Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 18,829,534
Kedudukan Semasa 41
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

MLPPX - Tortoise MLP & Energy Infrastructure Fund Institutional Class Shares telah mendedahkan 41 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 18,829,534 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas MLPPX - Tortoise MLP & Energy Infrastructure Fund Institutional Class Shares ialah Exacttarget, Inc. (US:30064K105) , Cheniere Energy, Inc. (US:LNG) , The Williams Companies, Inc. (US:WMB) , DCP Midstream LP - Unit (US:DCP) , and ONEOK, Inc. (US:OKE) . Kedudukan baharu MLPPX - Tortoise MLP & Energy Infrastructure Fund Institutional Class Shares termasuk NGPL PipeCo LLC (US:US62912XAC83) , EQT Corporation (US:EQT) , Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership (US:WES) , New Fortress Energy Inc (US:US644393AA81) , and Hess Midstream Operations LP (US:US428102AC14) .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.02 0.48 2.5276 2.5276
0.02 0.42 2.2185 2.2185
0.00 0.29 1.5275 1.5275
0.04 0.67 3.5104 0.8079
0.38 2.0141 0.7171
0.07 0.78 4.1072 0.4988
0.10 0.95 5.0272 0.4138
0.01 0.31 1.6357 0.2971
0.03 0.86 4.5087 0.2705
0.00 0.30 1.6045 0.2523
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.01 0.62 3.2619 -1.5883
0.03 0.72 3.7897 -1.5644
0.01 0.53 2.8183 -1.3660
0.03 0.89 4.7160 -1.2794
0.02 0.82 4.3200 -1.2577
0.03 0.77 4.0608 -0.9898
0.03 0.27 1.4454 -0.8999
0.02 0.69 3.6387 -0.7380
0.01 0.67 3.5091 -0.6117
0.01 0.32 1.7032 -0.4061
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2021-07-28 untuk tempoh pelaporan 2021-05-31. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
30064K105 / Exacttarget, Inc. 0.10 -6.49 0.95 21.25 5.0272 0.4138
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0.01 -10.17 0.91 13.12 4.8236 0.0841
WMB / The Williams Companies, Inc. 0.03 -24.15 0.89 -12.52 4.7160 -1.2794
DCP / DCP Midstream LP - Unit 0.03 2.74 0.86 18.42 4.5087 0.2705
OKE / ONEOK, Inc. 0.02 -27.68 0.82 -13.88 4.3200 -1.2577
PAGP / Plains GP Holdings, L.P. - Limited Partnership 0.07 0.00 0.78 26.67 4.1072 0.4988
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0.03 -19.27 0.77 -10.57 4.0608 -0.9898
TRP / TC Energy Corporation 0.01 -10.49 0.72 9.10 3.7921 -0.0762
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 0.03 -34.54 0.72 -21.36 3.7897 -1.5644
ENB / Enbridge Inc. 0.02 -18.77 0.69 -7.51 3.6387 -0.7380
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0.04 15.77 0.67 44.57 3.5104 0.8079
MMP / Magellan Midstream Partners L.P. 0.01 -19.95 0.67 -5.27 3.5091 -0.6117
NEP / XPLR Infrastructure, LP - Limited Partnership 0.01 -20.55 0.62 -25.27 3.2619 -1.5883
US62912XAC83 / NGPL PipeCo LLC 0.59 3.35 3.0969 -0.2336
NFE / New Fortress Energy Inc. 0.01 -15.93 0.53 -25.11 2.8183 -1.3660
EQT / EQT Corporation 0.02 0.48 2.5276 2.5276
WES / Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership 0.02 0.42 2.2185 2.2185
US644393AA81 / New Fortress Energy Inc 0.41 -2.17 2.1431 -0.2939
US428102AC14 / Hess Midstream Operations LP 0.39 0.00 2.0542 -0.2274
US03690AAD81 / Antero Midstream Corporation 0.38 72.85 2.0141 0.7171
ROCGAS / Rockpoint Gas Storage Canada Ltd 0.35 2.31 1.8672 -0.1656
US29336UAF49 / EnLink Midstream Partners, LP COM 0.35 1.15 1.8661 -0.1833
US87470LAD38 / Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 0.35 2.62 1.8615 -0.1605
TRGP / Targa Resources Corp. 0.01 0.00 0.33 25.29 1.7292 0.1988
CWEN / Clearway Energy, Inc. 0.01 0.00 0.33 -2.11 1.7145 -0.2367
PSXP / Phillips 66 Partners LP - Units 0.01 -40.23 0.32 -10.03 1.7032 -0.4061
US03959KAA88 / Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp 6.875% 04/01/2027 144A 0.32 0.32 1.6809 -0.1794
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0.01 -83.61 0.31 -71.19 1.6357 0.2971
AY / Atlantica Sustainable Infrastructure plc 0.01 0.00 0.31 0.66 1.6204 -0.1715
VLO / Valero Energy Corporation 0.00 -76.80 0.30 -72.03 1.6045 0.2523
PSX / Phillips 66 0.00 0.29 1.5275 1.5275
US87612BBL53 / CORP. NOTE 0.28 0.71 1.4988 -0.1565
ETRN / Equitrans Midstream Corporation 0.03 -39.87 0.27 -31.50 1.4454 -0.8999
US095796AE85 / Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp 0.24 3.52 1.2418 -0.0938
US095796AH17 / Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp 0.22 0.47 1.1392 -0.1238
US87470LAG68 / Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 0.20 1.49 1.0808 -0.1050
US29336TAA88 / Enlink Midstream, LLC 0.20 1.52 1.0637 -0.0993
CNP.PRB / CenterPoint Energy, Inc. Depositary Shares Each Representing a 1/20th Interest in a Share of 7.00% S 0.00 0.00 0.20 25.00 1.0299 0.1123
US428104AA14 / Hess Midstream Operations LP 0.18 1.67 0.9694 -0.0900
US87900YAF07 / Teekay Corp 0.18 2.86 0.9523 -0.0763
/ FIRST AM GOVT OB FD CL X 0.02 2,138.14 0.02 -89.42 0.1064 0.1012