Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 742,724,262
Kedudukan Semasa 41
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

MMRDX - MainStay Moderate Allocation Fund Investor Class telah mendedahkan 41 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 742,724,262 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas MMRDX - MainStay Moderate Allocation Fund Investor Class ialah MainStay U.S. Government Liquidity Fund (US:MUSXX) , MainStay MacKay Total Return Bond Fund (US:US56064B4317) , New York Life Investments Active ETF Trust - NYLI MacKay Core Plus Bond ETF (US:CPLB) , Mainstay WMC Growth Fund, Class R6 (US:US56064L5049) , and MainStay MacKay Infrastructure Bond Fund (US:US56063N7333) .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
1.91 14.57 1.9452 1.9452
0.72 31.83 4.2508 0.7118
0.13 1.19 0.1585 0.1585
0.35 1.05 0.1404 0.1404
0.51 21.46 2.8657 0.1337
5.00 38.08 5.0846 0.1295
5.31 48.77 6.5127 0.1067
0.23 0.63 0.0840 0.0840
0.83 39.70 5.3006 0.0799
2.55 21.51 2.8719 0.0751
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.56 5.23 0.6986 -1.9657
0.73 8.26 1.1036 -0.5944
-0.00 -2.65 -0.3534 -0.3534
0.03 -2.21 -0.2950 -0.2950
0.97 16.46 2.1982 -0.1846
1.87 34.35 4.5861 -0.1833
72.16 72.16 9.6349 -0.1618
0.96 30.18 4.0296 -0.1301
0.75 22.34 2.9837 -0.1202
1.52 31.91 4.2612 -0.1188
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-06-24 untuk tempoh pelaporan 2025-04-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
MUSXX / MainStay U.S. Government Liquidity Fund 72.16 -8.55 72.16 -8.55 9.6349 -0.1618
US56064B4317 / MainStay MacKay Total Return Bond Fund 5.31 -6.62 48.77 -5.46 6.5127 0.1067
CPLB / New York Life Investments Active ETF Trust - NYLI MacKay Core Plus Bond ETF 2.30 -6.44 48.42 -6.51 6.4650 0.0345
US56064L5049 / Mainstay WMC Growth Fund, Class R6 0.83 4.44 39.70 -5.59 5.3006 0.0799
US56063N7333 / MainStay MacKay Infrastructure Bond Fund 5.00 -6.36 38.08 -4.58 5.0846 0.1295
SECR / New York Life Investments Active ETF Trust - NYLI MacKay Securitized Income ETF 1.45 -7.22 37.74 -6.28 5.0400 0.0396
IQSU / New York Life Investments ETF Trust - NYLI Candriam U.S. Large Cap Equity ETF 0.81 1.92 36.27 -7.92 4.8425 -0.0476
US56065F2902 / Mainstay PineStone US Equity Fund, Class R6 1.87 -4.53 34.35 -10.59 4.5861 -0.1833
US56064L7029 / MainStay Epoch US Equity Yield Fund 1.52 -5.19 31.91 -9.53 4.2612 -0.1188
US45409F7693 / IQ Winslow Large Cap Growth ETF 0.72 24.00 31.83 11.69 4.2508 0.7118
US56063N7747 / Mainstay WMC Enduring Capital Fund, Class R6 0.78 -7.73 31.13 -8.70 4.1572 -0.0770
US56063N7663 / Mainstay WMC Value Fund, Class R6 0.96 -4.32 30.18 -9.92 4.0296 -0.1301
US56065F4494 / MainStay Fiera SMID Growth Fund, Class R6 1.49 6.76 22.73 -8.83 3.0357 -0.0607
IQSM / New York Life Investments ETF Trust - NYLI Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF 0.75 1.20 22.34 -10.62 2.9837 -0.1202
US56063U6385 / MainStay MacKay International Opportunities Fund 2.55 -9.57 21.51 -4.52 2.8719 0.0751
US56063J7164 / MainStay Epoch International Choice Fund 0.51 -9.07 21.46 -2.46 2.8657 0.1337
IQSI / New York Life Investments ETF Trust - NYLI Candriam International Equity ETF 0.64 -10.42 20.12 -5.11 2.6867 0.0537
US56064L5205 / Mainstay Candriam Emerging Markets Equity Fund 1.80 -7.19 18.72 -7.33 2.4991 -0.0086
US56064L7938 / MainStay Floating Rate Fund 2.15 -3.28 18.69 -5.45 2.4956 0.0412
MOTBX / Mainstay Funds Trust - MainStay WMC Small Companies Fd USD Cls B 0.72 6.83 16.87 -9.81 2.2525 -0.0697
US56065F3579 / Mainstay PineStone International Equity Fund, Class R6 0.97 -13.03 16.46 -14.22 2.1982 -0.1846
HFXI / New York Life Investments ETF Trust - NYLI FTSE International Equity Currency Neutral ETF 0.55 -9.44 15.27 -6.92 2.0394 0.0021
US56063N6004 / MainStay Convertible Fund 0.82 -2.28 15.15 -6.33 2.0223 0.0147
NYLI Candriam Emerging Markets Debt Fund, Class I / (US56062X5591) 1.91 14.57 1.9452 1.9452
US56063N8810 / MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund 1.68 -4.26 8.58 -6.33 1.1453 0.0083
IQHI / New York Life Investments Active ETF Trust - NYLI MacKay High Income ETF 0.33 -4.83 8.52 -7.60 1.1375 -0.0073
US56063N8083 / MainStay Large Cap Growth Fund 0.73 -33.49 8.26 -39.57 1.1036 -0.5944
MIXIX / Mainstay Funds Trust - MainStay Short Term Bond Fund Class I 0.83 -4.89 7.58 -4.42 1.0116 0.0275
US56064B7385 / MainStay MacKay Short Duration High Yield Fund 0.56 -75.15 5.23 -75.62 0.6986 -1.9657
US56063N7820 / MainStay Epoch Capital Growth Fund 0.18 -3.64 2.64 -8.16 0.3519 -0.0045
ETRS / DE (N/A) 0.13 1.19 0.1585 0.1585
ETRS / DE (N/A) 0.35 1.05 0.1404 0.1404
ETRS / DE (N/A) 0.23 0.63 0.0840 0.0840
ETRS / DE (N/A) Short -0.06 0.14 0.0189 0.0189
ETRS / DE (N/A) 0.26 0.10 0.0129 0.0129
ETRS / DE (N/A) 0.22 0.09 0.0118 0.0118
ETRS / DE (N/A) 0.18 0.01 0.0014 0.0014
ETRS / DE (N/A) Short -0.01 -0.36 -0.0482 -0.0482
ETRS / DE (N/A) 0.00 -0.49 -0.0657 -0.0657
ETRS / DE (N/A) 0.03 -2.21 -0.2950 -0.2950
ETRS / DE (N/A) Short -0.00 -2.65 -0.3534 -0.3534