Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 120,653,281
Kedudukan Semasa 82
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

LAZARD RETIREMENT SERIES INC - Lazard Retirement International Equity Portfolio Service Shares telah mendedahkan 82 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 120,653,281 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas LAZARD RETIREMENT SERIES INC - Lazard Retirement International Equity Portfolio Service Shares ialah Unilever PLC (NL:UNA) , RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RELX) , Thales S.A. (FR:HO) , Engie SA (FR:ENGI) , and AIA Group Limited (HK:1299) . Kedudukan baharu LAZARD RETIREMENT SERIES INC - Lazard Retirement International Equity Portfolio Service Shares termasuk Bank Hapoalim B.M. (IL:POLI) , Lottomatica Group S.p.A. (IT:LTMC) , IMI plc - Depositary Receipt (Common Stock) (DE:IMI) , Zalando SE (DE:ZAL) , and .

LAZARD RETIREMENT SERIES INC - Lazard Retirement International Equity Portfolio Service Shares - Nilai Portfolio
Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
2.25 1.8531 1.8531
0.07 1.43 1.1787 1.1787
0.05 1.29 1.0609 1.0609
0.14 1.29 1.0596 1.0596
0.04 1.25 1.0276 1.0276
0.02 0.72 0.5908 0.5908
0.26 2.33 1.9227 0.5473
0.02 1.48 1.2172 0.5347
0.03 1.37 1.1254 0.4331
0.04 1.57 1.2962 0.3281
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.05 2.96 2.4382 -1.3521
0.00 0.91 0.7488 -1.0427
0.00 0.95 0.7843 -0.7325
0.08 0.98 0.8096 -0.6619
0.02 1.13 0.9282 -0.6185
0.03 1.67 1.3734 -0.4882
0.04 1.03 0.8513 -0.4089
0.00 1.62 1.3351 -0.3492
0.07 1.94 1.6017 -0.3115
0.05 3.04 2.5018 -0.2582
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-08-21 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
UNA / Unilever PLC 0.05 -0.98 3.04 1.23 2.5018 -0.2582
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0.05 -33.47 2.96 -28.16 2.4382 -1.3521
HO / Thales S.A. 0.01 -0.98 2.94 8.65 2.4210 -0.0678
ENGI / Engie SA 0.11 7.99 2.53 30.50 2.0865 0.3008
1299 / AIA Group Limited 0.26 31.24 2.33 56.12 1.9227 0.5473
ETE / Ekotechnika AG 0.18 -0.98 2.32 22.86 1.9077 0.1735
ASML / ASML Holding N.V. 0.00 -0.96 2.30 19.83 1.8965 0.1288
ORA / Orange S.A. 0.15 -0.98 2.25 16.56 1.8551 0.0778
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 2.25 1.8531 1.8531
3088 / MatsukiyoCocokara & Co. 0.10 -0.98 2.09 30.40 1.7208 0.2466
ABBN / ABB Ltd 0.03 -0.98 2.06 14.40 1.6945 0.0399
UCG / UniCredit S.p.A. 0.03 -0.98 2.04 18.32 1.6811 0.0943
BVI / Tao Heung Holdings Limited 0.06 -0.98 2.04 12.99 1.6768 0.0192
AI / L'Air Liquide S.A. 0.01 -0.97 1.98 7.48 1.6327 -0.0639
MTX / MTU Aero Engines AG 0.00 -0.97 1.96 27.20 1.6104 0.1958
6701 / NEC Corporation 0.07 -32.24 1.94 -6.49 1.6017 -0.3115
INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.09 -0.98 1.90 11.01 1.5607 -0.0097
8411 / Mizuho Financial Group, Inc. 0.07 -0.90 1.82 0.17 1.4987 -0.1724
GIL / Gildan Activewear Inc. 0.04 -0.98 1.79 10.32 1.4716 -0.0177
BKT / Bankinter, S.A. 0.13 -9.19 1.73 6.55 1.4213 -0.0687
UMG / Universal Music Group N.V. 0.05 13.35 1.67 22.30 1.3784 0.2191
IGQ5 / 3i Group plc 0.03 -31.76 1.67 -17.60 1.3734 -0.4882
4091 / Nippon Sanso Holdings Corporation 0.04 -1.13 1.65 23.75 1.3609 0.1323
CPG / Compass Group PLC 0.05 -0.98 1.65 1.60 1.3593 -0.1352
CAP / Capgemini SE 0.01 -0.98 1.64 13.28 1.3497 0.0196
AON / Aon plc 0.00 -0.96 1.62 -11.47 1.3351 -0.3492
4063 / Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. 0.05 155.73 1.62 -23.18 1.3326 -0.0475
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 -0.99 1.61 35.09 1.3291 0.2302
6CMB / Croda International Plc 0.04 18.19 1.60 25.41 1.3172 0.1437
Z74 / Singapore Telecommunications Limited 0.53 25.58 1.58 48.92 1.3013 0.3248
