Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 324,599,883
Kedudukan Semasa 55
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

MACEX - Martin Currie Emerging Markets Fund Class A telah mendedahkan 55 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 324,599,883 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas MACEX - Martin Currie Emerging Markets Fund Class A ialah Tencent Holdings Limited (DE:NNND) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HDB) , and Samsung Electronics Co., Ltd. (KR:005930) . Kedudukan baharu MACEX - Martin Currie Emerging Markets Fund Class A termasuk Localiza Rent a Car S.A. (BR:RENT3) , Clicks Group Limited (DE:N1C) , Etihad Etisalat Co (SA:EEC) , INTER and CO INC-CL A (KY:KYG4R20B1074) , and Dino Polska S.A. (DE:5Y2) .

MACEX - Martin Currie Emerging Markets Fund Class A - Nilai Portfolio
Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.67 24.32 7.5871 2.9167
4.74 4.74 1.4773 1.3524
0.42 3.14 0.9791 0.9791
0.15 3.12 0.9729 0.9729
0.09 7.50 2.3409 0.9713
0.18 2.78 0.8670 0.8670
0.06 4.39 1.3691 0.8088
0.28 2.09 0.6510 0.6510
0.12 5.61 1.7517 0.4343
0.21 15.86 4.9496 0.3799
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.34 14.98 4.6723 -0.9935
0.07 8.22 2.5645 -0.9823
0.00 0.00 -0.9395
0.34 5.52 1.7209 -0.8299
0.01 1.21 0.3767 -0.6939
0.04 2.08 0.6479 -0.6476
0.14 3.57 1.1139 -0.5319
0.06 2.08 0.6490 -0.5008
0.73 4.68 1.4588 -0.5004
0.41 26.15 8.1599 -0.4607
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-08-25 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
NNND / Tencent Holdings Limited 0.41 -6.04 26.15 -5.25 8.1599 -0.4607
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0.67 25.24 24.32 62.62 7.5871 2.9167
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.10 -28.12 22.50 -1.93 7.0192 -0.1454
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.21 -6.04 15.86 8.42 4.9496 0.3799
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. 0.34 -25.99 14.98 -17.45 4.6723 -0.9935
IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.36 -6.04 12.19 0.27 3.8022 0.0066
000660 / SK hynix Inc. 0.05 -38.85 11.48 -1.16 3.5828 -0.0457
RELIANCE / Reliance Industries Limited 0.54 -6.04 9.39 10.62 2.9291 0.2784
M4B / China Merchants Bank Co., Ltd. 1.28 -6.00 9.01 11.22 2.8101 0.2808
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.07 -15.61 8.22 -27.62 2.5645 -0.9823
TITAN / Titan Company Limited 0.18 -6.04 7.96 13.32 2.4826 0.2894
APOLLOHOSP / Apollo Hospitals Enterprise Limited 0.09 56.42 7.50 71.11 2.3409 0.9713
CPI / Capitec Bank Holdings Limited 0.03 -6.04 6.73 10.45 2.1001 0.1968
RJHI / COMMON STOCK SAR10. 0.26 -6.04 6.59 -12.70 2.0575 -0.3016
M&M / Mahindra & Mahindra Limited 0.16 -6.04 6.06 12.35 1.8905 0.2062
055550 / Shinhan Financial Group Co., Ltd. 0.12 -6.04 5.61 33.10 1.7517 0.4343
3690 / Meituan 0.34 -15.52 5.52 -32.47 1.7209 -0.8299
KOTAKBANK / Kotak Mahindra Bank Limited 0.22 -6.04 5.50 -6.36 1.7172 -0.1186
MELI / MercadoLibre, Inc. 0.00 -6.00 5.37 25.95 1.6749 0.3436
300750 / Contemporary Amperex Technology Co., Limited 0.15 -5.97 5.27 -5.30 1.6449 -0.0937
UTCEM / UltraTech Cement Ltd 0.04 -6.05 5.04 -1.20 1.5716 -0.0207
2454 / MediaTek Inc. 0.11 -5.08 4.80 -5.62 1.4972 -0.0911
Western Asset Institutional US Treasury Reserves / STIV (US52470G8419) 4.74 1,084.17 4.74 1,086.72 1.4773 1.3524
PZX / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. 0.73 -30.30 4.68 -25.47 1.4588 -0.5004
1299 / AIA Group Limited 0.49 -34.32 4.44 -21.42 1.3854 -0.3792
BY6 / BYD Company Limited 0.28 189.29 4.41 -11.04 1.3771 -0.1726
SA1510P1UMH1 / DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL COMMON STOCK 0.06 151.28 4.39 144.59 1.3691 0.8088
2RR / Alibaba Group Holding Limited 0.31 0.00 4.37 -14.45 1.3649 -0.2321
2382 / Quanta Computer Inc. 0.45 -5.82 4.26 27.35 1.3294 0.2842
WEGE3 / WEG S.A. 0.53 -25.20 4.15 -25.84 1.2946 -0.4529
P9O / Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna 0.20 -6.04 4.12 0.54 1.2869 0.0057
4FN / Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. 0.45 -6.05 4.09 24.19 1.2751 0.2472
2308 / Delta Electronics, Inc. 0.28 -5.97 4.01 20.28 1.2510 0.2101
TCS / Tata Consultancy Services Limited 0.10 -6.04 3.97 -9.80 1.2371 -0.1359
BBRI / PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 16.86 -6.04 3.89 -10.37 1.2131 -0.1420
300124 / Shenzhen Inovance Technology Co.,Ltd 0.42 -6.05 3.83 -9.94 1.1935 -0.1331
FG1 / Antofagasta plc 0.14 -40.68 3.57 -32.25 1.1139 -0.5319
B3SA3 / B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão 1.24 -24.23 3.32 -5.07 1.0349 -0.0564
4GNB / Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. 0.98 -6.04 3.24 12.45 1.0116 0.1111
RENT3 / Localiza Rent a Car S.A. 0.42 3.14 0.9791 0.9791
N1C / Clicks Group Limited 0.15 3.12 0.9729 0.9729
EEC / Etihad Etisalat Co 0.18 2.78 0.8670 0.8670
CNE100005576 / Eastroc Beverage Group Co. Ltd., Class A 0.06 -5.86 2.60 20.12 0.8124 0.1353
MMYT / MakeMyTrip Limited 0.02 -6.04 2.17 -6.03 0.6765 -0.0440
BKE1 / PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 8.50 -6.04 2.16 -5.97 0.6734 -0.0436
KYG4R20B1074 / INTER and CO INC-CL A 0.28 2.09 0.6510 0.6510
JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.06 -28.82 2.08 -43.49 0.6490 -0.5008
TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.04 -45.72 2.08 -49.95 0.6479 -0.6476
603605 / Proya Cosmetics Co.,Ltd. 0.15 -6.06 1.74 -4.72 0.5421 -0.0275
EPAM / EPAM Systems, Inc. 0.01 -6.05 1.39 -1.63 0.4332 -0.0076
GLOB / Globant S.A. 0.01 -54.36 1.21 -64.78 0.3767 -0.6939
300760 / Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. 0.04 -5.60 1.16 -8.20 0.3633 -0.0328
ODPV3 / Odontoprev S.A. 0.31 -69.69 0.66 -64.05 0.2072 -0.3696
9618 / JD.com, Inc. 0.04 -1.71 0.61 -21.99 0.1904 -0.0538
5Y2 / Dino Polska S.A. 0.00 0.09 0.0284 0.0284
MNTHF / Minth Group Limited 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.9395
CSAN3 / Cosan S.A. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.3912