Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 26,190,116
Kedudukan Semasa 82
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

KSMVX - Keeley Small-Mid Cap Value Fund Class A telah mendedahkan 82 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 26,190,116 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas KSMVX - Keeley Small-Mid Cap Value Fund Class A ialah NRG Energy, Inc. (US:NRG) , Everus Construction Group, Inc. (US:ECG) , TechnipFMC plc (CH:FTI) , Equitable Holdings, Inc. (US:EQH) , and Amentum Holdings, Inc. (US:AMTM) . Kedudukan baharu KSMVX - Keeley Small-Mid Cap Value Fund Class A termasuk OR Royalties Inc. (US:OR) , Alight, Inc. (US:ALIT) , Amrize AG (US:AMRZ) , .

KSMVX - Keeley Small-Mid Cap Value Fund Class A - Nilai Portfolio
Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.02 0.47 1.7858 1.7858
0.01 0.81 3.1202 1.0610
0.01 0.68 2.6085 1.0425
0.23 0.8960 0.8960
0.00 0.40 1.5193 0.5696
0.02 0.14 0.5287 0.5287
0.00 0.13 0.4858 0.4858
0.01 0.49 1.8661 0.4102
0.02 0.50 1.9338 0.4009
0.01 0.35 1.3326 0.3568
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.00 0.25 0.9471 -0.6649
0.00 0.11 0.4130 -0.4528
0.02 0.39 1.4745 -0.4213
0.01 0.33 1.2821 -0.4174
0.01 0.35 1.3291 -0.4008
0.00 0.07 0.2517 -0.3269
0.02 0.19 0.7351 -0.2595
0.01 0.08 0.3251 -0.2525
0.01 0.45 1.7317 -0.2360
0.01 0.23 0.8650 -0.2188
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-08-29 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
NRG / NRG Energy, Inc. 0.01 -7.37 0.81 55.94 3.1202 1.0610
ECG / Everus Construction Group, Inc. 0.01 0.00 0.68 71.54 2.6085 1.0425
FTI / TechnipFMC plc 0.02 0.00 0.56 8.70 2.1550 0.1159
EQH / Equitable Holdings, Inc. 0.01 0.00 0.52 7.71 1.9825 0.0896
AMTM / Amentum Holdings, Inc. 0.02 0.00 0.50 29.56 1.9338 0.4009
GXO / GXO Logistics, Inc. 0.01 0.00 0.50 24.63 1.9203 0.3357
KALU / Kaiser Aluminum Corporation 0.01 0.00 0.49 31.98 1.8661 0.4102
ENSG / The Ensign Group, Inc. 0.00 0.00 0.49 19.16 1.8608 0.2557
GTLS / Chart Industries, Inc. 0.00 0.00 0.48 13.91 1.8216 0.1793
OR / OR Royalties Inc. 0.02 0.47 1.7858 1.7858
SOLV / Solventum Corporation 0.01 0.00 0.46 -0.22 1.7670 -0.0548
SWX / Southwest Gas Holdings, Inc. 0.01 0.00 0.46 3.60 1.7620 0.0132
KNF / Knife River Corporation 0.01 0.00 0.45 -9.42 1.7317 -0.2360
CTRE / CareTrust REIT, Inc. 0.01 0.00 0.45 6.95 1.7111 0.0677
EVRG / Evergy, Inc. 0.01 0.00 0.42 0.00 1.6065 -0.0460
AL / Air Lease Corporation 0.01 0.00 0.42 21.28 1.5941 0.2402
SSB / SouthState Corporation 0.00 0.00 0.41 -0.96 1.5880 -0.0590
VIRT / Virtu Financial, Inc. 0.01 0.00 0.41 17.71 1.5782 0.1970
LAMR / Lamar Advertising Company 0.00 0.00 0.41 6.82 1.5588 0.0560
BPOP / Popular, Inc. 0.00 0.00 0.41 19.06 1.5582 0.2153
SPB / Spectrum Brands Holdings, Inc. 0.01 22.14 0.40 -9.46 1.5409 -0.2105
KTB / Kontoor Brands, Inc. 0.01 0.00 0.40 3.08 1.5400 0.0006
PRGO / Perrigo Company plc 0.01 0.00 0.40 -4.77 1.5295 -0.1210
WEX / WEX Inc. 0.00 75.85 0.40 64.32 1.5193 0.5696
WTFC / Wintrust Financial Corporation 0.00 0.00 0.39 10.23 1.4884 0.1001
SNV / Synovus Financial Corp. 0.01 0.00 0.39 10.92 1.4792 0.1054
KLG / WK Kellogg Co 0.02 0.00 0.39 -19.96 1.4745 -0.4213
EXE / Expand Energy Corporation 0.00 0.00 0.38 5.26 1.4559 0.0307
HAS / Hasbro, Inc. 0.01 0.00 0.38 19.94 1.4545 0.2086
PNTG / The Pennant Group, Inc. 0.01 0.00 0.37 18.85 1.4253 0.1904
OUT / OUTFRONT Media Inc. 0.02 0.00 0.36 1.12 1.3896 -0.0236
