Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 62,895,547
Kedudukan Semasa 44
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

EXEYX - Equity Series Class S telah mendedahkan 44 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 62,895,547 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas EXEYX - Equity Series Class S ialah Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , ServiceNow, Inc. (US:NOW) , and Mastercard Incorporated (US:MA) . Kedudukan baharu EXEYX - Equity Series Class S termasuk Amphenol Corporation (US:APH) , Workday, Inc. (US:WDAY) , Chipotle Mexican Grill, Inc. (US:CMG) , Danaher Corporation (US:DHR) , and .

EXEYX - Equity Series Class S - Nilai Portfolio
Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.02 1.46 2.3161 2.3161
0.01 1.29 2.0551 2.0551
0.03 1.27 2.0193 2.0193
0.00 0.98 1.5552 1.5552
0.03 3.19 5.0758 1.5415
0.01 2.18 3.4652 1.2465
0.02 1.98 3.1461 1.0406
0.01 1.19 1.8873 1.0037
0.02 1.27 2.0271 0.9813
0.00 2.53 4.0251 0.9415
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.00 0.00 -2.1425
0.00 2.11 3.3520 -2.0028
0.00 0.00 -1.9254
0.01 0.94 1.4915 -1.8714
0.00 0.69 1.0975 -1.2462
1.61 1.61 2.5625 -1.2305
0.01 1.87 2.9800 -0.5472
0.00 1.43 2.2827 -0.4552
0.01 2.37 3.7696 -0.4124
0.01 1.07 1.6968 -0.3920
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-06-25 untuk tempoh pelaporan 2025-04-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0.01 3.35 3.31 -1.58 5.2607 0.6596
NVDA / NVIDIA Corporation 0.03 36.28 3.19 23.61 5.0758 1.5415
GOOGL / Alphabet Inc. 0.02 11.07 2.99 -13.57 4.7559 0.0204
NOW / ServiceNow, Inc. 0.00 19.82 2.53 12.36 4.0251 0.9415
MA / Mastercard Incorporated 0.00 -14.20 2.46 -15.36 3.9229 -0.0655
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.01 0.00 2.37 -22.41 3.7696 -0.4124
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0.01 34.39 2.18 34.47 3.4652 1.2465
META / Meta Platforms, Inc. 0.00 -32.36 2.11 -46.14 3.3520 -2.0028
TRU / TransUnion 0.02 53.87 1.98 28.65 3.1461 1.0406
V / Visa Inc. 0.01 -28.05 1.87 -27.27 2.9800 -0.5472
CBRE / CBRE Group, Inc. 0.01 19.17 1.71 0.59 2.7166 0.3920
CPRT / Copart, Inc. 0.03 -15.43 1.71 -10.92 2.7150 0.0920
DGCXX / Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares 1.61 -41.85 1.61 -41.87 2.5625 -1.2305
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0.01 12.86 1.57 17.13 2.4931 0.6608
APH / Amphenol Corporation 0.02 1.46 2.3161 2.3161
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0.00 0.00 1.43 -28.23 2.2827 -0.4552
KO / The Coca-Cola Company 0.02 -12.70 1.40 -0.21 2.2270 0.3057
BLK / BlackRock, Inc. 0.00 0.00 1.32 -14.99 2.1028 -0.0265
WDAY / Workday, Inc. 0.01 1.29 2.0551 2.0551
ROL / Rollins, Inc. 0.02 44.57 1.27 66.84 2.0271 0.9813
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0.03 1.27 2.0193 2.0193
CSX / CSX Corporation 0.04 0.00 1.22 -14.59 1.9388 -0.0155
CDW / CDW Corporation 0.01 120.71 1.19 108.99 1.8873 1.0037
NDAQ / Nasdaq, Inc. 0.01 49.66 1.13 38.51 1.8048 0.6832
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0.00 -27.29 1.11 -19.74 1.7736 -0.1291
SHW / The Sherwin-Williams Company 0.00 32.84 1.11 30.98 1.7700 0.6060
FI / Fiserv, Inc. 0.01 -18.15 1.07 -30.05 1.6968 -0.3920
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0.00 -13.90 1.01 -22.38 1.6075 -0.1743
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.00 -13.51 0.98 -20.83 1.5559 -0.1361
DHR / Danaher Corporation 0.00 0.98 1.5552 1.5552
HEIA / Heico Corp. - Class A 0.00 18.93 0.97 25.55 1.5412 0.4845
EXR / Extra Space Storage Inc. 0.01 -21.47 0.97 -25.25 1.5362 -0.2337
NSC / Norfolk Southern Corporation 0.00 0.00 0.96 -12.21 1.5220 0.0291
MCO / Moody's Corporation 0.00 -7.56 0.94 -16.13 1.4987 -0.0396
EPAM / EPAM Systems, Inc. 0.01 -38.21 0.94 -61.82 1.4915 -1.8714
SNPS / Synopsys, Inc. 0.00 0.00 0.92 -12.69 1.4685 0.0214
JNJ / Johnson & Johnson 0.01 -11.33 0.92 -8.89 1.4684 0.0809
UNP / Union Pacific Corporation 0.00 -16.92 0.89 -27.73 1.4242 -0.2713
SPGI / S&P Global Inc. 0.00 0.00 0.86 -4.12 1.3730 0.1406
MAS / Masco Corporation 0.01 0.00 0.85 -23.60 1.3512 -0.1702
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0.00 0.00 0.79 8.49 1.2614 0.2611
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0.00 0.00 0.75 5.08 1.1870 0.2148
CRM / Salesforce, Inc. 0.00 -48.74 0.69 -59.71 1.0975 -1.2462
MSCI / MSCI Inc. 0.00 0.00 0.65 -8.77 1.0281 0.0593
ALB / Albemarle Corporation 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -2.1425
AMAT / Applied Materials, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.9254