Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 4,084,331,746
Kedudukan Semasa 86
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

LZOEX - Lazard Emerging Markets Equity Portfolio Open Shares telah mendedahkan 86 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 4,084,331,746 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas LZOEX - Lazard Emerging Markets Equity Portfolio Open Shares ialah Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , SK hynix Inc. (KR:000660) , China Construction Bank Corporation (HK:939) , Indus Towers Ltd (IN:BHIN) , and KB Financial Group Inc. (KR:105560) . Kedudukan baharu LZOEX - Lazard Emerging Markets Equity Portfolio Open Shares termasuk NetEase, Inc. (DE:4Y01) , Alibaba Group Holding Limited (MX:9988 N) , Suzano S.A. (BR:SUZB3) , Arcos Dorados Holdings Inc. (MX:ARCO N) , and .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
116.41 2.8365 2.8365
2.30 61.93 1.5091 1.5091
4.20 59.64 1.4531 1.4531
5.39 194.72 4.7446 1.1283
0.59 126.86 3.0910 0.9654
5.33 34.72 0.8460 0.8296
4.64 33.93 0.8267 0.8267
2.67 25.14 0.6125 0.6125
1.08 88.51 2.1566 0.5713
2.63 20.79 0.5065 0.5065
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.00 0.00 -1.9889
32.27 47.31 1.1527 -0.8466
3.88 48.59 1.1841 -0.6339
13.58 55.20 1.3450 -0.4911
11.63 76.62 1.8669 -0.3813
4.45 30.81 0.7506 -0.3558
27.60 56.16 1.3683 -0.3404
0.31 11.09 0.2702 -0.2910
0.55 35.57 0.8667 -0.2632
15.30 38.95 0.9491 -0.2355
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-08-21 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 5.39 21.68 194.72 57.60 4.7446 1.1283
000660 / SK hynix Inc. 0.59 6.94 126.86 74.68 3.0910 0.9654
939 / China Construction Bank Corporation 124.57 5.74 125.87 20.42 3.0670 0.0077
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 116.41 2.8365 2.8365
BHIN / Indus Towers Ltd 18.23 6.90 89.56 35.07 2.1823 0.2416
105560 / KB Financial Group Inc. 1.08 6.91 88.51 63.41 2.1566 0.5713
OTP / OTP Bank Nyrt. 1.03 -2.70 82.55 15.35 2.0115 -0.0832
BBSE3 / BB Seguridade Participações S.A. 11.63 6.91 76.62 -0.25 1.8669 -0.3813
M4B / China Merchants Bank Co., Ltd. 10.71 6.90 74.96 27.16 1.8265 0.1011
3711 / ASE Technology Holding Co., Ltd. 14.75 6.89 73.91 22.21 1.8010 0.0308
055550 / Shinhan Financial Group Co., Ltd. 1.56 6.90 71.11 52.30 1.7326 0.3661
4FN / Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. 7.71 3.47 70.52 36.37 1.7182 0.2048
2454 / MediaTek Inc. 1.61 7.05 68.55 8.09 1.6703 -0.1859
ETE / Ekotechnika AG 4.89 5.74 62.55 31.21 1.5242 0.1288
4Y01 / NetEase, Inc. 2.30 61.93 1.5091 1.5091
9988 N / Alibaba Group Holding Limited 4.20 59.64 1.4531 1.4531
1099 / Sinopharm Group Co. Ltd. 24.57 6.90 57.61 7.62 1.4036 -0.1630
PZX / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. 8.89 6.92 56.60 14.09 1.3793 -0.0729
2338 / Weichai Power Co., Ltd. 27.60 -0.40 56.16 -3.81 1.3683 -0.3404
NCO / Nedbank Group Limited 4.06 6.90 55.77 4.37 1.3589 -0.2051
SKC2 / Standard Bank Group Limited 4.31 6.90 55.51 5.34 1.3527 -0.1898
BBAS3 / Banco do Brasil S.A. 13.58 6.91 55.20 -12.01 1.3450 -0.4911
BRVBBRACNOR1 / Vibra Energia SA 13.84 28.45 55.18 64.35 1.3446 0.3619
5VD / Vodacom Group Limited 7.11 6.90 54.97 20.86 1.3393 0.0081
867 / China Medical System Holdings Limited 35.68 6.91 54.66 71.00 1.3318 0.3962
PAC / Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.24 5.74 54.65 30.89 1.3317 0.1095
6669 / Wiwynn Corporation 0.63 5.89 54.20 81.90 1.3207 0.4485
3034 / Novatek Microelectronics Corp. 2.86 6.87 53.42 20.87 1.3016 0.0081
AMX / América Móvil, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 2.97 6.90 53.28 34.87 1.2982 0.1420
LA6A / Sanlam Limited 10.36 6.90 51.93 19.09 1.2652 -0.0110
UPL / UPL Limited 6.36 6.94 49.06 11.30 1.1954 -0.0947
PBR / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) 3.88 -10.32 48.59 -21.76 1.1841 -0.6339
TLK / Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 2.82 6.90 47.85 22.61 1.1658 0.0237
UNA / Unilever PLC 0.78 5.74 47.46 8.24 1.1564 -0.1269