SU / Suncor Energy Inc. 0.04 54.58 1.57 49.52 1.2962 0.3281
GLE / Société Générale Société anonyme 0.03 -0.98 1.54 25.65 1.2674 0.1410
BNC / Banco Santander, S.A. 0.18 -67.45 1.51 -25.64 1.2477 -0.1766
7701 / Shimadzu Corporation 0.06 28.66 1.50 27.50 1.2378 0.1542
HXG / Hexagon AB (publ) 0.15 12.13 1.49 5.16 1.2251 -0.0761
NOV / Novo Nordisk A/S 0.02 97.86 1.48 99.33 1.2172 0.5347
CFR / Compagnie Financière Richemont SA 0.01 -0.98 1.47 7.25 1.2073 -0.0502
KBC / KBC Group NV 0.01 -0.98 1.46 11.30 1.2016 -0.0036
2875 / Toyo Suisan Kaisha, Ltd. 0.02 36.71 1.43 54.19 1.1811 0.3254
POLI / Bank Hapoalim B.M. 0.07 1.43 1.1787 1.1787
N9B / BANDAI NAMCO Holdings Inc. 0.04 -1.01 1.40 5.74 1.1528 -0.0651
FORTUM / Fortum Oyj 0.07 -0.98 1.38 13.15 1.1349 0.0153
SHL / Siemens Healthineers AG 0.02 35.57 1.37 40.25 1.1313 0.2298
OS1 / Otsuka Holdings Co., Ltd. 0.03 90.34 1.37 81.65 1.1254 0.4331
669 / Techtronic Industries Company Limited 0.12 0.82 1.35 -7.83 1.1159 -0.2357
6525 / Kokusai Electric Corporation 0.06 -1.05 1.35 43.83 1.1141 0.2488
MRK / Marks Electrical Group PLC 0.01 -0.98 1.33 -6.32 1.0980 -0.2114
LTMC / Lottomatica Group S.p.A. 0.05 1.29 1.0609 1.0609
ITUB20 / Itau Unibanco Holding SA 0.19 -0.94 1.29 22.34 1.0608 0.0928
AMC / Amcor plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.14 1.29 1.0596 1.0596
RIO / Rio Tinto Group 0.02 -0.98 1.27 -3.48 1.0500 -0.1650
8308 / Resona Holdings, Inc. 0.14 -1.01 1.26 5.00 1.0379 -0.0664
IMI / IMI plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.04 1.25 1.0276 1.0276
CCEP / COCA COLA EUROPACIFIC COMPANY GUAR REGS 11/27 1.5 0.01 -0.98 1.24 4.54 1.0244 -0.0694
000660 / SK hynix Inc. 0.01 -0.98 1.23 61.87 1.0106 0.3127
WIX / Wix.com Ltd. 0.01 24.20 1.20 20.52 0.9920 0.0722
CON / Continental Aktiengesellschaft 0.01 -26.65 1.13 -8.45 0.9288 -0.2041
EXPGY / Experian plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 -39.70 1.13 -33.02 0.9282 -0.6185
TOTS3 / TOTVS S.A. 0.14 -0.89 1.12 31.68 0.9214 0.1398
BNR / Burning Rock Biotech Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 -0.98 1.12 1.45 0.9214 -0.0924
SVKB / Sandvik AB (publ) 0.05 -0.98 1.12 7.71 0.9205 -0.0340
RI / Pernod Ricard SA 0.01 44.81 1.10 45.62 0.9050 0.2109
AZN / Astrazeneca plc 0.01 -0.98 1.10 -5.52 0.9033 -0.1645
AC / Arca Continental, S.A.B. de C.V. 0.10 -0.96 1.09 0.09 0.8957 -0.1036
NNND / Tencent Holdings Limited 0.02 -1.17 1.09 -0.37 0.8940 -0.1086
IDEXY / Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 -0.98 1.08 3.44 0.8917 -0.0711
LNLB / Li Ning Company Limited 0.50 -0.90 1.07 4.27 0.8849 -0.0633
8801 / Mitsui Fudosan Co., Ltd. 0.11 -1.01 1.04 7.19 0.8601 -0.0367
FANUY / Fanuc Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0.04 -24.30 1.03 -24.60 0.8513 -0.4089
CB / Chubb Limited 0.00 -0.94 1.01 -4.98 0.8335 -0.1460
CRH / CRH plc 0.01 -0.98 0.99 3.25 0.8128 -0.0657
7269 / Suzuki Motor Corporation 0.08 -37.80 0.98 -38.52 0.8096 -0.6619
9843 / Nitori Holdings Co., Ltd. 0.01 -0.98 0.98 -3.27 0.8045 -0.1245
SIE / Siemens Aktiengesellschaft 0.00 -48.34 0.95 -42.23 0.7843 -0.7325
ROG / Roche Holding AG 0.00 -53.05 0.91 -53.31 0.7488 -1.0427
PUM / PUMA SE 0.03 -0.98 0.89 11.76 0.7356 -0.0003
GOB / Compagnie de Saint-Gobain S.A. 0.01 -0.99 0.87 17.25 0.7167 0.0335
300750 / Contemporary Amperex Technology Co., Limited 0.02 -0.95 0.74 -0.54 0.6060 -0.0743
ZAL / Zalando SE 0.02 0.72 0.5908 0.5908
JD. / JD Sports Fashion Plc 0.46 -0.98 0.56 37.28 0.4580 0.0847
ICLR / ICON Public Limited Company 0.00 -1.01 0.38 -17.77 0.3167 -0.1132
TPVXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional Treasury Plus Fund Investment Class 0.12 20.50 0.12 20.00 0.0996 0.0073