AQN / Algonquin Power & Utilities Corp. 0.06 0.00 0.36 11.38 1.3877 0.1076
MDU / MDU Resources Group, Inc. 0.02 0.00 0.36 -1.38 1.3689 -0.0590
VNT / Vontier Corporation 0.01 0.00 0.35 12.54 1.3407 0.1134
NVT / nVent Electric plc 0.00 0.00 0.35 39.60 1.3394 0.3538
CXT / Crane NXT, Co. 0.01 33.91 0.35 40.49 1.3326 0.3568
TAP / Molson Coors Beverage Company 0.01 0.00 0.35 -20.96 1.3291 -0.4008
MRP / Millrose Properties, Inc. 0.01 0.00 0.34 7.52 1.3157 0.0577
SNX / TD SYNNEX Corporation 0.00 0.00 0.34 30.65 1.3064 0.2772
TPH / Tri Pointe Homes, Inc. 0.01 -22.50 0.33 -22.51 1.2821 -0.4174
ACT / Enact Holdings, Inc. 0.01 0.00 0.33 6.84 1.2575 0.0479
COLB / Columbia Banking System, Inc. 0.01 0.00 0.33 -6.29 1.2573 -0.1219
GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. 0.01 0.00 0.32 -8.47 1.2436 -0.1508
AMBP / Ardagh Metal Packaging SA 0.07 -16.67 0.31 18.18 1.1973 0.1548
CR / Crane Company 0.00 0.00 0.31 23.69 1.1824 0.2016
CON / Concentra Group Holdings Parent, Inc. 0.01 0.00 0.30 -5.38 1.1475 -0.0973
BC / Brunswick Corporation 0.01 29.81 0.29 33.64 1.1108 0.2530
ITT / ITT Inc. 0.00 0.00 0.28 21.30 1.0708 0.1640
INSW / International Seaways, Inc. 0.01 0.00 0.28 9.88 1.0679 0.0685
WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. 0.00 0.00 0.28 -10.36 1.0639 -0.1554
CHRD / Chord Energy Corporation 0.00 0.00 0.27 -14.11 1.0522 -0.2071
BATRK / Atlanta Braves Holdings, Inc. 0.01 0.00 0.27 17.03 1.0275 0.1236
NATL / NCR Atleos Corporation 0.01 0.00 0.26 7.98 0.9871 0.0486
ESAB / ESAB Corporation 0.00 0.00 0.25 3.67 0.9745 0.0061
FBIN / Fortune Brands Innovations, Inc. 0.00 43.44 0.25 20.98 0.9524 0.1450
NXST / Nexstar Media Group, Inc. 0.00 0.00 0.25 -3.52 0.9484 -0.0622
HHH / Howard Hughes Holdings Inc. 0.00 -33.70 0.25 -39.61 0.9471 -0.6649
SOC / Sable Offshore Corp. 0.01 0.00 0.24 -13.09 0.9155 -0.1711
United States Treasury Bill / DBT (US912797MG92) 0.23 0.8960 0.8960
LW / Lamb Weston Holdings, Inc. 0.00 0.00 0.23 -2.56 0.8752 -0.0499
SILA / Sila Realty Trust, Inc. 0.01 0.00 0.23 -11.28 0.8747 -0.1403
ENOV / Enovis Corporation 0.01 0.00 0.23 -18.18 0.8650 -0.2188
VOYA / Voya Financial, Inc. 0.00 0.00 0.22 4.85 0.8301 0.0155
PVH / PVH Corp. 0.00 0.00 0.21 6.22 0.7878 0.0245
VICI / VICI Properties Inc. 0.01 0.00 0.21 0.00 0.7864 -0.0228
VVV / Valvoline Inc. 0.01 0.00 0.21 9.04 0.7852 0.0430
BBWI / Bath & Body Works, Inc. 0.01 0.00 0.20 -0.99 0.7701 -0.0313
EMBC / Embecta Corp. 0.02 0.00 0.19 -24.21 0.7351 -0.2595
VYX / NCR Voyix Corporation 0.02 0.00 0.19 20.51 0.7230 0.1050
LH / Labcorp Holdings Inc. 0.00 0.00 0.18 12.88 0.7067 0.0624
GRAL / GRAIL, Inc. 0.00 0.00 0.17 101.16 0.6654 0.3255
ZIMV / ZimVie Inc. 0.02 0.00 0.15 -13.71 0.5811 -0.1091
STRW / Strawberry Fields REIT, Inc. 0.01 0.95 0.15 -10.71 0.5771 -0.0872
K / Kellanova 0.00 0.00 0.14 -4.08 0.5430 -0.0362
ALIT / Alight, Inc. 0.02 0.14 0.5287 0.5287
VSCO / Victoria's Secret & Co. 0.01 0.00 0.14 0.00 0.5223 -0.0165
AMRZ / Amrize AG 0.00 0.13 0.4858 0.4858
ZD / Ziff Davis, Inc. 0.00 -39.10 0.11 -51.14 0.4130 -0.4528
OGN / Organon & Co. 0.01 0.00 0.09 -35.29 0.3401 -0.1979
VSTS / Vestis Corporation 0.01 0.00 0.08 -42.47 0.3251 -0.2525
ASH / Ashland Inc. 0.00 -47.26 0.07 -55.48 0.2517 -0.3269
SEG / Seaport Entertainment Group Inc. 0.00 476.70 0.06 400.00 0.2121 0.1686
ELIWQ / Electriq Power Holdings, Inc. - Equity Warrant 0.01 0.00 0.00 0.0000 0.0000