322 / Tingyi (Cayman Islands) Holding Corp. 32.27 -20.69 47.31 -30.75 1.1527 -0.8466
VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 4.86 6.90 47.18 4.01 1.1496 -0.1780
000333 / Midea Group Co., Ltd. 4.51 6.92 45.38 -0.77 1.1058 -0.2328
030200 / KT Corporation 1.09 5.50 45.19 29.46 1.1012 0.0794
BMRI / PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 150.11 6.94 45.16 2.76 1.1003 -0.1859
021240 / COWAY Co., Ltd. 0.62 6.91 44.69 39.03 1.0890 0.1481
2327 / Yageo Corporation 2.64 7.00 43.67 20.81 1.0641 0.0061
4GE / Grupo México, S.A.B. de C.V. 7.15 52.54 43.34 84.79 1.0560 0.3696
MOGB / MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság 4.94 6.90 43.03 18.18 1.0485 -0.0172
NQL1 / The Bidvest Group Limited 3.16 6.90 41.79 9.66 1.0182 -0.0971
2382 / Quanta Computer Inc. 4.39 -20.75 41.10 51.27 1.0015 -0.0072
SLB / Schlumberger Limited 1.21 95.97 41.00 58.46 0.9991 0.2417
PRIO3 / Prio S.A. 5.22 6.91 40.77 19.63 0.9933 -0.0041
151 / Want Want China Holdings Limited 56.11 10.79 39.21 22.59 0.9554 0.0193
CCRO3 / CCR S.A. 15.42 6.91 39.15 33.02 0.9538 0.0925
AQE / Anhui Conch Cement Company Limited 15.30 6.89 38.95 -3.76 0.9491 -0.2355
12330 / Hyundai Mobis Co Ltd 0.18 6.91 37.29 27.51 0.9086 0.0527
EGIE3 / Engie Brasil Energia S.A. 4.29 6.92 35.87 32.12 0.8740 0.0794
NNND / Tencent Holdings Limited 0.55 -8.57 35.57 -7.86 0.8667 -0.2632
ASJA / PT Astra International Tbk 127.14 6.90 35.25 0.05 0.8589 -0.1723
KBANK.F / Kasikornbank PCL 7.42 6.91 35.16 6.15 0.8566 -0.1127
000270 / Kia Corporation 0.49 6.91 35.11 21.21 0.8554 0.0077
KIMBERA / Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 19.12 6.90 34.99 19.30 0.8525 -0.0059
RDOR3 / Rede D'Or São Luiz S.A. 5.33 4,612.92 34.72 6,122.04 0.8460 0.8296
603233 / DaShenLin Pharmaceutical Group Co., Ltd. 15.10 6.90 34.33 7.21 0.8365 -0.1007
HEGIF / Hengan International Group Company Limited 11.93 6.91 34.27 9.54 0.8350 -0.0806
600803 / ENN Natural Gas Co.,Ltd. 12.89 6.91 33.98 4.35 0.8280 -0.1252
ICTEF / International Container Terminal Services, Inc. 4.64 15,457,700.00 33.93 0.8267 0.8267
D8V / Credicorp Ltd. 0.14 6.91 32.38 28.36 0.7889 0.0507
033780 / KT&G Corporation 0.34 6.91 32.07 46.52 0.7814 0.1407
AXISBANK / Axis Bank Limited 2.24 6.90 31.35 16.05 0.7638 -0.0268
600741 / HUAYU Automotive Systems Company Limited 12.51 6.90 30.81 5.60 0.7507 -0.1033
CX / CEMEX, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 4.45 -34.03 30.81 -18.51 0.7506 -0.3558
MYTIL / Metlen Energy & Metals PLC 0.56 -23.48 30.16 -5.90 0.7349 -0.2032
BIMAS / BIM Birlesik Magazalar A.S. 2.37 28.83 29.60 33.58 0.7213 0.0727
LHL / Lenovo Group Limited 24.45 5.74 29.42 -6.25 0.7168 -0.2017
6488 / GlobalWafers Co., Ltd. 2.78 6.88 28.55 13.36 0.6956 -0.0414
TX / Ternium S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.94 6.80 28.27 3.17 0.6889 -0.1132
532540 / Tata Consultancy Services Limited 0.68 5.74 27.39 1.61 0.6674 -0.1216
ASMVF / ASMPT Limited 3.72 5.74 27.30 10.46 0.6652 -0.0582
OPAP / Organization of Football Prognostics S.A. 1.20 -17.68 27.17 -6.03 0.6621 -0.1842
LHC / Life Healthcare Group Holdings Limited 32.74 8.24 26.42 15.82 0.6437 -0.0239
000651 / Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai 4.18 4.96 26.26 5.04 0.6398 -0.0918
SUZB3 / Suzano S.A. 2.67 25.14 0.6125 0.6125
PTTG / PTT Exploration and Production Public Company Limited 7.31 6.90 24.63 4.86 0.6002 -0.0874
UTY / PT United Tractors Tbk 16.67 5.80 22.08 -1.08 0.5381 -0.1153
ARCO N / Arcos Dorados Holdings Inc. 2.63 20.79 0.5065 0.5065
CBKD / Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 6.79 33.19 11.41 48.21 0.2779 0.0526
SQM / Sociedad Química y Minera de Chile S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.31 -34.86 11.09 -42.18 0.2702 -0.2910
TPVXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional Treasury Plus Fund Investment Class 6.14 -0.60 6.14 -0.60 0.1495 -0.0312
SBER / Sberbank of Russia 13.60 0.00 0.00 0.0000 -0.0000
MBT / Mobile Telesystems PJSC - ADR 4.70 0.00 0.00 0.0000 -0.0000
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.9889