Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 53,294,951
Kedudukan Semasa 23
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

MADFX - Matrix Advisors Dividend Fund telah mendedahkan 23 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 53,294,951 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas MADFX - Matrix Advisors Dividend Fund ialah Microsoft Corporation (US:MSFT) , Texas Instruments Incorporated (US:TXN) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , and QUALCOMM Incorporated (US:QCOM) .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.02 2.17 4.0713 2.2159
0.01 4.30 8.0713 1.6567
0.01 2.93 5.4916 0.9477
0.02 2.34 4.3864 0.9085
0.01 2.60 4.8784 0.7464
0.05 2.48 4.6432 0.6315
0.03 2.50 4.6926 0.6040
0.01 2.67 5.0034 0.5452
0.02 2.64 4.9594 0.4380
0.01 1.55 2.8998 0.2613
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.02 1.84 3.4439 -1.3029
2.66 2.66 4.9916 -0.9104
0.01 0.86 1.6139 -0.8608
0.01 2.40 4.5044 -0.7885
0.02 2.55 4.7785 -0.6719
0.03 2.27 4.2516 -0.6301
0.02 2.11 3.9631 -0.5391
0.01 2.21 4.1434 -0.3367
0.01 2.35 4.4018 -0.2317
0.04 2.46 4.6230 -0.2084
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-08-26 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0.01 0.00 4.30 32.49 8.0713 1.6567
TXN / Texas Instruments Incorporated 0.01 10.16 2.93 27.26 5.4916 0.9477
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.01 0.00 2.67 18.22 5.0034 0.5452
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 2.66 -10.94 2.66 -10.95 4.9916 -0.9104
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0.02 11.41 2.64 15.52 4.9594 0.4380
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0.01 17.23 2.60 24.34 4.8784 0.7464
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0.02 -2.77 2.55 -7.68 4.7785 -0.6719
SBUX / Starbucks Corporation 0.03 29.38 2.50 20.88 4.6926 0.6040
USB / U.S. Bancorp 0.05 13.72 2.48 21.92 4.6432 0.6315
NEE / NextEra Energy, Inc. 0.04 2.90 2.46 0.78 4.6230 -0.2084
AMGN / Amgen Inc. 0.01 0.00 2.40 -10.38 4.5044 -0.7885
HD / The Home Depot, Inc. 0.01 0.00 2.35 0.04 4.4018 -0.2317
MS / Morgan Stanley 0.02 10.01 2.34 32.84 4.3864 0.9085
MDT / Medtronic plc 0.03 -5.45 2.27 -8.30 4.2516 -0.6301
UNP / Union Pacific Corporation 0.01 0.00 2.21 -2.60 4.1434 -0.3367
TGT / Target Corporation 0.02 144.44 2.17 131.10 4.0713 2.2159
CMCSA / Comcast Corporation 0.06 12.59 2.17 8.89 4.0706 0.1343
PEP / PepsiCo, Inc. 0.02 5.26 2.11 -7.33 3.9631 -0.5391
MTB / M&T Bank Corporation 0.01 0.00 2.06 8.55 3.8574 0.1144
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0.02 -29.67 1.84 -23.61 3.4439 -1.3029
GD / General Dynamics Corporation 0.01 8.16 1.55 15.73 2.8998 0.2613
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 0.00 1.19 -1.89 2.2358 -0.1625
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0.01 -38.92 0.86 -31.31 1.6139 -0.8608