Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 1,623,456,000
Kedudukan Semasa 124
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

Kovitz Investment Group, LLC telah mendedahkan 124 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 1,623,456,000 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas Kovitz Investment Group, LLC ialah Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Jacobs Solutions Inc. (US:J) , The Boeing Company (US:BA) , Quanta Services, Inc. (US:PWR) , and Apple Inc. (US:AAPL) . Kedudukan baharu Kovitz Investment Group, LLC termasuk PGIM Global High Yield Fund, Inc (US:GHY) , Macy's, Inc. (US:M) , Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (US:ARDC) , Allspring Multi-Sector Income Fund (US:ERC) , and Barings Global Short Duration High Yield Fund (US:BGH) .

Kovitz Investment Group, LLC - Nilai Portfolio
Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
2.24 93.89 5.7832 0.8420
0.60 86.17 5.3079 0.6270
1.77 60.31 3.7147 0.5352
2.13 37.10 2.2850 0.5106
0.92 43.53 2.6813 0.4911
0.05 35.35 2.1777 0.4875
1.04 68.67 4.2296 0.4270
0.73 96.19 5.9253 0.3968
3.57 60.15 3.7051 0.3855
0.34 36.26 2.2333 0.2890
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.29 30.58 1.8834 -3.2813
0.49 30.42 1.8740 -1.7332
0.00 0.00 -1.5348
0.00 0.00 -1.0107
0.02 3.88 0.2391 -0.9369
0.30 31.31 1.9284 -0.5971
0.83 40.09 2.4694 -0.4205
0.43 19.38 1.1939 -0.1804
0.41 18.91 1.1647 -0.0951
0.42 28.97 1.7844 -0.0573
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2016-02-16 untuk tempoh pelaporan 2015-12-31. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0.73 0.14 96.19 1.40 5.9253 0.3968
J / Jacobs Solutions Inc. 2.24 -1.20 93.89 10.73 5.7832 0.8420
BA / The Boeing Company 0.60 -2.84 86.17 7.28 5.3079 0.6270
PWR / Quanta Services, Inc. 4.23 18.26 85.60 -1.08 5.2729 0.2297
AAPL / Apple Inc. 0.76 2.79 79.72 -1.89 4.9108 0.1752
JPM / JPMorgan Chase & Co. 1.04 -2.83 68.67 5.23 4.2296 0.4270
GM / General Motors Company 1.77 -2.44 60.31 10.53 3.7147 0.5352
BAC / Bank of America Corporation 3.57 -2.25 60.15 5.59 3.7051 0.3855
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 1.20 -0.79 49.53 4.46 3.0509 0.2877
KSS / Kohl's Corporation 0.95 2.43 45.17 5.35 2.7823 0.2836
WFC / Wells Fargo & Company 0.82 -0.60 44.80 5.23 2.7597 0.2786
19041P105 / CBS Corp. 0.92 -1.95 43.53 15.82 2.6813 0.4911
BBBY / Bed Bath & Beyond, Inc. 0.83 -4.47 40.09 -19.16 2.4694 -0.4205
HAL / Halliburton Company 1.11 -1.65 37.64 -5.30 2.3186 0.0023
JEF / Jefferies Financial Group Inc. 2.13 41.94 37.10 21.83 2.2850 0.5106
VMI / Valmont Industries, Inc. 0.34 -2.74 36.26 8.67 2.2333 0.2890
GOOG / Alphabet Inc. 0.05 -2.27 35.35 21.90 2.1777 0.4875
AON / Aon plc 0.36 -0.00 33.62 4.06 2.0706 0.1881
CVS / CVS Health Corporation 0.34 -2.73 33.45 -1.43 2.0605 0.0827
UPS / United Parcel Service, Inc. 0.34 0.11 33.11 -2.38 2.0394 0.0629
WMT / Walmart Inc. 0.53 0.44 32.45 -5.04 1.9987 0.0074
DIS / The Walt Disney Company 0.30 -29.74 31.31 -27.76 1.9284 -0.5971
ACN / Accenture plc 0.29 -23.79 30.58 -65.50 1.8834 -3.2813
AIG / American International Group, Inc. 0.49 -54.93 30.42 -50.85 1.8740 -1.7332
AXP / American Express Company 0.42 -2.30 28.97 -8.34 1.7844 -0.0573
PCP / Precision Castparts Corporation 0.12 -8.40 27.26 -7.48 1.6793 -0.0379
C / Citigroup Inc. 0.52 -2.91 27.07 1.27 1.6672 0.1097
GLW / Corning Incorporated 1.47 -0.79 26.86 5.93 1.6544 0.1768
