Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 34,409,173
Kedudukan Semasa 46
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

GLLIX - Great Lakes Large Cap Value Fund Institutional Class Shares telah mendedahkan 46 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 34,409,173 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas GLLIX - Great Lakes Large Cap Value Fund Institutional Class Shares ialah Merck & Co., Inc. (US:MRK) , RenaissanceRe Holdings Ltd. (US:RNR) , Citigroup Inc. (US:C) , Shell plc (GB:SHEL) , and Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) . Kedudukan baharu GLLIX - Great Lakes Large Cap Value Fund Institutional Class Shares termasuk Baxter International Inc. (US:BAX) , .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.01 0.36 1.0470 1.0470
0.44 0.44 1.2842 1.0038
0.01 0.51 1.4944 0.6413
0.01 0.50 1.4687 0.5061
0.01 1.09 3.1813 0.3372
0.00 1.09 3.1751 0.3104
0.01 1.14 3.3164 0.2873
0.02 0.91 2.6518 0.2528
0.01 0.88 2.5689 0.1521
0.00 0.80 2.3432 0.1515
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.02 0.42 1.2334 -0.4498
0.02 0.84 2.4499 -0.3510
0.03 0.66 1.9213 -0.3150
0.00 0.45 1.3002 -0.3028
0.01 0.67 1.9581 -0.2774
0.01 0.78 2.2812 -0.2676
0.01 0.64 1.8510 -0.2278
0.01 1.33 3.8888 -0.1831
0.02 1.07 3.1118 -0.1804
0.01 0.82 2.3777 -0.1730
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2022-11-21 untuk tempoh pelaporan 2022-09-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
MRK / Merck & Co., Inc. 0.02 -2.38 1.46 -7.77 4.2587 0.0204
RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. 0.01 -2.38 1.33 -12.35 3.8888 -0.1831
C / Citigroup Inc. 0.03 -2.39 1.21 -11.52 3.5388 -0.1330
SHEL / Shell plc 0.02 -2.38 1.18 -7.14 3.4500 0.0418
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0.00 -2.39 1.17 -4.50 3.4028 0.1318
BWA / BorgWarner Inc. 0.04 -2.39 1.16 -8.11 3.3698 0.0030
CMCSA / Comcast Corporation 0.04 17.61 1.15 -12.11 3.3658 -0.1477
CVS / CVS Health Corporation 0.01 -2.38 1.14 0.44 3.3164 0.2873
CMI / Cummins Inc. 0.01 -2.38 1.09 2.63 3.1813 0.3372
MCK / McKesson Corporation 0.00 -2.38 1.09 1.78 3.1751 0.3104
CB / Chubb Limited 0.01 -2.38 1.07 -9.73 3.1125 -0.0498
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0.02 -2.39 1.07 -13.25 3.1118 -0.1804
BSX / Boston Scientific Corporation 0.02 -2.39 0.91 1.45 2.6518 0.2528
BAC / Bank of America Corporation 0.03 -2.38 0.89 -5.31 2.6024 0.0806
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0.00 -2.40 0.88 -4.02 2.5747 0.1127
DIS / The Walt Disney Company 0.01 -2.38 0.88 -2.44 2.5689 0.1521
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0.02 -2.38 0.84 -19.77 2.4499 -0.3510
ABBV / AbbVie Inc. 0.01 -2.38 0.82 -14.48 2.3777 -0.1730
AVY / Avery Dennison Corporation 0.00 -2.39 0.80 -1.95 2.3432 0.1515
AXP / American Express Company 0.01 -2.39 0.78 -5.09 2.2851 0.0778
GE / General Electric Company 0.01 -2.38 0.78 -5.09 2.2830 0.0757
META / Meta Platforms, Inc. 0.01 -2.39 0.78 -17.86 2.2812 -0.2676
CVX / Chevron Corporation 0.01 -2.39 0.72 -3.09 2.1052 0.1107
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0.00 -2.38 0.70 -7.54 2.0379 0.0151
LMT / Lockheed Martin Corporation 0.00 -2.36 0.69 -12.26 2.0042 -0.0924
HAS / Hasbro, Inc. 0.01 -2.38 0.67 -19.64 1.9581 -0.2774
DXC / DXC Technology Company 0.03 -2.38 0.66 -21.17 1.9213 -0.3150
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 -2.38 0.64 -18.28 1.8510 -0.2278
PRU / Prudential Financial, Inc. 0.01 -2.38 0.60 -12.46 1.7607 -0.0856
SLB / Schlumberger Limited 0.01 -2.38 0.53 -1.86 1.5393 0.0979
CNI / Canadian National Railway Company 0.00 -2.39 0.52 -6.26 1.5282 0.0318
EXPE / Expedia Group, Inc. 0.01 62.71 0.51 61.01 1.4944 0.6413
STT / State Street Corporation 0.01 41.96 0.50 40.11 1.4687 0.5061
PM / Philip Morris International Inc. 0.01 -2.38 0.49 -18.06 1.4307 -0.1691
DOW / Dow Inc. 0.01 -2.39 0.46 -11.43 1.3338 -0.0490
IFF / International Flavors & Fragrances Inc. 0.00 -2.39 0.45 -25.54 1.3002 -0.3028
FGZXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class Z 0.44 320.34 0.44 323.08 1.2842 1.0038
INTC / Intel Corporation 0.02 -2.38 0.42 -32.75 1.2334 -0.4498
DG / Dollar General Corporation 0.00 -2.35 0.41 -4.45 1.1900 0.0456
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0.01 -2.38 0.40 -8.53 1.1599 -0.0025
SJM / The J. M. Smucker Company 0.00 -2.38 0.39 4.85 1.1339 0.1409
BKNG / Booking Holdings Inc. 0.00 -2.53 0.38 -8.45 1.1064 -0.0024
BAX / Baxter International Inc. 0.01 0.36 1.0470 1.0470
AEE / Ameren Corporation 0.00 -2.39 0.35 -12.97 1.0183 -0.0556
GOOGL / Alphabet Inc. 0.00 1,852.57 0.33 -14.44 0.9527 -0.0675
GOOG / Alphabet Inc. 0.00 1,852.26 0.29 -14.45 0.8481 -0.0589