Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 431,102,648
Kedudukan Semasa 74
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

LIDAX - Lord Abbett International Value Fund Class A telah mendedahkan 74 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 431,102,648 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas LIDAX - Lord Abbett International Value Fund Class A ialah Shell plc (GB:SHEL) , Imperial Brands PLC (CH:IMB) , AXA SA (FR:CS) , Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:LYG) , and Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UL) . Kedudukan baharu LIDAX - Lord Abbett International Value Fund Class A termasuk AB Volvo (publ) (US:VOLVF) , Ryanair Holdings plc (US:RYAOF) , KDDI Corporation (US:KDDIF) , Parkland Corporation (US:PKIUF) , and Indra Sistemas, S.A. (AT:IDR) .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
15.21 3.5134 3.5134
0.13 6.63 1.5327 1.2814
0.16 9.74 2.2504 1.2251
0.06 6.23 1.4400 1.1908
0.18 4.86 1.1236 1.1236
0.18 4.34 1.0031 1.0031
0.23 4.06 0.9372 0.9372
11.31 11.11 2.5668 0.8344
0.14 3.41 0.7868 0.7868
0.10 3.09 0.7140 0.7140
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.20 12.68 2.9290 -1.2727
0.67 7.45 1.7213 -1.2377
0.07 4.58 1.0588 -1.1947
0.25 6.23 1.4399 -1.0509
0.26 6.22 1.4372 -0.6614
0.07 7.81 1.8051 -0.5946
0.08 9.28 2.1436 -0.5613
0.15 3.85 0.8896 -0.5457
0.11 3.56 0.8234 -0.5031
0.05 4.67 1.0794 -0.5018
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-06-26 untuk tempoh pelaporan 2025-04-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 15.21 3.5134 3.5134
SHEL / Shell plc 0.20 -22.71 12.68 -24.32 2.9290 -1.2727
IMB / Imperial Brands PLC 0.29 -0.70 11.77 20.81 2.7182 0.2756
CS / AXA SA 0.24 7.90 11.53 34.52 2.6631 0.5139
LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 11.31 25.88 11.11 60.84 2.5668 0.8344
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0.16 17.85 10.38 31.01 2.3988 0.4109
FRE / Frendy Energy S.p.A. 0.21 -7.75 9.78 14.51 2.2602 0.1174
NN / NN Group N.V. 0.16 78.35 9.74 138.28 2.2504 1.2251
IBDRY / Iberdrola, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.54 -13.11 9.72 10.84 2.2447 0.0460
ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) 1.07 -0.33 9.29 21.57 2.1461 0.2295
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0.08 -14.52 9.28 -13.97 2.1436 -0.5613
BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.36 2.07 8.55 -0.95 1.9746 -0.1895
NHOLF / Sompo Holdings, Inc. 0.24 -22.01 7.85 -8.35 1.8129 -0.3346
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0.07 -25.06 7.81 -18.33 1.8051 -0.5946
GOB / Compagnie de Saint-Gobain S.A. 0.07 -3.04 7.73 12.41 1.7849 0.0612
5 / HSBC Holdings plc 0.67 -40.83 7.45 -36.85 1.7213 -1.2377
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 -13.20 7.38 -9.71 1.7051 -0.3452
SIE / Siemens Aktiengesellschaft 0.03 -40.39 7.26 17.01 1.6781 0.2858
SCT / SSE plc 0.31 -10.14 6.97 0.58 1.6089 -0.1279
ORANY / Orange S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.46 39.38 6.73 88.03 1.5539 0.6567
SCGLY / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0.13 311.20 6.63 562.74 1.5327 1.2814
AKZOY / Akzo Nobel N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.10 0.81 6.49 12.04 1.5000 0.0467
QBE / QBE Insurance Group Limited 0.46 60.50 6.35 71.87 1.4667 0.5401
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.06 597.65 6.23 506.32 1.4400 1.1908
MZ8 / Mizuho Financial Group, Inc. 0.25 -30.88 6.23 -37.24 1.4399 -1.0509
