Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 52,907,052
Kedudukan Semasa 21
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

MNERX - MainStay Conservative ETF Allocation Fund Class R3 telah mendedahkan 21 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 52,907,052 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas MNERX - MainStay Conservative ETF Allocation Fund Class R3 ialah iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap ETF (US:MGC) , Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) , and iShares Trust - iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (US:USIG) . Kedudukan baharu MNERX - MainStay Conservative ETF Allocation Fund Class R3 termasuk Vanguard Whitehall Funds - Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (US:VWOB) , .

MNERX - MainStay Conservative ETF Allocation Fund Class R3 - Nilai Portfolio
Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.06 4.70 9.5918 7.8251
1.95 1.95 3.9828 2.7778
0.02 1.51 3.0882 2.0920
0.02 0.97 1.9746 1.9746
4.09 4.09 8.3457 1.7313
0.02 1.22 2.4807 0.9748
0.12 2.43 4.9593 0.0351
0.01 0.99 2.0118 0.0136
0.04 1.46 2.9712 0.0112
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.02 4.34 8.8572 -5.2051
0.00 0.29 0.5839 -3.3971
0.03 1.22 2.4796 -1.9800
0.03 1.48 3.0106 -1.1159
0.01 0.95 1.9422 -1.1042
0.01 0.16 0.3223 -1.0034
0.01 1.30 2.6618 -0.8847
0.01 0.76 1.5584 -0.3834
0.01 1.79 3.6614 -0.3075
0.07 2.46 5.0229 -0.0678
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-06-24 untuk tempoh pelaporan 2025-04-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0.15 -4.14 15.10 -2.54 30.8082 -0.0088
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0.06 394.75 4.70 429.50 9.5918 7.8251
MGC / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap ETF 0.02 -33.06 4.34 -38.59 8.8572 -5.2051
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 4.09 23.00 4.09 23.00 8.3457 1.7313
USIG / iShares Trust - iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF 0.07 -3.21 3.73 -2.76 7.6079 -0.0196
XSHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P SmallCap Quality ETF 0.07 10.84 2.46 -3.83 5.0229 -0.0678
BKLN / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Senior Loan ETF 0.12 -0.26 2.43 -1.82 4.9593 0.0351
MUSXX / MainStay U.S. Government Liquidity Fund 1.95 222.20 1.95 222.64 3.9828 2.7778
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0.01 -3.22 1.79 -10.08 3.6614 -0.3075
SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 0.02 351.35 1.51 337.28 3.0882 2.0920
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0.03 -19.21 1.48 -28.92 3.0106 -1.1159
USHY / iShares Trust - iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF 0.04 -0.31 1.46 -2.15 2.9712 0.0112
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0.01 -28.23 1.30 -26.86 2.6618 -0.8847
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0.02 57.08 1.22 60.63 2.4807 0.9748
SHYG / iShares Trust - iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 0.03 -44.71 1.22 -45.81 2.4796 -1.9800
ICVT / iShares Trust - iShares Convertible Bond ETF 0.01 1.56 0.99 -1.79 2.0118 0.0136
VWOB / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF 0.02 0.97 1.9746 1.9746
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0.01 -26.49 0.95 -37.86 1.9422 -1.1042
INDA / iShares Trust - iShares MSCI India ETF 0.01 -25.53 0.76 -21.82 1.5584 -0.3834
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.00 -84.51 0.29 -85.71 0.5839 -3.3971
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0.01 -18.93 0.16 -74.64 0.3223 -1.0034