Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 36,927,508
Kedudukan Semasa 46
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP Cushing Renaissance Advantage Portfolio Initial Class telah mendedahkan 46 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 36,927,508 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP Cushing Renaissance Advantage Portfolio Initial Class ialah Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) , Norfolk Southern Corporation (US:NSC) , Vinci SA (FR:DG) , WEC Energy Group, Inc. (US:WEC) , and Atmos Energy Corporation (US:ATO) . Kedudukan baharu MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP Cushing Renaissance Advantage Portfolio Initial Class termasuk Entergy Corporation (US:ETR) , .

MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP Cushing Renaissance Advantage Portfolio Initial Class - Nilai Portfolio
Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.04 1.14 3.2489 3.2489
1.77 1.77 5.0254 3.1380
0.00 1.08 3.0810 2.3805
0.02 1.09 3.1149 1.6024
0.01 1.22 3.4823 1.3889
0.00 0.81 2.3065 1.2485
0.04 0.84 2.3778 1.2168
0.00 1.10 3.1157 1.1368
0.43 0.43 1.2360 1.0881
0.01 1.54 4.3754 0.9194
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.00 0.24 0.6951 -2.0521
0.02 0.18 0.5194 -1.7197
0.01 0.70 1.9952 -0.9438
0.01 0.47 1.3372 -0.6907
0.00 0.22 0.6251 -0.6775
0.01 1.49 4.2518 -0.4257
0.06 0.81 2.2969 -0.3871
0.08 0.80 2.2801 -0.3461
0.01 0.43 1.2361 -0.3074
0.01 0.96 2.7223 -0.2414
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-08-25 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 1.77 166.47 1.77 166.77 5.0254 3.1380
NSC / Norfolk Southern Corporation 0.01 -4.95 1.56 2.70 4.4460 0.0378
DG / Vinci SA 0.01 10.57 1.54 28.94 4.3754 0.9194
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0.01 -3.17 1.49 -7.43 4.2518 -0.4257
ATO / Atmos Energy Corporation 0.01 -1.08 1.43 -1.38 4.0579 -0.1329
FER / Ferrovial SE 0.03 9.78 1.34 30.80 3.8189 0.8441
PPL / PPL Corporation 0.04 7.19 1.34 0.60 3.8144 -0.0474
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0.01 65.64 1.22 69.39 3.4823 1.3889
Aena SME SA / EC (ES0105046017) 0.04 1.14 3.2489 3.2489
CEG / Constellation Energy Corporation 0.00 0.18 1.10 60.56 3.1157 1.1368
NEE / NextEra Energy, Inc. 0.02 114.19 1.09 109.98 3.1149 1.6024
WMB / The Williams Companies, Inc. 0.02 -2.81 1.09 2.16 3.0963 0.0091
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0.00 205.22 1.08 362.39 3.0810 2.3805
XEL / Xcel Energy Inc. 0.02 2.18 1.08 -1.73 3.0748 -0.1112
PBA / Pembina Pipeline Corporation 0.03 2.35 1.02 -3.88 2.8919 -0.1738
TRGP / Targa Resources Corp. 0.01 10.39 0.98 -4.20 2.7938 -0.1746
CMS / CMS Energy Corporation 0.01 1.42 0.96 -6.46 2.7223 -0.2414
TRP / TC Energy Corporation 0.02 -4.13 0.90 -0.88 2.5643 -0.0711
EQIX / Equinix, Inc. 0.00 2.94 0.89 0.45 2.5393 -0.0360
WTRG / Essential Utilities, Inc. 0.02 7.25 0.86 0.82 2.4593 -0.0264
9021 / West Japan Railway Company 0.04 77.38 0.84 108.75 2.3778 1.2168
AMT / American Tower Corporation 0.00 118.59 0.81 121.92 2.3065 1.2485
PCG / PG&E Corporation 0.06 7.42 0.81 -12.85 2.2969 -0.3871
AES / The AES Corporation 0.08 4.40 0.80 -11.59 2.2801 -0.3461
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0.01 -4.64 0.78 7.99 2.2308 0.1261
GAPB / Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 0.03 -9.47 0.74 12.50 2.1006 0.1970
EVRG / Evergy, Inc. 0.01 -30.84 0.70 -30.87 1.9952 -0.9438
EOAN / E.ON SE 0.04 6.17 0.66 29.43 1.8911 0.4037
SVT1 / Severn Trent PLC 0.02 -2.82 0.66 11.43 1.8869 0.1618
NG. / National Grid plc 0.04 11.80 0.61 25.21 1.7246 0.3198
FHZN / Flughafen Zürich AG 0.00 3.58 0.54 24.36 1.5259 0.2745
SO / The Southern Company 0.01 50.54 0.53 50.43 1.4957 0.4825
CLNX / Cellnex Telecom, S.A. 0.01 -38.58 0.47 -32.90 1.3372 -0.6907
PNN / Pennon Group Plc 0.06 -8.70 0.45 8.80 1.2677 0.0808
OGE / OGE Energy Corp. 0.01 -15.53 0.43 -18.42 1.2361 -0.3074
56064L488 / MainStay US Government Liquidity Fund 0.43 750.81 0.43 750.98 1.2360 1.0881
CWT / California Water Service Group 0.01 -2.17 0.40 -8.35 1.1265 -0.1231
BZTA / Auckland International Airport Limited 0.08 -13.77 0.39 -12.39 1.1077 -0.1789
ETR / Entergy Corporation 0.00 0.32 0.8979 0.8979
OMAB / Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV 0.02 34.64 0.30 175.23 0.8554 0.3347
INW / Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. 0.02 23.82 0.29 42.65 0.8305 0.2389
OKE / ONEOK, Inc. 0.00 -68.68 0.24 -74.26 0.6951 -2.0521
EJR / East Japan Railway Company 0.01 -30.72 0.23 -24.25 0.6509 -0.2232
ELI / Elia Group SA/NV 0.00 -13.74 0.22 1.39 0.6251 -0.6775
ASURB / Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 0.01 -24.35 0.21 -11.54 0.5898 -0.0911
ENEL / Enel SpA 0.02 -79.80 0.18 -76.42 0.5194 -1.7197