SMFNF / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 0.26 -23.20 6.22 -25.66 1.4372 -0.6614
BG / BAWAG Group AG 0.05 -10.99 5.96 7.91 1.3768 -0.0082
CCHBF / Coca-Cola HBC AG 0.11 -25.65 5.91 11.52 1.3644 0.0363
CAIXY / CaixaBank, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.77 44.27 5.89 82.69 1.3606 0.5520
PBA / Pembina Pipeline Corporation 0.15 -7.02 5.78 -1.52 1.3344 -0.1367
HO / Thales S.A. 0.02 -26.71 5.75 26.82 1.3293 0.1914
AER / AerCap Holdings N.V. 0.05 -1.82 5.65 8.86 1.3063 0.0036
TOYOF / Toyota Motor Corporation 0.29 1.21 5.61 1.89 1.2949 -0.0847
SN. / Smith & Nephew plc 0.40 16.19 5.57 28.93 1.2858 0.2032
STJPF / St. James's Place plc 0.44 19.53 5.56 16.04 1.2854 0.0827
LOOMIS / Loomis AB (publ) 0.13 7.63 5.56 40.78 1.2846 0.2938
P9O / Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna 0.28 -1.85 5.43 15.01 1.2549 0.0704
PUB / Pancontinental Energy NL 0.05 4.88 5.43 0.35 1.2534 -0.1027
NXG / NEXT plc 0.03 -19.71 5.27 7.77 1.2177 -0.0089
UTGPF / Unite Group PLC 0.45 15.92 5.22 25.73 1.2069 0.1648
RUI / Rubis 0.16 11.82 5.09 39.27 1.1758 0.2592
ITOCF / ITOCHU Corporation 0.10 -7.98 5.01 2.20 1.1575 -0.0720
SW / Sodexo S.A. 0.08 10.66 5.01 -4.90 1.1563 -0.1636
VOLVF / AB Volvo (publ) 0.18 4.86 1.1236 1.1236
NTDOF / Nintendo Co., Ltd. 0.06 -26.87 4.70 -7.47 1.0855 -0.1880
CRH / CRH plc 0.05 -22.70 4.67 -25.90 1.0794 -0.5018
4FN / Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. 0.54 28.25 4.60 59.49 1.0633 0.3395
EBS / Erste Group Bank AG 0.07 -53.69 4.58 -48.99 1.0588 -1.1947
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.97 14.74 4.46 2.41 1.0304 -0.0619
WIE / Wienerberger AG 0.13 20.32 4.45 44.70 1.0284 0.2569
FPE / Fuchs SE 0.11 -8.52 4.36 3.10 1.0066 -0.0533
RYAOF / Ryanair Holdings plc 0.18 4.34 1.0031 1.0031
HIA1 / Hitachi, Ltd. 0.18 -4.62 4.34 -6.23 1.0017 -0.1581
FELTF / Fuji Electric Co., Ltd. 0.10 -1.62 4.32 -8.18 0.9984 -0.1821
MFC / Manulife Financial Corporation 0.13 -19.97 4.08 -17.96 0.9420 -0.3048
KDDIF / KDDI Corporation 0.23 4.06 0.9372 0.9372
UOVEY / United Overseas Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.15 -30.35 3.85 -32.71 0.8896 -0.5457
VONOY / Vonovia SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0.11 -21.30 3.76 -14.67 0.8693 -0.2367
XST / Sanwa Holdings Corporation 0.11 -35.74 3.56 -32.61 0.8234 -0.5031
CAP / Capgemini SE 0.02 7.69 3.53 -5.39 0.8149 -0.1201
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 0.09 26.52 3.53 38.26 0.8148 0.1748
PSMMF / Persimmon Plc 0.20 77.79 3.45 97.09 0.7969 0.3578
PKIUF / Parkland Corporation 0.14 3.41 0.7868 0.7868
TECK / Teck Resources Limited 0.10 31.06 3.40 9.05 0.7850 0.0034
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0.12 -12.07 3.30 -25.35 0.7626 -0.3464
US31607A7037 / Fidelity Investments Money Market Government Portfolio 3.28 566.12 3.28 566.13 0.7586 0.6374
KWHIF / Kawasaki Heavy Industries, Ltd. 0.05 -15.56 3.17 11.53 0.7331 0.0195
MRAAF / Murata Manufacturing Co., Ltd. 0.22 16.37 3.15 5.53 0.7275 -0.0209
IDR / Indra Sistemas, S.A. 0.10 3.09 0.7140 0.7140
1308 / SITC International Holdings Company Limited 1.09 -6.54 3.00 8.69 0.6938 0.0008
BKE1 / PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 8.49 -18.08 2.14 -29.05 0.4943 -0.2619
BMWD / Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft 0.02 1.66 0.3832 0.3832
AMUN / Amundi S.A. 0.02 -52.72 1.53 -46.96 0.3542 -0.3707
CITIBANK NA DDCA / STIV (000000000) 0.36 0.36 0.0843 0.0843