Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 39,250,090
Kedudukan Semasa 66
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

PFSVX - PartnerSelect SBH Focused Small Value Fund Institutional Class telah mendedahkan 66 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 39,250,090 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas PFSVX - PartnerSelect SBH Focused Small Value Fund Institutional Class ialah O-I Glass, Inc. (US:OI) , Valmont Industries, Inc. (US:VMI) , REV Group, Inc. (US:REVG) , RBC Bearings Incorporated (US:RBC) , and Perimeter Solutions, Inc. (US:PRM) . Kedudukan baharu PFSVX - PartnerSelect SBH Focused Small Value Fund Institutional Class termasuk RBC Bearings Incorporated (US:RBC) , Perimeter Solutions, Inc. (US:PRM) , Manhattan Associates, Inc. (US:MANH) , AppFolio, Inc. (US:APPF) , and Casella Waste Systems, Inc. (US:CWST) .

PFSVX - PartnerSelect SBH Focused Small Value Fund Institutional Class - Nilai Portfolio
Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.00 0.85 2.1096 2.1096
0.06 0.82 2.0216 2.0216
0.00 0.76 1.8877 1.8877
0.00 0.75 1.8527 1.8527
0.01 0.74 1.8220 1.8220
0.05 0.72 1.7918 1.7918
0.01 0.70 1.7337 1.7337
0.00 0.66 1.6266 1.6266
0.01 0.65 1.6159 1.6159
0.00 0.65 1.6143 1.6143
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.00 0.00 -2.4559
0.01 0.73 1.8048 -2.3469
0.01 0.60 1.4737 -2.2099
0.01 0.35 0.8757 -2.0878
0.00 0.00 -1.8292
0.00 0.00 -1.7823
0.01 0.76 1.8856 -1.6867
0.00 0.57 1.4202 -1.2406
0.00 0.71 1.7510 -0.9781
0.02 0.86 2.1167 -0.4424
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-08-27 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
OI / O-I Glass, Inc. 0.08 -1.86 1.17 26.08 2.8842 0.7160
VMI / Valmont Industries, Inc. 0.00 -1.86 1.10 12.32 2.7300 0.4254
REVG / REV Group, Inc. 0.02 -47.93 0.86 -21.63 2.1167 -0.4424
RBC / RBC Bearings Incorporated 0.00 0.85 2.1096 2.1096
PRM / Perimeter Solutions, Inc. 0.06 0.82 2.0216 2.0216
NGVT / Ingevity Corporation 0.02 -1.86 0.80 6.82 1.9769 0.2222
GT / The Goodyear Tire & Rubber Company 0.07 -1.86 0.77 10.20 1.8979 0.2642
MANH / Manhattan Associates, Inc. 0.00 0.76 1.8877 1.8877
MRCY / Mercury Systems, Inc. 0.01 -1.86 0.76 22.71 1.8856 0.4282
CNM / Core & Main, Inc. 0.01 -59.94 0.76 -49.93 1.8856 -1.6867
SLGN / Silgan Holdings Inc. 0.01 -1.86 0.76 3.97 1.8817 0.1665
APPF / AppFolio, Inc. 0.00 0.75 1.8527 1.8527
CWST / Casella Waste Systems, Inc. 0.01 0.74 1.8220 1.8220
GSHD / Goosehead Insurance, Inc 0.01 -53.88 0.73 -58.79 1.8048 -2.3469
HAYW / Hayward Holdings, Inc. 0.05 0.72 1.7918 1.7918
HLNE / Hamilton Lane Incorporated 0.00 -36.37 0.71 -39.21 1.7510 -0.9781
RGEN / Repligen Corporation 0.01 0.70 1.7337 1.7337
ESI / Element Solutions Inc 0.03 43.32 0.68 43.58 1.6881 0.5734
SSB / SouthState Corporation 0.01 -1.79 0.68 -2.72 1.6817 0.0442
TCBI / Texas Capital Bancshares, Inc. 0.01 -1.86 0.66 4.28 1.6287 0.1484
EXP / Eagle Materials Inc. 0.00 0.66 1.6266 1.6266
