Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 162,163,325
Kedudukan Semasa 22
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

MDAKX - MainStay Moderate ETF Allocation Fund Class C telah mendedahkan 22 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 162,163,325 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas MDAKX - MainStay Moderate ETF Allocation Fund Class C ialah iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap ETF (US:MGC) , iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF (US:VO) , and Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P SmallCap Quality ETF (US:XSHQ) . Kedudukan baharu MDAKX - MainStay Moderate ETF Allocation Fund Class C termasuk Vanguard Whitehall Funds - Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (US:VWOB) , .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.28 22.28 14.0576 8.2303
6.13 6.13 3.8674 2.6024
0.07 4.86 3.0638 2.1033
0.05 3.15 1.9891 1.9891
0.10 5.39 3.3997 0.8978
0.19 3.95 2.4895 0.0783
0.15 7.48 4.7191 0.0512
0.30 29.78 18.7875 0.0451
0.11 3.92 2.4729 0.0199
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
1.00 1.00 0.6309 -5.7132
0.15 29.29 18.4772 -5.5525
0.00 1.91 1.2056 -2.7941
0.04 1.00 0.6323 -2.0247
0.02 0.78 0.4930 -1.9601
2.60 2.60 1.6380 -1.6987
0.11 6.33 3.9930 -1.2137
0.03 3.04 1.9196 -1.1171
0.05 4.29 2.7040 -0.8558
0.04 11.52 7.2677 -0.6211
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-06-24 untuk tempoh pelaporan 2025-04-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0.30 -2.59 29.78 -0.98 18.7875 0.0451
MGC / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap ETF 0.15 -17.18 29.29 -24.04 18.4772 -5.5525
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0.28 122.78 22.28 138.32 14.0576 8.2303
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0.04 -2.05 11.52 -8.99 7.2677 -0.6211
XSHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P SmallCap Quality ETF 0.21 10.08 7.78 -4.47 4.9069 -0.1675
USIG / iShares Trust - iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF 0.15 -0.58 7.48 -0.13 4.7191 0.0512
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0.11 -13.94 6.33 -24.24 3.9930 -1.2137
MUSXX / MainStay U.S. Government Liquidity Fund 6.13 202.01 6.13 202.12 3.8674 2.6024
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0.10 31.31 5.39 34.26 3.3997 0.8978
SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 0.07 488.82 4.86 470.62 3.0638 2.1033
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0.05 -26.40 4.29 -24.96 2.7040 -0.8558
BKLN / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Senior Loan ETF 0.19 3.62 3.95 2.02 2.4895 0.0783
USHY / iShares Trust - iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF 0.11 1.46 3.92 -0.43 2.4729 0.0199
ICVT / iShares Trust - iShares Convertible Bond ETF 0.04 2.18 3.16 -1.25 1.9910 -0.0008
VWOB / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF 0.05 3.15 1.9891 1.9891
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0.03 -26.13 3.04 -37.56 1.9196 -1.1171
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 2.60 -51.50 2.60 -51.51 1.6380 -1.6987
INDA / iShares Trust - iShares MSCI India ETF 0.05 -22.47 2.53 -18.55 1.5958 -0.3397
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.00 -67.73 1.91 -70.22 1.2056 -2.7941
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0.04 -18.16 1.00 -74.24 0.6323 -2.0247
AGTXX / Allspring Funds Trust - Allspring Government Money Market Fd USD - Tribal Inclusion Cls 1.00 -82.22 1.00 -82.22 0.6309 -5.7132
SHYG / iShares Trust - iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 0.02 -79.75 0.78 -80.16 0.4930 -1.9601