Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 247,514,371
Kedudukan Semasa 31
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

MNREX - Real Estate Series Class S telah mendedahkan 31 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 247,514,371 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas MNREX - Real Estate Series Class S ialah Equinix, Inc. (US:EQIX) , Prologis, Inc. (US:PLD) , Public Storage (US:PSA) , SBA Communications Corporation (US:SBAC) , and Welltower Inc. (US:WELL) .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.05 12.54 5.0331 0.7784
0.04 31.98 12.8318 0.6071
0.04 12.99 5.2123 0.5334
0.04 9.36 3.7574 0.5021
0.15 3.98 1.5960 0.4911
0.21 26.28 10.5462 0.4723
0.05 9.17 3.6795 0.3900
0.09 5.51 2.2110 0.3791
0.07 5.61 2.2526 0.3327
0.15 4.69 1.8809 0.2952
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.30 3.02 1.2130 -0.9715
3.31 3.31 1.3268 -0.6636
0.14 1.93 0.7754 -0.2856
0.11 2.24 0.8989 -0.2441
0.29 10.23 4.1062 -0.2261
0.03 3.42 1.3711 -0.0548
0.17 6.68 2.6817 -0.0089
0.16 6.45 2.5865 -0.0033
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2024-11-22 untuk tempoh pelaporan 2024-09-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
EQIX / Equinix, Inc. 0.04 -7.26 31.98 8.80 12.8318 0.6071
PLD / Prologis, Inc. 0.21 -3.49 26.28 8.51 10.5462 0.4723
PSA / Public Storage 0.04 -8.72 12.99 15.47 5.2123 0.5334
SBAC / SBA Communications Corporation 0.05 0.00 12.54 22.61 5.0331 0.7784
WELL / Welltower Inc. 0.10 -13.75 12.52 5.92 5.0236 0.1075
SUI / Sun Communities, Inc. 0.08 -5.56 10.99 6.06 4.4117 0.1000
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0.05 0.00 10.30 8.88 4.1348 0.1983
INVH / Invitation Homes Inc. 0.29 0.00 10.23 -1.76 4.1062 -0.2261
AMT / American Tower Corporation 0.04 0.00 9.36 19.64 3.7574 0.5021
EXR / Extra Space Storage Inc. 0.05 0.00 9.17 15.95 3.6795 0.3900
ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. 0.11 0.00 8.17 9.54 3.2774 0.1760
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0.05 0.00 7.73 6.43 3.1000 0.0809
EQR / Equity Residential 0.10 0.00 7.33 7.38 2.9425 0.1022
TRNO / Terreno Realty Corporation 0.10 0.00 7.00 12.93 2.8081 0.2306
AMH / American Homes 4 Rent 0.17 0.00 6.68 3.32 2.6817 -0.0089
CLNX / Cellnex Telecom, S.A. 0.16 -16.95 6.45 3.52 2.5865 -0.0033
REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. 0.12 0.00 5.96 12.82 2.3904 0.1944
ADC / Agree Realty Corporation 0.07 0.00 5.61 21.63 2.2526 0.3327
VTR / Ventas, Inc. 0.09 0.00 5.51 25.09 2.2110 0.3791
CTRE / CareTrust REIT, Inc. 0.15 0.00 4.69 22.95 1.8809 0.2952
O / Realty Income Corporation 0.07 0.00 4.41 20.06 1.7702 0.2420
AHR / American Healthcare REIT, Inc. 0.15 -16.19 3.98 49.74 1.5960 0.4911
COLD / Americold Realty Trust, Inc. 0.14 0.00 3.96 10.67 1.5898 0.1010
MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. 0.02 0.00 3.83 11.44 1.5362 0.1071
CCI / Crown Castle Inc. 0.03 -17.92 3.42 -0.35 1.3711 -0.0548
DGCXX / Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares 3.31 -30.90 3.31 -30.91 1.3268 -0.6636
UDR / UDR, Inc. 0.07 0.00 3.28 10.18 1.3164 0.0780
LXP / LXP Industrial Trust 0.30 -47.77 3.02 -42.45 1.2130 -0.9715
FR / First Industrial Realty Trust, Inc. 0.05 0.00 2.64 17.80 1.0596 0.1275
EQC / Equity Commonwealth 0.11 -20.53 2.24 -18.49 0.8989 -0.2441
DBRG / DigitalBridge Group, Inc. 0.14 -26.55 1.93 -24.24 0.7754 -0.2856