Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 448,038,830
Kedudukan Semasa 30
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

MGLBX - Marsico Global Fund telah mendedahkan 30 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 448,038,830 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas MGLBX - Marsico Global Fund ialah Rolls-Royce Holdings plc (GB:RR.) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Spotify Technology S.A. (US:SPOT) , SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , and Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) . Kedudukan baharu MGLBX - Marsico Global Fund termasuk Nintendo Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NTDOY) , The Progressive Corporation (US:PGR) , Siemens Energy AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SMNEY) , .

MGLBX - Marsico Global Fund - Nilai Portfolio
Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.09 14.82 3.3101 3.3101
0.28 10.25 2.2895 2.2895
0.20 22.69 5.0673 2.2690
0.41 9.82 2.1942 2.1942
0.03 17.09 3.8179 1.7664
0.03 18.48 4.1269 1.1134
0.02 4.78 1.0668 1.0668
0.08 18.18 4.0599 0.6840
0.14 9.12 2.0382 0.6790
0.01 12.91 2.8848 0.6564
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
21.56 21.56 4.8168 -5.8319
0.02 6.99 1.5621 -1.1652
0.04 8.96 2.0025 -0.9013
0.08 23.75 5.3060 -0.6223
0.00 11.96 2.6709 -0.6070
0.08 7.62 1.7026 -0.5809
0.00 10.79 2.4112 -0.5267
0.15 8.57 1.9135 -0.3344
0.03 12.78 2.8548 -0.2957
0.02 12.51 2.7947 -0.1641
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-08-27 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
RR. / Rolls-Royce Holdings plc 2.11 0.00 28.08 37.28 6.2723 0.4892
META / Meta Platforms, Inc. 0.03 0.00 24.96 28.06 5.5752 0.0649
SPOT / Spotify Technology S.A. 0.03 0.00 24.83 39.51 5.5461 0.5144
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0.08 0.00 23.75 13.29 5.3060 -0.6223
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.10 0.00 22.74 36.44 5.0806 0.3675
ENR / Siemens Energy AG 0.20 15.52 22.69 129.21 5.0673 2.2690
NFLX / Netflix, Inc. 0.02 0.00 22.60 43.60 5.0477 0.5987
US8574928888 / State Street Institutional Treasury Money Market Fund 21.56 -42.75 21.56 -42.75 4.8168 -5.8319
GE / General Electric Company 0.08 0.00 19.81 28.60 4.4244 0.0698
GEV / GE Vernova Inc. 0.03 0.00 18.48 73.34 4.1269 1.1134
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.08 32.00 18.18 52.22 4.0599 0.6840
MSFT / Microsoft Corporation 0.03 77.77 17.09 135.56 3.8179 1.7664
NVDA / NVIDIA Corporation 0.09 14.82 3.3101 3.3101
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 0.00 14.11 20.95 3.1507 -0.1466
SAF / Safran SA 0.04 0.00 13.15 24.20 2.9373 -0.0561
COST / Costco Wholesale Corporation 0.01 56.54 12.91 63.84 2.8848 0.6564
RACE / Ferrari N.V. 0.03 0.00 12.78 14.69 2.8548 -0.2957
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.04 24.45 12.69 47.08 2.8337 0.3952
SNPS / Synopsys, Inc. 0.02 0.00 12.51 19.55 2.7947 -0.1641
CNSWF / Constellation Software Inc. 0.00 -10.93 11.96 3.13 2.6709 -0.6070
RMS / Hermès International Société en commandite par actions 0.00 0.00 10.79 3.88 2.4112 -0.5267
DTE / Deutsche Telekom AG 0.28 10.25 2.2895 2.2895
NTDOY / Nintendo Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.41 9.82 2.1942 2.1942
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.14 38.26 9.12 88.32 2.0382 0.6790
AIR / Airbus SE 0.04 -26.42 8.96 -12.73 2.0025 -0.9013
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0.15 -3.66 8.57 7.75 1.9135 -0.3344
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0.08 1,400.00 7.62 -5.62 1.7026 -0.5809
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0.02 33.19 6.99 -28.93 1.5621 -1.1652
PGR / The Progressive Corporation 0.02 4.78 1.0668 1.0668
SMNEY / Siemens Energy AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 1.44 0.3209 0.3209