Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 132,934,889
Kedudukan Semasa 69
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

ECEIX - Lazard Emerging Markets Core Equity Portfolio Institutional Shares telah mendedahkan 69 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 132,934,889 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas ECEIX - Lazard Emerging Markets Core Equity Portfolio Institutional Shares ialah Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Tencent Holdings Limited (DE:NNND) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , China Merchants Bank Co., Ltd. (DE:M4B) , and Alibaba Group Holding Limited (DE:2RR) . Kedudukan baharu ECEIX - Lazard Emerging Markets Core Equity Portfolio Institutional Shares termasuk Xiaomi Corporation (MX:1810 N) , TOTVS S.A. (BR:TOTS3) , Trip.com Group Limited (HK:9961) , Jerónimo Martins, SGPS, S.A. (GB:0EXG) , and Thermax Limited (IN:THERMAX) .

ECEIX - Lazard Emerging Markets Core Equity Portfolio Institutional Shares - Nilai Portfolio
Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.34 4.81 3.6339 3.4554
0.21 1.60 1.2061 1.2061
0.19 1.47 1.1085 1.1085
0.02 1.44 1.0867 1.0867
0.03 7.44 5.6221 1.0317
0.05 1.26 0.9542 0.9542
0.04 1.23 0.9327 0.9327
0.03 1.22 0.9244 0.9244
0.22 8.05 6.0817 0.8855
0.07 1.13 0.8512 0.8512
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.05 2.09 1.5758 -0.4592
0.02 1.72 1.2985 -0.4357
0.31 1.99 1.5030 -0.3361
0.03 1.35 1.0180 -0.3122
0.34 0.58 0.4417 -0.2106
0.19 1.36 1.0250 -0.1865
0.17 1.53 1.1520 -0.1845
0.67 1.36 1.0265 -0.1759
0.01 2.42 1.8254 -0.1752
0.56 1.02 0.7719 -0.1625
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-08-21 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0.22 -0.45 8.05 28.94 6.0817 0.8855
NNND / Tencent Holdings Limited 0.12 19.40 7.59 20.32 5.7338 0.4841
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.03 -1.11 7.44 34.93 5.6221 1.0317
M4B / China Merchants Bank Co., Ltd. 0.82 -1.39 5.73 17.30 4.3271 0.2633
2RR / Alibaba Group Holding Limited 0.34 1,318.41 4.81 1,839.52 3.6339 3.4554
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. 0.09 -1.12 3.95 10.72 2.9814 0.0145
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.05 -1.12 3.54 14.07 2.6761 0.0924
BHARTIARTL / Bharti Airtel Limited 0.12 -3.04 2.82 12.51 2.1264 0.0442
IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.08 -1.12 2.77 5.53 2.0914 -0.0918
055550 / Shinhan Financial Group Co., Ltd. 0.06 -1.11 2.71 40.89 2.0433 0.4455
RELIANCE / Reliance Industries Limited 0.15 -1.14 2.59 16.38 1.9595 0.1040
ETE / Ekotechnika AG 0.20 -1.12 2.59 22.68 1.9577 0.2000
000660 / SK hynix Inc. 0.01 -38.46 2.42 0.50 1.8254 -0.1752
AEE01195A234 / Adnoc Gas PLC 2.25 -1.12 2.10 5.59 1.5837 -0.0688
2454 / MediaTek Inc. 0.05 -15.52 2.09 -14.68 1.5758 -0.4592
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0.05 -1.12 2.09 13.19 1.5752 0.0424
ARAMCO / Saudi Arabian Oil Co 0.31 -1.14 1.99 -10.00 1.5030 -0.3361
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0.03 -1.11 1.97 1.55 1.4862 -0.1256
LHL / Lenovo Group Limited 1.63 65.11 1.96 46.41 1.4798 0.3661
INE670K01029 / Macrotech Developers Ltd 0.12 2.11 1.95 18.60 1.4738 0.1048
300750 / Contemporary Amperex Technology Co., Limited 0.06 15.97 1.94 16.49 1.4678 0.0796
EMAAR / Emaar Properties PJSC 0.51 30.79 1.91 33.03 1.4389 0.2468
1801 / Innovent Biologics, Inc. 0.18 -20.86 1.84 31.15 1.3901 0.2225
ITUB / Itaú Unibanco Holding S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.26 -12.69 1.76 7.80 1.3261 -0.0293
