Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 165,536,145
Kedudukan Semasa 31
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

COHOX - Coho Relative Value Equity Fund Advisor Class Shares telah mendedahkan 31 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 165,536,145 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas COHOX - Coho Relative Value Equity Fund Advisor Class Shares ialah Philip Morris International Inc. (US:PM) , Cencora, Inc. (US:COR) , Ross Stores, Inc. (US:ROST) , UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , and W. R. Berkley Corporation (US:WRB) . Kedudukan baharu COHOX - Coho Relative Value Equity Fund Advisor Class Shares termasuk Quest Diagnostics Incorporated (US:DGX) , STERIS plc (US:STE) , .

COHOX - Coho Relative Value Equity Fund Advisor Class Shares - Nilai Portfolio
Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
5.02 5.02 3.0379 3.0379
0.02 3.67 2.2234 2.2234
0.02 3.41 2.0655 2.0655
0.05 7.81 4.7274 1.2261
0.09 6.66 4.0314 0.8067
0.09 5.93 3.5915 0.6117
0.00 6.29 3.8074 0.5019
0.06 4.24 2.5690 0.3779
0.17 6.05 3.6614 0.3493
0.03 6.33 3.8318 0.2390
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.01 5.66 3.4248 -1.2266
0.02 6.79 4.1106 -1.1724
0.04 3.10 1.8777 -0.8290
0.06 5.61 3.3957 -0.7190
0.03 6.45 3.9030 -0.5222
0.01 4.04 2.4436 -0.5021
0.12 4.89 2.9566 -0.4569
0.09 4.09 2.4773 -0.3682
0.03 3.14 1.9018 -0.3202
0.04 3.49 2.1095 -0.2623
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-06-25 untuk tempoh pelaporan 2025-04-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
PM / Philip Morris International Inc. 0.05 -15.49 7.81 11.24 4.7274 1.2261
COR / Cencora, Inc. 0.03 -31.80 7.70 -21.48 4.6584 -0.2292
ROST / Ross Stores, Inc. 0.05 -15.49 7.50 -21.98 4.5370 -0.2533
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0.02 -15.49 6.79 -35.90 4.1106 -1.1724
WRB / W. R. Berkley Corporation 0.09 -15.49 6.66 2.98 4.0314 0.8067
SYY / Sysco Corporation 0.09 -15.49 6.65 -17.25 4.0239 0.0181
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0.03 -15.49 6.45 -27.34 3.9030 -0.5222
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0.03 -15.49 6.33 -12.14 3.8318 0.2390
AZO / AutoZone, Inc. 0.00 -15.51 6.29 -5.11 3.8074 0.5019
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0.17 -15.49 6.05 -8.94 3.6614 0.3493
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0.09 -15.49 5.93 -0.70 3.5915 0.6117
JNJ / Johnson & Johnson 0.04 -15.49 5.73 -13.18 3.4675 0.1774
SCI / Service Corporation International 0.07 -15.49 5.70 -13.55 3.4469 0.1618
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0.01 -15.49 5.66 -39.35 3.4248 -1.2266
DIS / The Walt Disney Company 0.06 -15.49 5.61 -32.02 3.3957 -0.7190
AMGN / Amgen Inc. 0.02 -15.49 5.52 -13.85 3.3426 0.1460
MDT / Medtronic plc 0.06 -15.49 5.36 -21.12 3.2464 -0.1443
ABT / Abbott Laboratories 0.04 -15.49 5.25 -13.63 3.1747 0.1468
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0.01 -15.48 5.17 -18.54 3.1269 -0.0350
US BANK MMDA - USBFS 2 / STIV (N/A) 5.02 5.02 3.0379 3.0379
USB / U.S. Bancorp 0.12 -15.49 4.89 -28.64 2.9566 -0.4569
CVX / Chevron Corporation 0.03 -15.49 4.50 -22.93 2.7218 -0.1874
KO / The Coca-Cola Company 0.06 -15.49 4.24 -3.41 2.5690 0.3779
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0.09 -15.49 4.09 -28.28 2.4773 -0.3682
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0.01 -15.49 4.04 -31.67 2.4436 -0.5021
STZ / Constellation Brands, Inc. 0.02 -15.49 3.78 -12.35 2.2899 0.1380
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0.02 3.67 2.2234 2.2234
STT / State Street Corporation 0.04 -15.49 3.49 -26.74 2.1095 -0.2623
STE / STERIS plc 0.02 3.41 2.0655 2.0655
UPS / United Parcel Service, Inc. 0.03 -15.49 3.14 -29.49 1.9018 -0.3202
GPN / Global Payments Inc. 0.04 -15.49 3.10 -42.85 1.8777 -0.8290