Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 75,546,200
Kedudukan Semasa 12
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

QLMLFX - QS Variable Conservative Growth Class I telah mendedahkan 12 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 75,546,200 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas QLMLFX - QS Variable Conservative Growth Class I ialah Franklin Templeton ETF Trust - Franklin U.S. Core Bond ETF (US:FLCB) , Legg Mason Partners Investment Trust - Franklin US Large Cap Equity Fd USD Cls IS (US:LMISX) , Legg Mason Partners Investment Trust - Clearbridge Large Cap Growth Fund Class A (US:SBLGX) , Legg Mason Global Asset Management Trust - Franklin International Eqity Fd USD Cls FI (US:LGFEX) , and Franklin Templeton ETF Trust - Franklin U.S. Treasury Bond ETF (US:FLGV) .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.47 11.70 15.4988 1.9895
0.94 0.94 1.2487 1.1323
0.06 0.75 0.9884 0.0687
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
1.13 24.31 32.2194 -0.9686
0.36 7.57 10.0328 -0.6367
0.15 5.63 7.4639 -0.4974
0.15 11.42 15.1282 -0.3753
0.28 5.67 7.5077 -0.2621
0.01 0.74 0.9801 -0.2365
0.03 1.07 1.4174 -0.1014
0.11 2.44 3.2378 -0.0637
0.09 3.31 4.3834 -0.0436
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-08-26 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
FLCB / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin U.S. Core Bond ETF 1.13 0.08 24.31 0.20 32.2194 -0.9686
LMISX / Legg Mason Partners Investment Trust - Franklin US Large Cap Equity Fd USD Cls IS 0.47 7.32 11.70 18.42 15.4988 1.9895
SBLGX / Legg Mason Partners Investment Trust - Clearbridge Large Cap Growth Fund Class A 0.15 -10.35 11.42 0.71 15.1282 -0.3753
LGFEX / Legg Mason Global Asset Management Trust - Franklin International Eqity Fd USD Cls FI 0.36 -12.96 7.57 -2.95 10.0328 -0.6367
FLGV / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin U.S. Treasury Bond ETF 0.28 -0.20 5.67 -0.28 7.5077 -0.2621
Putnam Large Cap Value Fund / EC (US7467458011) 0.15 -7.52 5.63 -3.25 7.4639 -0.4974
LMESX / Legg Mason Partners Investment Trust - Clearbridge Appreciation Fund Class IS 0.09 -7.52 3.31 2.19 4.3834 -0.0436
FLCO / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin Investment Grade Corporate ETF 0.11 0.43 2.44 1.24 3.2378 -0.0637
LMOIX / Legg Mason Partners Investment Trust - Clearbridge Small Cap Growth Fund Class IS 0.03 -13.63 1.07 -3.69 1.4174 -0.1014
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0.94 1,007.11 0.94 1,008.24 1.2487 1.1323
LMBMX / Legg Mason Global Asset Management Trust - Franklin U.S. Small Cap Equity Fd USD Cls IS 0.06 -0.31 0.75 10.86 0.9884 0.0687
FRBSX / Franklin Value Investors Trust - Franklin Mutual U.S. Value Fund USD Cls A 0.01 -21.24 0.74 -16.87 0.9801 -0.2365