539448 / InterGlobe Aviation Limited 0.02 -13.19 1.72 1.47 1.3013 -0.1108
000270 / Kia Corporation 0.02 -27.25 1.72 -17.51 1.2985 -0.4357
1810 N / Xiaomi Corporation 0.21 1.60 1.2061 1.2061
4FN / Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. 0.17 -16.38 1.59 10.26 1.2019 0.0005
SUPREMEIND / The Supreme Industries Limited 0.03 -1.12 1.59 27.51 1.2011 0.1634
021240 / COWAY Co., Ltd. 0.02 -1.14 1.56 28.62 1.1746 0.1682
BPAC11 / Banco BTG Pactual S.A. - Debt/Equity Composite Units 0.20 -8.97 1.54 19.88 1.1624 0.0941
1180 / The Saudi National Bank 0.16 -1.14 1.54 -0.13 1.1596 -0.1194
300124 / Shenzhen Inovance Technology Co.,Ltd 0.17 -1.12 1.53 -5.04 1.1520 -0.1845
MELI / MercadoLibre, Inc. 0.00 -2.73 1.49 30.31 1.1272 0.1744
TOTS3 / TOTVS S.A. 0.19 1.47 1.1085 1.1085
9961 / Trip.com Group Limited 0.02 1.44 1.0867 1.0867
ITC / ITC Limited 0.29 61.89 1.43 64.33 1.0828 0.3568
3711 / ASE Technology Holding Co., Ltd. 0.28 -5.07 1.41 8.48 1.0634 -0.0159
GEKTERNA / Gek Terna S.A. 0.06 31.72 1.40 49.57 1.0577 0.2785
2338 / Weichai Power Co., Ltd. 0.67 -2.62 1.36 -6.02 1.0265 -0.1759
ICT / International Container Terminal Services, Inc. 0.19 -20.91 1.36 -6.74 1.0250 -0.1865
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 0.03 -2.14 1.35 -15.71 1.0180 -0.3122
HY7 / Shoprite Holdings Ltd 0.09 -1.11 1.34 4.19 1.0142 -0.0581
CKHGF / Capitec Bank Holdings Limited 0.01 -14.67 1.34 1.06 1.0101 -0.0915
YMM / Full Truck Alliance Co. Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.11 56.30 1.32 44.59 0.9995 0.2378
D8V / Credicorp Ltd. 0.01 -1.21 1.32 18.63 0.9958 0.0710
PBCRY / PT Bank Central Asia Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 2.42 -1.14 1.30 4.01 0.9800 -0.0580
532540 / Tata Consultancy Services Limited 0.03 -1.13 1.29 -5.00 0.9773 -0.1559
0EXG / Jerónimo Martins, SGPS, S.A. 0.05 1.26 0.9542 0.9542
AAL / Anglo American plc 0.04 1.23 0.9327 0.9327
THERMAX / Thermax Limited 0.03 1.22 0.9244 0.9244
500440 / Hindalco Industries Limited 0.15 -1.15 1.19 0.25 0.8975 -0.0888
MMYT / MakeMyTrip Limited 0.01 -1.15 1.16 -1.11 0.8763 -0.1000
1211 N / BYD Company Limited 0.07 1.13 0.8512 0.8512
AKBNK / Akbank T.A.S. 0.65 -1.12 1.12 23.84 0.8444 0.0935
LT / Larsen & Toubro Limited 0.03 -1.11 1.09 4.21 0.8220 -0.0475
BDO / BDO Unibank, Inc. 0.39 -0.44 1.06 0.86 0.8014 -0.0741
KIMBERA / Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 0.56 -18.45 1.02 -9.00 0.7719 -0.1625
300760 / Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. 0.03 -2.14 1.00 -5.38 0.7582 -0.1241
AC / Arca Continental, S.A.B. de C.V. 0.09 -1.05 0.99 0.00 0.7492 -0.0760
NQL1 / The Bidvest Group Limited 0.07 -1.12 0.97 1.47 0.7299 -0.0629
VTMX / Corporación Inmobiliaria Vesta, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.03 -1.13 0.94 18.71 0.7100 0.0512
2345 / Accton Technology Corporation 0.04 0.92 0.6948 0.6948
BMRI / PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 2.92 -1.13 0.88 -4.97 0.6644 -0.1060
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 0.85 0.6420 0.6420
GGAL / Grupo Financiero Galicia S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 0.61 0.4624 0.4624
KOS / Kosmos Energy Ltd. 0.34 -1.12 0.58 -25.42 0.4417 -0.2106
ITCHOTELS / ITC Hotels Limited 0.03 -1.46 0.08 11.94 0.0567 0.0001
TPVXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional Treasury Plus Fund Investment Class 0.05 53.17 0.05 53.33 0.0348 0.0098
SBER / Sberbank of Russia 0.21 0.00 0.00 0.0000 -0.0000
MBT / Mobile Telesystems PJSC - ADR 0.05 0.00 0.00 0.0000 -0.0000