KMX / CarMax, Inc. 0.41 6.91 22.36 -2.74 1.3776 0.0376
KO / The Coca-Cola Company 0.49 -2.27 21.25 4.65 1.3091 0.1257
GOOGL / Alphabet Inc. 0.03 -6.24 21.05 14.28 1.2966 0.2232
AAL / American Airlines Group Inc. 0.46 -2.20 19.64 6.67 1.2096 0.1368
HOG / Harley-Davidson, Inc. 0.43 -0.59 19.38 -17.81 1.1939 -0.1804
BHI / Baker Hughes Inc. 0.41 -1.37 18.91 -12.53 1.1647 -0.0951
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0.19 -0.91 16.45 1.54 1.0133 0.0692
FTI / TechnipFMC plc 0.46 4.06 13.34 -2.62 0.8216 0.0234
SLB / Schlumberger Limited 0.17 -1.17 11.81 -0.06 0.7275 0.0388
00B65Z9D7 / Noble Corporation plc 0.74 -10.42 7.76 -13.38 0.4781 -0.0441
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0.10 17.73 5.12 9.53 0.3157 0.0430
NKE / NIKE, Inc. 0.08 93.89 4.99 -1.46 0.3072 0.0123
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.02 154.49 4.35 170.73 0.2678 0.1742
JNJ / Johnson & Johnson 0.04 -0.48 4.00 9.53 0.2463 0.0336
UNP / Union Pacific Corporation 0.05 1,427.62 3.94 1,250.68 0.2429 0.2259
SPY / SPDR S&P 500 ETF Put 0.02 -13.90 3.88 -80.76 0.2391 -0.9369
MCD / McDonald's Corporation 0.03 -2.27 3.71 17.18 0.2286 0.0440
ESV / Ensco plc 0.23 -7.26 3.50 1.36 0.2155 0.0144
GE / General Electric Company 0.11 -0.43 3.38 22.98 0.2080 0.0480
NEE / NextEra Energy, Inc. 0.03 -1.24 3.31 5.18 0.2038 0.0205
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0.00 -20.00 3.17 -18.93 0.1950 -0.0326
XOM / Exxon Mobil Corporation 0.04 -1.41 2.95 3.37 0.1815 0.0154
GHY / PGIM Global High Yield Fund, Inc 0.20 2.88 0.1774 0.1774
HD / The Home Depot, Inc. 0.02 -0.41 2.70 14.01 0.1664 0.0283
PG / The Procter & Gamble Company 0.03 -1.17 2.68 9.08 0.1650 0.0219
ABBV / AbbVie Inc. 0.04 -0.37 2.40 8.50 0.1478 0.0189
ALL / The Allstate Corporation 0.04 -0.97 2.23 5.60 0.1372 0.0143
ABT / Abbott Laboratories 0.04 -0.49 1.98 11.09 0.1222 0.0181
PEP / PepsiCo, Inc. 0.02 0.27 1.95 6.26 0.1202 0.0132
ED / Consolidated Edison, Inc. 0.03 -0.66 1.92 -4.53 0.1183 0.0011
M / Macy's, Inc. 0.05 1.89 0.1163 0.1163
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0.04 9.70 1.68 11.72 0.1034 0.0158
IBM / International Business Machines Corporation 0.01 -0.87 1.57 -5.91 0.0970 -0.0005
ARDC / Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. 0.12 1.56 0.0963 0.0963
ERC / Allspring Multi-Sector Income Fund 0.13 1.50 0.0923 0.0923
BGH / Barings Global Short Duration High Yield Fund 0.09 1.49 0.0920 0.0920
MIN / MFS Intermediate Income Trust 0.31 1.41 0.0871 0.0871
DSU / BlackRock Debt Strategies Fund, Inc. 0.42 1.41 0.0865 0.0865
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0.01 -35.67 1.40 -32.02 0.0862 -0.0338
RTX / RTX Corporation 0.01 -1.39 1.39 6.44 0.0855 0.0095
MCR / MFS Charter Income Trust 0.18 1.38 0.0851 0.0851
FRA / BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund, Inc. 0.10 1.34 0.0827 0.0827
MMT / MFS Multimarket Income Trust 0.22 1.19 0.0735 0.0735
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0.04 -11.79 1.18 -12.83 0.0728 -0.0062
HIO / Western Asset High Income Opportunity Fund Inc. 0.24 1.14 0.0704 0.0704
HTR / Brookfield Total Return Fund Inc. 0.05 1.14 0.0703 0.0703
LLY / Eli Lilly and Company 0.01 0.00 1.12 0.72 0.0693 0.0042
LOV / Spark Networks SE - ADR 0.28 -16.08 1.09 12.19 0.0674 0.0106
US9576671088 / Western Asset Variable Rate Strategic Fund Inc. 0.06 1.02 0.0631 0.0631
