Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 2,189,663
Kedudukan Semasa 45
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

RPMYX - Reinhart International PMV Fund Advisor Class telah mendedahkan 45 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 2,189,663 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas RPMYX - Reinhart International PMV Fund Advisor Class ialah Silicon Motion Technology Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SIMO) , Edenred SE (FR:EDEN) , Jerónimo Martins, SGPS, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:JRONY) , Mercari, Inc. (US:MRCIF) , and Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) . Kedudukan baharu RPMYX - Reinhart International PMV Fund Advisor Class termasuk Jumbo S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:JUMSY) , .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.00 0.05 2.4012 2.4012
0.07 0.07 3.0285 1.5224
0.00 0.07 3.1248 1.4118
0.00 0.06 2.5488 0.9623
0.00 0.05 2.1545 0.8563
0.02 0.06 2.8898 0.8160
0.00 0.05 2.5141 0.5792
0.01 0.06 2.9831 0.5401
0.00 0.05 2.4066 0.4834
0.00 0.08 3.7732 0.4551
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.00 0.06 2.5795 -1.4884
0.00 0.07 3.3584 -1.0060
0.00 0.05 2.3015 -0.8957
0.04 0.06 2.5437 -0.8573
0.01 0.02 0.8956 -0.5218
0.00 0.04 1.7894 -0.5150
0.00 0.06 2.8531 -0.5096
0.00 0.04 1.6744 -0.5061
0.00 0.06 2.6728 -0.4795
0.00 0.04 2.0433 -0.4114
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-07-25 untuk tempoh pelaporan 2025-05-31. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
SIMO / Silicon Motion Technology Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 42.78 0.08 55.77 3.7732 0.4551
EDEN / Edenred SE 0.00 31.58 0.08 30.00 3.6068 -0.2188
JRONY / Jerónimo Martins, SGPS, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 11.54 0.07 32.73 3.3758 -0.1661
MRCIF / Mercari, Inc. 0.00 0.00 0.07 5.88 3.3584 -1.0060
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 133.33 0.07 148.15 3.1248 1.4118
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 0.07 175.43 0.07 182.61 3.0285 1.5224
EEFT / Euronet Worldwide, Inc. 0.00 36.36 0.06 42.22 3.0004 0.1486
BMRPF / B&M European Value Retail S.A. 0.01 27.27 0.06 68.42 2.9831 0.5401
CNVVF / ConvaTec Group PLC 0.02 60.00 0.06 93.75 2.8898 0.8160
BIRG / Bank of Ireland Group plc 0.00 0.00 0.06 15.09 2.8531 -0.5096
BOLSA A / Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. 0.03 0.00 0.06 24.49 2.8274 -0.3179
021240 / COWAY Co., Ltd. 0.00 0.00 0.06 16.33 2.6728 -0.4795
HRIBF / HORIBA, Ltd. 0.00 -20.30 0.06 -14.06 2.5795 -1.4884
BKNG / Booking Holdings Inc. 0.00 100.00 0.06 120.00 2.5488 0.9623
2618 / JD Logistics, Inc. 0.04 16.67 0.06 3.77 2.5437 -0.8573
ELIS / Elis SA 0.00 33.33 0.05 80.00 2.5141 0.5792
AENA / Aena S.M.E., S.A. 0.00 0.00 0.05 20.45 2.4849 -0.3159
ICLR / ICON Public Limited Company 0.00 150.00 0.05 73.33 2.4066 0.4834
JUMSY / Jumbo S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.05 2.4012 2.4012
SPNS / Sapiens International Corporation N.V. 0.00 12.50 0.05 15.91 2.3858 -0.4057
FDJ / La Française des Jeux Société anonyme 0.00 40.00 0.05 34.21 2.3728 -0.0439
BG / BAWAG Group AG 0.00 -20.00 0.05 -2.00 2.3015 -0.8957
CAP / Capgemini SE 0.00 50.00 0.05 58.06 2.3007 0.3361
MANU / Manchester United plc 0.00 40.00 0.05 36.11 2.2904 -0.0280
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0.00 125.00 0.05 71.43 2.2544 0.4262
NTES / NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.00 0.05 23.08 2.2493 -0.2740
EFN / Element Fleet Management Corp. 0.00 33.33 0.05 56.67 2.2008 0.3028
AC / Arca Continental, S.A.B. de C.V. 0.00 43.33 0.05 51.61 2.1859 0.2233
CCDBF / CCL Industries Inc. 0.00 100.00 0.05 130.00 2.1545 0.8563
BZU / Air New Zealand Limited 0.00 0.00 0.04 15.79 2.0433 -0.4114
UTGPF / Unite Group PLC 0.00 16.67 0.04 29.03 1.8787 -0.1184
SHBA / Svenska Handelsbanken AB 0.00 0.00 0.04 5.56 1.7894 -0.5150
2IY / Cushman & Wakefield plc 0.00 37.04 0.04 15.63 1.7139 -0.3169
CEVMY / CTS Eventim AG & Co. KGaA - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.00 0.04 12.50 1.6805 -0.4032
CNSWF / Constellation Software Inc. 0.00 0.00 0.04 5.88 1.6744 -0.5061
DAVA / Endava plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 81.30 0.03 17.24 1.5901 -0.2710
XST / Sanwa Holdings Corporation 0.00 25.00 0.03 30.77 1.5899 -0.0632
ENX / Euronext N.V. 0.00 0.00 0.03 28.00 1.5053 -0.0930
LSE / London Stock Exchange Group PLC 0.00 33.33 0.03 36.36 1.4054 -0.0134
NOMD / Nomad Foods Limited 0.00 15.38 0.03 8.33 1.2123 -0.3420
DLMAY / Dollarama Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.00 0.03 25.00 1.1879 -0.1311
GRP.U / Granite Real Estate Investment Trust 0.00 0.00 0.03 8.70 1.1829 -0.2723
6186 / China Feihe Limited 0.03 50.00 0.02 64.29 1.0707 0.1571
BYDGF / Boyd Group Services Inc. 0.00 50.00 0.02 37.50 1.0346 -0.0243
VNM / Vietnam Dairy Products Joint Stock Company 0.01 0.00 0.02 -13.64 0.8956 -0.5218
CA21037X1345 / CONSTELLATION SOFTWARE INC 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.0000