NOVT / Novanta Inc. 0.01 0.65 1.6159 1.6159
AIT / Applied Industrial Technologies, Inc. 0.00 0.65 1.6143 1.6143
ALGM / Allegro MicroSystems, Inc. 0.02 -1.86 0.64 33.75 1.5788 0.4578
KNSL / Kinsale Capital Group, Inc. 0.00 0.63 1.5707 1.5707
MUSA / Murphy USA Inc. 0.00 0.63 1.5610 1.5610
NBHC / National Bank Holdings Corporation 0.02 -1.85 0.62 -3.42 1.5364 0.0262
HEIA / Heico Corp. - Class A 0.00 0.62 1.5293 1.5293
GWRE / Guidewire Software, Inc. 0.00 0.61 1.5029 1.5029
AAP / Advance Auto Parts, Inc. 0.01 -7.80 0.60 9.22 1.4957 0.1985
AZZ / AZZ Inc. 0.01 -1.86 0.60 11.03 1.4950 0.2169
STAG / STAG Industrial, Inc. 0.02 -1.86 0.60 -1.47 1.4914 0.0569
CSW / CSW Industrials, Inc. 0.00 0.60 1.4859 1.4859
SBCF / Seacoast Banking Corporation of Florida 0.02 -1.86 0.60 5.27 1.4842 0.1485
BDC / Belden Inc. 0.01 -67.16 0.60 -62.10 1.4737 -2.2099
COLB / Columbia Banking System, Inc. 0.03 -1.86 0.59 -7.97 1.4584 -0.0445
FSS / Federal Signal Corporation 0.01 0.58 1.4399 1.4399
GBCI / Glacier Bancorp, Inc. 0.01 -1.86 0.58 -4.47 1.4299 0.0120
AGYS / Agilysys, Inc. 0.01 0.58 1.4292 1.4292
MORN / Morningstar, Inc. 0.00 0.58 1.4291 1.4291
MEDP / Medpace Holdings, Inc. 0.00 -50.87 0.57 -49.38 1.4202 -1.2406
DSGX / The Descartes Systems Group Inc. 0.01 0.57 1.4170 1.4170
CADE / Cadence Bank 0.02 -1.86 0.57 3.25 1.4143 0.1172
CRL / Charles River Laboratories International, Inc. 0.00 0.57 1.4002 1.4002
LFUS / Littelfuse, Inc. 0.00 8.52 0.56 25.11 1.3934 0.3370
ENS / EnerSys 0.01 -0.67 0.56 -6.95 1.3909 -0.0266
SPSC / SPS Commerce, Inc. 0.00 0.55 1.3730 1.3730
SYNA / Synaptics Incorporated 0.01 1.05 0.50 2.88 1.2372 0.0961
ICUI / ICU Medical, Inc. 0.00 13.30 0.49 7.69 1.2143 0.1466
AHCO / AdaptHealth Corp. 0.05 -1.86 0.48 -14.69 1.1939 -0.1319
APOG / Apogee Enterprises, Inc. 0.01 -2.09 0.48 -14.13 1.1876 -0.1247
PCOR / Procore Technologies, Inc. 0.01 0.48 1.1873 1.1873
PZZA / Papa John's International, Inc. 0.01 23.45 0.47 47.32 1.1562 0.4108
NX / Quanex Building Products Corporation 0.02 -1.86 0.46 -0.22 1.1441 0.0570
TECH / Bio-Techne Corporation 0.01 0.46 1.1327 1.1327
KAI / Kadant Inc. 0.00 0.44 1.0972 1.0972
WSBC / WesBanco, Inc. 0.01 146.03 0.41 264.29 1.0117 -0.0931
MP / MP Materials Corp. 0.01 0.38 0.9475 0.9475
VFC / V.F. Corporation 0.03 -1.86 0.36 -25.72 0.8938 -0.2467
RMBS / Rambus Inc. 0.01 -77.34 0.35 -72.05 0.8757 -2.0878
CRGY / Crescent Energy Company 0.04 12.06 0.32 -14.17 0.7948 -0.0841
AMBA / Ambarella, Inc. 0.00 -1.86 0.27 28.91 0.6732 0.1778
THRM / Gentherm Incorporated 0.01 26.58 0.27 34.17 0.6626 0.1935
QDEL / QuidelOrtho Corporation 0.01 2.42 0.27 -15.77 0.6620 -0.0816
NEO / NeoGenomics, Inc. 0.03 1.49 0.21 -21.93 0.5212 -0.1109
ICHR / Ichor Holdings, Ltd. 0.01 -1.86 0.17 -14.50 0.4231 -0.0475
BROS / Dutch Bros Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.8292
FAN / Fabrinet 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.7823
OLLI / Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -2.4559