Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 28,575,274
Kedudukan Semasa 9
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

KADIX - Kensington Active Advantage Fund Institutional Class Shares telah mendedahkan 9 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 28,575,274 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas KADIX - Kensington Active Advantage Fund Institutional Class Shares ialah Manning & Napier High Yield Bond Series (US:MHYZX) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (US:USMV) , and BNY Mellon ETF Trust - BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF (US:BKGI) . Kedudukan baharu KADIX - Kensington Active Advantage Fund Institutional Class Shares termasuk iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (US:USMV) , BNY Mellon ETF Trust - BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF (US:BKGI) , iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (US:EMB) , .

KADIX - Kensington Active Advantage Fund Institutional Class Shares - Nilai Portfolio
Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
1.10 10.68 37.4257 12.2809
0.02 2.25 7.8904 7.8904
0.01 6.72 23.5518 7.8563
0.04 1.56 5.4689 5.4689
0.01 0.99 3.4674 3.4674
0.14 0.14 0.4833 0.4833
0.03 0.65 2.2609 0.2100
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.01 4.80 16.8248 -16.2599
0.00 0.00 -5.1990
0.03 0.80 2.7909 -2.8554
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-08-12 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
MHYZX / Manning & Napier High Yield Bond Series 1.10 37.16 10.68 37.29 37.4257 12.2809
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0.01 16.56 6.72 25.76 23.5518 7.8563
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0.01 -59.57 4.80 -57.38 16.8248 -16.2599
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0.02 2.25 7.8904 7.8904
BKGI / BNY Mellon ETF Trust - BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF 0.04 1.56 5.4689 5.4689
EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 0.01 0.99 3.4674 3.4674
PYLD / PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund 0.03 -54.73 0.80 -54.41 2.7909 -2.8554
JHHY / John Hancock Exchange-Traded Fund Trust - John Hancock High Yield ETF 0.03 0.00 0.65 1.74 2.2609 0.2100
US BANK MMDA - USBGFS 9 / STIV (N/A) 0.14 0.14 0.4833 0.4833
JSI / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Securitized Income ETF 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -5.1990