Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 3,571,317,272
Kedudukan Semasa 69
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

LGVAX - ClearBridge Value Trust Class A telah mendedahkan 69 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 3,571,317,272 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas LGVAX - ClearBridge Value Trust Class A ialah Johnson & Johnson (US:JNJ) , Bank of America Corporation (US:BAC) , Gilead Sciences, Inc. (US:GILD) , EQT Corporation (US:EQT) , and UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) . Kedudukan baharu LGVAX - ClearBridge Value Trust Class A termasuk Intel Corporation (US:INTC) , PepsiCo, Inc. (US:PEP) , Microchip Technology Incorporated (CH:MCP) , Genuine Parts Company (US:GPC) , and Corcept Therapeutics Incorporated (GB:0I3Q) .

LGVAX - ClearBridge Value Trust Class A - Nilai Portfolio
Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.80 72.76 2.0412 2.0412
3.00 60.30 1.6917 1.6917
0.40 54.23 1.5214 1.5214
1.00 46.08 1.2927 1.2927
0.35 41.14 1.1542 1.1542
0.30 47.08 1.3208 1.0390
0.50 35.94 1.0083 1.0083
1.20 32.95 0.9244 0.9244
0.03 45.13 1.2661 0.8948
0.34 63.76 1.7888 0.6133
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.00 0.00 -0.8182
0.01 17.22 0.4832 -0.7830
0.70 40.93 1.1482 -0.7254
0.10 57.65 1.6172 -0.5370
39.98 39.98 1.1217 -0.4517
39.98 39.98 1.1217 -0.4517
0.20 84.35 2.3662 -0.4147
1.10 51.78 1.4525 -0.3529
0.75 57.71 1.6191 -0.3202
1.80 88.99 2.4966 -0.3157
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-06-25 untuk tempoh pelaporan 2025-04-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
JNJ / Johnson & Johnson 0.72 0.00 112.54 2.73 3.1573 0.4179
BAC / Bank of America Corporation 2.75 0.00 109.67 -13.87 3.0767 -0.1072
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0.97 0.00 103.88 9.61 2.9141 0.5443
EQT / EQT Corporation 1.80 -18.18 88.99 -20.87 2.4966 -0.3157
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0.20 0.00 84.35 -24.16 2.3662 -0.4147
AIG / American International Group, Inc. 1.02 0.00 83.56 10.67 2.3441 0.4561
US21871X1090 / Corebridge Financial, Inc. 2.80 0.00 82.96 -12.23 2.3275 -0.0363
ABBV / AbbVie Inc. 0.42 0.00 81.94 6.09 2.2988 0.3674
CVS / CVS Health Corporation 1.10 0.00 73.38 18.11 2.0586 0.5051
DIS / The Walt Disney Company 0.80 72.76 2.0412 2.0412
AMT / American Tower Corporation 0.31 0.00 69.88 21.88 1.9603 0.5266
SIE / Siemens Aktiengesellschaft 0.30 0.00 69.08 7.41 1.9379 0.3297
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.60 -33.33 63.95 -16.38 1.7942 -0.1183
PPL / PPL Corporation 1.75 0.00 63.88 8.63 1.7919 0.3216
STZ / Constellation Brands, Inc. 0.34 30.77 63.76 35.64 1.7888 0.6133
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0.75 0.00 61.05 -1.60 1.7127 0.1613
INTC / Intel Corporation 3.00 60.30 1.6917 1.6917
MTG / MGIC Investment Corporation 2.40 0.00 59.78 -2.47 1.6772 0.1444
HES / Hess Corporation 0.46 0.00 59.36 -7.18 1.6654 0.0661
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 3.50 16.67 57.89 -5.78 1.6240 0.0877
PCG / PG&E Corporation 3.50 0.00 57.82 5.56 1.6221 0.2524
MU / Micron Technology, Inc. 0.75 -11.76 57.71 -25.58 1.6191 -0.3202
META / Meta Platforms, Inc. 0.10 -16.00 57.65 -33.09 1.6172 -0.5370
CTVA / Corteva, Inc. 0.90 0.00 55.79 -5.03 1.5652 0.0962
PEP / PepsiCo, Inc. 0.40 54.23 1.5214 1.5214
