Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 166,568,851
Kedudukan Semasa 45
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

Keating Wealth Management Llc telah mendedahkan 45 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 166,568,851 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas Keating Wealth Management Llc ialah Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF (US:VXUS) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF (US:JPST) , Kilroy Realty Corporation (US:KRC) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF (US:DFAI) . Kedudukan baharu Keating Wealth Management Llc termasuk Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity 1 ETF (US:DCOR) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF (US:VGK) , iShares Trust - iShares U.S. Utilities ETF (US:IDU) , .

Keating Wealth Management Llc - Nilai Portfolio
Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.09 5.15 3.0901 3.0901
0.34 87.37 52.4547 2.6568
0.01 5.53 3.3216 0.5737
0.19 5.62 3.3740 0.3786
0.00 0.22 0.1309 0.1309
0.00 0.21 0.1269 0.1269
0.03 0.18 0.1090 0.0514
0.00 0.71 0.4261 0.0263
0.00 0.28 0.1690 0.0184
0.00 0.62 0.3720 0.0092
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.19 9.55 5.7310 -4.3560
0.17 6.36 3.8183 -0.9778
0.02 2.77 1.6644 -0.4819
0.01 1.36 0.8187 -0.1330
0.24 14.43 8.6616 -0.1300
0.01 1.05 0.6323 -0.1178
0.03 3.87 2.3221 -0.1056
0.01 1.58 0.9470 -0.0877
0.02 1.37 0.8197 -0.0811
0.01 1.66 0.9967 -0.0628
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2024-04-18 untuk tempoh pelaporan 2024-03-31. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0.34 10.43 87.37 20.99 52.4547 2.6568
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0.24 8.77 14.43 13.16 8.6616 -0.1300
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0.19 -35.03 9.55 -34.75 5.7310 -4.3560
KRC / Kilroy Realty Corporation 0.17 0.00 6.36 -8.55 3.8183 -0.9778
DFAI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF 0.19 22.61 5.62 29.37 3.3740 0.3786
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0.01 26.15 5.53 38.82 3.3216 0.5737
DCOR / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity 1 ETF 0.09 5.15 3.0901 3.0901
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0.03 0.27 3.87 9.86 2.3221 -0.1056
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0.02 5.51 3.17 13.09 1.9039 -0.0301
AAPL / Apple Inc. 0.02 0.00 2.77 -10.93 1.6644 -0.4819
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0.02 5.90 2.22 14.76 1.3356 -0.0009
GOOGL / Alphabet Inc. 0.01 0.00 1.66 8.07 0.9967 -0.0628
CVX / Chevron Corporation 0.01 -0.60 1.58 5.13 0.9470 -0.0877
IXUS / iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0.02 0.00 1.37 4.52 0.8197 -0.0811
WDAY / Workday, Inc. 0.01 0.00 1.36 -1.23 0.8187 -0.1330
ESGV / Vanguard World Fund - Vanguard ESG U.S. Stock ETF 0.01 0.13 1.13 9.64 0.6765 -0.0318
GOOG / Alphabet Inc. 0.01 0.00 1.11 8.02 0.6636 -0.0419
PM / Philip Morris International Inc. 0.01 -0.59 1.05 -3.13 0.6323 -0.1178
FDX / FedEx Corporation 0.00 0.00 0.97 14.50 0.5832 -0.0016
H / Hyatt Hotels Corporation 0.00 0.00 0.71 22.45 0.4261 0.0263
PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF 0.02 0.00 0.71 3.36 0.4245 -0.0473
WMB / The Williams Companies, Inc. 0.02 0.00 0.70 11.98 0.4211 -0.0112
XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund 0.01 0.00 0.66 3.62 0.3961 -0.0428
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.00 0.00 0.62 17.68 0.3720 0.0092
MGM / MGM Resorts International 0.01 -1.73 0.57 3.81 0.3439 -0.0365
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 0.00 0.49 12.02 0.2968 -0.0079
WMT / Walmart Inc. 0.01 200.00 0.46 14.36 0.2778 -0.0009
IYH / iShares Trust - iShares U.S. Healthcare ETF 0.01 400.00 0.45 7.91 0.2707 -0.0169
MCD / McDonald's Corporation 0.00 0.00 0.44 -4.98 0.2641 -0.0549
VFH / Vanguard World Fund - Vanguard Financials ETF 0.00 0.00 0.41 11.11 0.2463 -0.0086
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0.01 0.00 0.41 4.64 0.2441 -0.0236
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0.01 0.00 0.39 5.15 0.2332 -0.0215
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.00 0.00 0.38 10.12 0.2288 -0.0100
FPE / First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust Preferred Securities and Income ETF 0.02 0.00 0.33 2.79 0.1995 -0.0236
XLP / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund 0.00 0.00 0.33 5.83 0.1969 -0.0164
IJS / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 0.00 0.00 0.29 -0.34 0.1763 -0.0268
SPXL / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares 0.00 0.00 0.28 28.90 0.1690 0.0184
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -4.08 0.28 -2.11 0.1676 -0.0294
CL / Colgate-Palmolive Company 0.00 0.00 0.27 12.97 0.1622 -0.0027
VSGX / Vanguard World Fund - Vanguard ESG International Stock ETF 0.00 0.31 0.23 4.15 0.1361 -0.0138
VGK / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF 0.00 0.22 0.1309 0.1309
JNJ / Johnson & Johnson 0.00 0.00 0.21 0.48 0.1273 -0.0176
IDU / iShares Trust - iShares U.S. Utilities ETF 0.00 0.21 0.1269 0.1269
ARQ / Arq, Inc. 0.03 0.00 0.18 118.07 0.1090 0.0514
ACHR / Archer Aviation Inc. 0.01 20.98 0.06 -10.14 0.0377 -0.0099