.0012
XS2080321198 / Ardshinbank CJSC Via Dilijan Finance BV 0.00 0.0000 0.0000
XS2080321198 / Ardshinbank CJSC Via Dilijan Finance BV 0.00 -100.00 0.0000 -0.0007
Rite Aid / EC (N/A) 0.00 0.00 0.0000 0.0000
Claire's Stores, Inc. / EC (N/A) 0.00 0.00 0.0000 0.0000
US429ESCAA47 / ESC CB144A HIGH RIDGE 03/25 FIXED 8.875 0.00 0.0000 0.0000
Claire's Stores, Inc. / EC (N/A) 0.00 0.00 0.0000 0.0000
CDSABX / DCR (N/A) -0.01 -0.0050 -0.0050
CDSABX / DCR (N/A) -0.01 -0.0078 -0.0078
CDSABX / DCR (N/A) -0.02 -0.0121 -0.0121
CDSCMBX / DCR (N/A) -0.15 -0.1079 -0.1079
CDSCMBX / DCR (N/A) -0.15 -0.1079 -0.1079