COP / ConocoPhillips 0.60 0.00 53.47 -9.82 1.5001 0.0173
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0.80 33.33 53.16 4.91 1.4913 0.2243
OMF / OneMain Holdings, Inc. 1.10 -15.38 51.78 -28.29 1.4525 -0.3529
CLH / Clean Harbors, Inc. 0.24 0.00 50.92 -8.18 1.4284 0.0418
FI / Fiserv, Inc. 0.28 -8.33 50.76 -21.69 1.4239 -0.1968
FHN / First Horizon Corporation 2.80 0.00 50.62 -17.41 1.4202 -0.1125
JCI / Johnson Controls International plc 0.60 0.00 50.34 7.56 1.4122 0.2420
SLB / Schlumberger Limited 1.50 0.00 49.88 -17.45 1.3992 -0.1117
MUSA / Murphy USA Inc. 0.10 33.33 49.86 32.18 1.3987 0.4555
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 1.38 0.00 49.54 0.50 1.3898 0.1572
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0.20 0.00 49.39 6.00 1.3856 0.2205
ARGX / argenx SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0.07 0.00 48.39 -1.52 1.3574 0.1287
EXPE / Expedia Group, Inc. 0.30 500.00 47.08 637.57 1.3208 1.0390
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0.70 0.00 46.09 -25.67 1.2929 -0.2576
MCP / Microchip Technology Incorporated 1.00 46.08 1.2927 1.2927
VST / Vistra Corp. 0.35 27.27 45.37 -1.81 1.2728 0.1173
FRFHF / Fairfax Financial Holdings Limited 0.03 162.58 45.13 203.94 1.2661 0.8948
TECK / Teck Resources Limited 1.30 0.00 44.19 -16.85 1.2396 -0.0893
GXO / GXO Logistics, Inc. 1.20 20.00 43.49 -4.32 1.2200 0.0835
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0.60 0.00 43.48 -8.96 1.2198 0.0256
TLN / Talen Energy Corporation 0.20 0.00 43.02 -3.00 1.2068 0.0979
RYAN / Ryan Specialty Holdings, Inc. 0.65 73.33 42.58 70.55 1.1946 0.5702
MDT / Medtronic plc 0.50 0.00 42.38 -6.67 1.1889 0.0534
UCBJY / UCB SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0.23 0.00 41.25 -5.76 1.1573 0.0626
GPC / Genuine Parts Company 0.35 41.14 1.1542 1.1542
XYZ / Block, Inc. 0.70 -15.15 40.93 -45.37 1.1482 -0.7254
US52470G4780 / WA Premier Institutional U.S. Treasury Reserves-Premium Shares 39.98 -36.46 39.98 -36.46 1.1217 -0.4517
JTSXX / JPMorgan Trust I. - JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market Fund Inst 39.98 -36.46 39.98 -36.46 1.1217 -0.4517
EMN / Eastman Chemical Company 0.50 0.00 38.50 -22.73 1.0801 -0.1658
0I3Q / Corcept Therapeutics Incorporated 0.50 35.94 1.0083 1.0083
WCC / WESCO International, Inc. 0.22 0.00 35.85 -11.91 1.0058 -0.0120
PFGC / Performance Food Group Company 0.42 0.00 34.28 -10.68 0.9617 0.0019
JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated 0.15 0.00 34.11 -19.59 0.9570 -0.1038
MTB / M&T Bank Corporation 0.20 0.00 33.95 -15.64 0.9525 -0.0539
AMH / American Homes 4 Rent 0.90 12.50 33.65 21.47 0.9440 0.2513
DKNG / DraftKings Inc. 1.00 0.00 33.29 -20.64 0.9339 -0.1151
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 1.20 32.95 0.9244 0.9244
MARA / Marubeni Corporation 1.80 0.00 31.91 19.25 0.8952 0.2260
ICLR / ICON Public Limited Company 0.19 0.00 28.77 -23.93 0.8072 -0.1386
FBHS / Fortune Brands Home & Security Inc 0.50 0.00 26.91 -24.91 0.7549 -0.1412
SLGN / Silgan Holdings Inc. 0.40 0.00 20.66 -6.13 0.5796 0.0293
FRFHF / Fairfax Financial Holdings Limited 0.01 -61.92 17.22 -61.84 0.4832 -0.7830
GLOB / Globant S.A. 0.12 14.70 0.4123 0.4123
AESI / Atlas Energy Solutions Inc. 0.90 0.00 12.18 -41.07 0.3416 -0.1751
VG / Venture Global, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.8182