Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 1,096,087,236
Kedudukan Semasa 28
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

LCSMX - Martin Currie SMASh Series EM Fund telah mendedahkan 28 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 1,096,087,236 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas LCSMX - Martin Currie SMASh Series EM Fund ialah Reliance Industries Limited (IN:500325) , Samsung Electronics Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (GB:BC94) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Apollo Hospitals Enterprise Limited (IN:APOLLOHOSP) , and Titan Company Limited (IN:TITAN) . Kedudukan baharu LCSMX - Martin Currie SMASh Series EM Fund termasuk Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Mahindra & Mahindra Limited (IN:M&M) , Etihad Etisalat Co (SA:EEC) , .

LCSMX - Martin Currie SMASh Series EM Fund - Nilai Portfolio
Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
2.19 62.00 5.6207 5.6207
1.31 45.29 4.1059 4.1059
0.75 61.65 5.5896 2.0136
40.55 40.55 3.6764 1.8073
0.45 34.54 3.1310 1.7649
0.86 14.46 1.3112 1.3112
1.80 46.99 4.2598 0.5584
4.46 74.13 6.7208 0.4694
0.02 40.24 3.6478 0.4616
12.76 29.97 2.7172 0.3562
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.45 55.82 5.0613 -3.8411
1.18 46.00 4.1706 -2.7257
1.41 30.97 2.8076 -1.2427
0.78 31.96 2.8974 -0.8435
2.34 24.52 2.2230 -0.7558
1.54 61.54 5.5793 -0.6625
2.15 55.73 5.0526 -0.6609
3.88 29.19 2.6462 -0.5122
1.25 40.00 3.6269 -0.4988
0.90 38.41 3.4827 -0.3420
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-06-25 untuk tempoh pelaporan 2025-04-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
500325 / Reliance Industries Limited 4.46 4.90 74.13 19.68 6.7208 0.4694
BC94 / Samsung Electronics Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.07 2.71 65.11 11.88 5.9029 0.0290
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2.19 62.00 5.6207 5.6207
APOLLOHOSP / Apollo Hospitals Enterprise Limited 0.75 65.12 61.65 74.01 5.5896 2.0136
TITAN / Titan Company Limited 1.54 -0.05 61.54 -0.49 5.5793 -0.6625
000660 / SK hynix Inc. 0.45 -31.71 55.82 -36.71 5.0613 -3.8411
RJHI / COMMON STOCK SAR10. 2.15 -0.05 55.73 -1.55 5.0526 -0.6609
500247 / Kotak Mahindra Bank Limited 1.80 7.21 46.99 28.12 4.2598 0.5584
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. 1.18 -38.38 46.00 -32.68 4.1706 -2.7257
M&M / Mahindra & Mahindra Limited 1.31 45.29 4.1059 4.1059
Western Asset Institutional US Treasury Reserves / STIV (US52470G8419) 40.55 118.98 40.55 118.98 3.6764 1.8073
MELI / MercadoLibre, Inc. 0.02 5.11 40.24 27.46 3.6478 0.4616
300750 / Contemporary Amperex Technology Co., Limited 1.25 9.13 40.00 -2.13 3.6269 -0.4988
UTCEM / UltraTech Cement Ltd 0.28 -0.05 39.16 4.15 3.5500 -0.2445
2454 / MediaTek Inc. 0.90 3.31 38.41 1.37 3.4827 -0.3420
055550 / Shinhan Financial Group Co., Ltd. 0.98 2.69 35.56 6.53 3.2238 -0.1449
SA1510P1UMH1 / DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL COMMON STOCK 0.45 160.40 34.54 155.15 3.1310 1.7649
300124 / Shenzhen Inovance Technology Co.,Ltd 3.43 2.69 33.73 21.40 3.0578 0.2537
TCS / Tata Consultancy Services Limited 0.78 -0.05 31.96 -13.78 2.8974 -0.8435
FG1 / Antofagasta plc 1.41 -25.44 30.97 -22.83 2.8076 -1.2427
B3SA3 / B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão 12.76 3.51 29.97 28.13 2.7172 0.3562
2382 / Quanta Computer Inc. 3.88 -1.57 29.19 -6.73 2.6462 -0.5122
2308 / Delta Electronics, Inc. 2.34 3.31 24.52 -16.92 2.2230 -0.7558
CNE100005576 / Eastroc Beverage Group Co. Ltd., Class A 0.49 2.69 19.36 20.67 1.7549 0.1359
603605 / Proya Cosmetics Co.,Ltd. 1.23 2.69 16.17 16.41 1.4662 0.0641
EEC / Etihad Etisalat Co 0.86 14.46 1.3112 1.3112
ODPV3 / Odontoprev S.A. 7.59 -0.05 14.28 -2.29 1.2944 -0.1804
300760 / Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. 0.29 2.72 8.79 -3.41 0.7966 -0.1214