Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 363,666,550
Kedudukan Semasa 44
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP Conservative Allocation Portfolio Initial Class telah mendedahkan 44 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 363,666,550 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP Conservative Allocation Portfolio Initial Class ialah New York Life Investments Active ETF Trust - NYLI MacKay Core Plus Bond ETF (US:CPLB) , MainStay US Government Liquidity Fund (US:56064L488) , New York Life Investments Active ETF Trust - NYLI MacKay Securitized Income ETF (US:SECR) , Mainstay VP Floating Rate Portfolio (US:56064D437) , and MainStay VP Bond Portfolio (US:US56064D4786) .

MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP Conservative Allocation Portfolio Initial Class - Nilai Portfolio
Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.37 3.81 1.0439 1.0439
0.37 3.74 1.0242 1.0242
0.15 6.16 1.6878 0.6780
0.20 6.89 1.8890 0.6515
0.13 1.07 0.2934 0.2934
0.01 0.71 0.1947 0.1947
0.19 0.61 0.1684 0.1684
3.76 80.10 21.9444 0.1600
2.15 21.58 5.9135 0.0705
0.70 6.48 1.7742 0.0664
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
33.24 33.24 9.1063 -1.1676
0.23 7.68 2.1043 -0.3841
0.22 7.68 2.1031 -0.3733
0.69 7.34 2.0105 -0.3723
0.15 7.19 1.9706 -0.3709
0.35 6.95 1.9051 -0.3268
-0.00 -1.11 -0.3051 -0.3051
0.35 6.67 1.8274 -0.2798
0.19 6.35 1.7389 -0.2793
-0.00 -0.82 -0.2253 -0.2253
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-08-25 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
CPLB / New York Life Investments Active ETF Trust - NYLI MacKay Core Plus Bond ETF 3.76 -0.48 80.10 -0.15 21.9444 0.1600
56064L488 / MainStay US Government Liquidity Fund 33.24 -12.14 33.24 -12.14 9.1063 -1.1676
NYLI VP MacKay U.S. Infrastructure Bond Portfolio Initial Class / (US56064D3531) 2.15 -1.44 21.58 0.32 5.9135 0.0705
SECR / New York Life Investments Active ETF Trust - NYLI MacKay Securitized Income ETF 0.82 0.13 21.55 0.19 5.9054 0.0629
56064D437 / Mainstay VP Floating Rate Portfolio 2.14 -1.01 18.16 -0.50 4.9760 0.0188
US56064D4786 / MainStay VP Bond Portfolio 1.07 -0.92 13.26 0.06 3.6318 0.0342
US56064B7385 / MainStay MacKay Short Duration High Yield Fund 0.84 -1.03 8.02 -0.38 2.1984 0.0107
US56064D3465 / Mainstay VP Mackay Growth Portfolio 0.23 -29.64 7.68 -16.18 2.1043 -0.3841
US56064D3879 / MainStay VP Large Cap Growth Portfolio 0.22 -30.11 7.68 -15.81 2.1031 -0.3733
NYLI Candriam Emerging Markets Debt Fund, Class I / (US56062X5591) 0.94 0.86 7.37 2.12 2.0194 0.0593
US56064D2475 / MainStay VP T. Rowe Price Equity Income Portfolio 0.69 -24.36 7.34 -16.37 2.0105 -0.3723
NYLI VP MacKay Convertible Portfolio Initial Class / (US56064D3614) 0.46 -5.98 7.32 1.60 2.0047 0.0487
HFXI / New York Life Investments ETF Trust - NYLI FTSE International Equity Currency Neutral ETF 0.24 -8.28 7.21 -1.77 1.9743 -0.0181
IQSU / New York Life Investments ETF Trust - NYLI Candriam U.S. Large Cap Equity ETF 0.15 -23.70 7.19 -16.59 1.9706 -0.3709
US56065F2902 / Mainstay PineStone US Equity Fund, Class R6 0.35 -19.20 6.95 -15.39 1.9051 -0.3268
US56064D3796 / MainStay VP Wellington U.S. Equity Portfolio 0.20 39.18 6.89 51.32 1.8890 0.6515
US56064D4455 / MainStay VP Epoch U.S. Equity Yield Portfolio 0.35 -17.52 6.67 -14.05 1.8274 -0.2798
US56063U6385 / MainStay MacKay International Opportunities Fund 0.70 -8.55 6.48 2.97 1.7742 0.0664
US56063J7164 / MainStay Epoch International Choice Fund 0.14 -7.25 6.39 1.36 1.7502 0.0388
US56063N7663 / Mainstay WMC Value Fund, Class R6 0.19 -16.61 6.35 -14.60 1.7389 -0.2793
US56063N7747 / Mainstay WMC Enduring Capital Fund, Class R6 0.15 63.89 6.16 65.68 1.6878 0.6780
IQHI / New York Life Investments Active ETF Trust - NYLI MacKay High Income ETF 0.23 -1.02 6.08 0.28 1.6650 0.0191
US56064D5106 / MainStay VP MacKay High Yield Corporate Bond Portfolio 0.64 -2.60 6.07 0.07 1.6618 0.0158
IQSI / New York Life Investments ETF Trust - NYLI Candriam International Equity ETF 0.17 -10.65 5.67 -1.72 1.5539 -0.0133
US56064D4521 / MainStay VP Emerging Markets Equity Portfolio 0.63 -9.27 5.58 2.07 1.5301 0.0442
US56064D3200 / MainStay VP MacKay Mid Cap Core Portfolio 0.60 -14.03 5.48 -10.91 1.5015 -0.1690
IQSM / New York Life Investments ETF Trust - NYLI Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF 0.16 -14.01 5.19 -9.27 1.4207 -0.1315
US56065F4494 / MainStay Fiera SMID Growth Fund, Class R6 0.31 -17.36 5.06 -10.58 1.3868 -0.1503
US56064D4943 / Mainstay VP Small Cap Growth Portfolio 0.42 -14.78 4.94 -7.51 1.3525 -0.0970
US56064D3044 / MainStay VP MacKay Small Cap Core Portfolio 0.48 -8.28 4.56 -3.33 1.2483 -0.0317
US56064D3382 / MainStay VP MacKay International Equity Portfolio 0.37 -10.37 4.51 -3.43 1.2361 -0.0326
NYLI VP MFS Investors Trust Portfolio Initial Class / (US56064D1550) 0.37 3.81 1.0439 1.0439
NYLI VP MFS Research Portfolio Initial Class / (US56064D1972) 0.37 3.74 1.0242 1.0242
US56064D2541 / MainStay VP Pimco Real Return Portfolio 0.46 -0.03 3.70 0.71 1.0126 0.0161
MIXIX / Mainstay Funds Trust - MainStay Short Term Bond Fund Class I 0.40 -1.16 3.64 -1.06 0.9975 -0.0017
US56063N7820 / MainStay Epoch Capital Growth Fund 0.08 -6.37 1.29 2.21 0.3544 0.0106
ETRS / DE (N/A) 0.13 1.07 0.2934 0.2934
ETRS / DE (N/A) 0.01 0.71 0.1947 0.1947
ETRS / DE (N/A) 0.19 0.61 0.1684 0.1684
ETRS / DE (N/A) 0.07 0.18 0.0492 0.0492
ETRS / DE (N/A) 0.00 0.10 0.0264 0.0264
ETRS / DE (N/A) 0.12 0.03 0.0079 0.0079
ETRS / DE (N/A) Short -0.00 -0.82 -0.2253 -0.2253
ETRS / DE (N/A) Short -0.00 -1.11 -0.3051 -0.3051