TSI / TCW Strategic Income Fund, Inc. 0.19 1.02 0.0631 0.0631
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.00 -3.40 1.02 2.72 0.0628 0.0050
DFS / Discover Financial Services 0.02 0.00 1.01 3.15 0.0625 0.0052
EVG / Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund 0.07 0.99 0.0607 0.0607
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0.04 0.42 0.97 3.86 0.0596 0.0053
CVX / Chevron Corporation 0.01 -3.59 0.97 10.01 0.0596 0.0083
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0.01 0.00 0.88 2.44 0.0543 0.0042
MMM / 3M Company 0.01 -0.88 0.85 5.32 0.0524 0.0053
OIH / VanEck ETF Trust - VanEck Oil Services ETF 0.03 0.84 0.0518 0.0518
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0.01 0.00 0.81 5.48 0.0498 0.0051
MHY / Western Asset Managed High Income Fund. 0.17 0.76 0.0471 0.0471
XHNWX / Pioneer Diversified High Income 0.05 0.76 0.0465 0.0465
VCR / Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Discretionary ETF 0.01 0.72 0.0446 0.0446
PFE / Pfizer Inc. 0.02 -0.25 0.72 2.55 0.0445 0.0035
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0.01 0.71 0.0437 0.0437
MAN / ManpowerGroup Inc. 0.01 0.00 0.67 2.94 0.0410 0.0033
ROST / Ross Stores, Inc. 0.01 -9.16 0.64 0.79 0.0394 0.0024
MSFT / Microsoft Corporation 0.01 1.07 0.61 26.78 0.0373 0.0095
INTC / Intel Corporation 0.02 -1.18 0.58 12.89 0.0356 0.0058
NOV / NOV Inc. 0.02 0.55 0.0339 0.0339
RDS.A / Shell Plc - ADR (Representing Ordinary Shares - Class A) 0.01 -0.88 0.52 -4.26 0.0318 0.0004
AMGN / Amgen Inc. 0.00 1.11 0.52 18.62 0.0318 0.0064
COP / ConocoPhillips 0.01 -15.16 0.49 -17.51 0.0302 -0.0044
DE / Deere & Company 0.01 132.15 0.49 139.02 0.0302 0.0182
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 -3.96 0.44 -1.56 0.0273 0.0011
FDX / FedEx Corporation 0.00 0.00 0.43 3.64 0.0263 0.0023
CAT / Caterpillar Inc. 0.01 -9.29 0.42 -5.61 0.0259 -0.0001
VZ / Verizon Communications Inc. 0.01 -54.79 0.42 -52.01 0.0257 -0.0250
TJX / The TJX Companies, Inc. 0.01 0.00 0.41 -0.72 0.0254 0.0012
/ Diamond Offshore Drilling Inc 0.02 -16.34 0.40 2.06 0.0245 0.0018
DOW / Dow Inc. 0.01 0.45 0.37 21.93 0.0226 0.0226
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0.00 5.38 0.36 8.06 0.0223 0.0028
EMR / Emerson Electric Co. 0.01 -6.36 0.35 1.44 0.0217 0.0015
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0.00 -2.58 0.33 2.46 0.0205 0.0016
MRK / Merck & Co., Inc. 0.01 3.13 0.33 10.51 0.0201 0.0029
XRT / SPDR Series Trust - SPDR S&P Retail ETF 0.01 0.33 0.0200 0.0200
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0.00 -2.52 0.30 13.85 0.0182 0.0031
T / AT&T Inc. 0.01 -7.29 0.28 -1.78 0.0170 0.0006
AEE / Ameren Corporation 0.01 -1.64 0.26 0.39 0.0160 0.0009
PSX / Phillips 66 0.00 -3.12 0.25 3.25 0.0156 0.0013
TGT / Target Corporation 0.00 -15.56 0.23 -21.93 0.0145 -0.0031
NTRS / Northern Trust Corporation 0.00 -1.09 0.23 4.59 0.0140 0.0013
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0.00 9.45 0.22 3.24 0.0137 0.0011
CMCSA / Comcast Corporation 0.00 0.22 0.0136 0.0136
MDT / Medtronic plc 0.00 0.22 0.0134 0.0134
XISDX / Prudential Short Duration High 0.01 0.20 0.0122 0.0122
BGT / BlackRock Floating Rate Income Trust 0.02 0.20 0.0120 0.0120
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.5348
VIAB / Viacom, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.0107
OCN / Ocwen Financial Corporation 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0557