Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 282,753,306
Kedudukan Semasa 58
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

MATFX - MATTHEWS ASIA INNOVATORS FUND Investor Class Shares telah mendedahkan 58 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 282,753,306 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas MATFX - MATTHEWS ASIA INNOVATORS FUND Investor Class Shares ialah Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Tencent Holdings Limited (DE:NNND) , Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SE) , Eternal Limited (IN:ZOMATO) , and Samsung Electronics Co., Ltd. (KR:005930) . Kedudukan baharu MATFX - MATTHEWS ASIA INNOVATORS FUND Investor Class Shares termasuk Xiaomi Corporation (DE:3CP) , Hanwha Aerospace Co., Ltd. (KR:012450) , Samsung C&T Corp (KR:KR7028260008) , Samsung Biologics Co.,Ltd. (KR:207940) , and Giant Biogene Holding Co., Ltd. (HK:2367) .

MATFX - MATTHEWS ASIA INNOVATORS FUND Investor Class Shares - Nilai Portfolio
Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.76 5.85 2.0531 2.0531
0.84 30.90 10.8443 1.6224
0.01 3.83 1.3425 1.3425
0.03 6.51 2.2845 1.2174
1.73 3.41 1.1965 1.1965
0.03 3.33 1.1681 1.1681
0.22 3.17 1.1124 1.1124
4.31 13.27 4.6568 1.0549
0.00 2.78 0.9773 0.9773
0.10 9.31 3.2689 0.9522
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.10 15.86 5.5676 -2.1869
0.61 8.62 3.0254 -1.7686
0.09 2.16 0.7572 -1.6382
0.09 5.37 1.8855 -1.5221
0.18 2.95 1.0365 -1.4490
0.26 1.66 0.5836 -1.4413
0.00 0.00 -1.3275
0.00 0.00 -1.1971
0.08 8.28 2.9045 -1.0135
0.08 3.11 1.0898 -0.9981
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-08-25 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0.84 2.42 30.90 33.00 10.8443 1.6224
NNND / Tencent Holdings Limited 0.27 10.63 17.24 11.56 6.0489 -0.0833
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.10 -33.75 15.86 -18.80 5.5676 -2.1869
ZOMATO / Eternal Limited 4.31 11.53 13.27 46.23 4.6568 1.0549
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. 0.22 26.73 9.91 41.38 3.4776 0.6953
MMYT / MakeMyTrip Limited 0.10 59.53 9.31 59.60 3.2689 0.9522
2RR / Alibaba Group Holding Limited 0.61 -16.58 8.62 -28.63 3.0254 -1.7686
PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.08 -5.19 8.28 -16.16 2.9045 -1.0135
000660 / SK hynix Inc. 0.03 49.79 6.51 142.15 2.2845 1.2174
3CP / Xiaomi Corporation 0.76 5.85 2.0531 2.0531
1211 / BYD Company Limited 0.36 194.29 5.61 -9.51 1.9698 -0.4922
GRAB / Grab Holdings Limited 1.10 67.68 5.51 86.18 1.9334 0.7590
002371 / NAURA Technology Group Co., Ltd. 0.09 -5.53 5.49 1.52 1.9266 -0.2198
TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.09 -32.15 5.37 -37.43 1.8855 -1.5221
DIDIY / DiDi Global Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1.06 6.51 5.20 7.84 1.8252 -0.0892
RELIANCE / Reliance Industries Limited 0.29 71.75 5.15 102.24 1.8063 0.7960
BHARTIARTL / Bharti Airtel Limited 0.21 13.86 4.98 32.02 1.7465 0.2505
A035720 / Kakao Corp. 0.11 50.72 4.87 65.44 1.7089 0.7257
TME / Tencent Music Entertainment Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0.25 0.87 4.78 36.46 1.6761 0.2866
INE148O01028 / Delhivery Ltd., Pfd. 1.03 53.62 4.59 27.75 1.6122 0.4111
2359 / WuXi AppTec Co., Ltd. 0.41 17.21 4.16 32.04 1.4595 0.2094
CPNG / Coupang, Inc. 0.14 -37.61 4.15 -14.76 1.4576 -0.4765
300760 / Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. 0.13 246.07 4.01 237.63 1.4080 0.9362
ICICIBANK / ICICI Bank Limited 0.23 -37.28 3.92 -32.56 1.3750 -0.9311
1801 / Innovent Biologics, Inc. 0.39 -48.17 3.90 -13.64 1.3685 -0.4238
300750 / Contemporary Amperex Technology Co., Limited 0.11 12.81 3.89 13.96 1.3635 0.0102
012450 / Hanwha Aerospace Co., Ltd. 0.01 3.83 1.3425 1.3425
2454 / MediaTek Inc. 0.09 3.57 3.73 2.96 1.3082 -0.1287
5Y0 / Kuaishou Technology 0.45 28.12 3.63 48.33 1.2745 0.3026
268 / Kingdee International Software Group Company Limited 1.73 3.41 1.1965 1.1965
KR7028260008 / Samsung C&T Corp 0.03 3.33 1.1681 1.1681
3661 / Alchip Technologies, Limited 0.03 -3.12 3.29 21.84 1.1535 0.0829
2308 / Delta Electronics, Inc. 0.22 3.17 1.1124 1.1124
M&M / Mahindra & Mahindra Limited 0.08 -73.50 3.11 -52.65 1.0898 -0.9981
002472 / Zhejiang Shuanghuan Driveline Co.,Ltd. 0.66 32.35 3.10 26.20 1.0870 0.1127
BAF / Bajaj Finance Ltd 0.28 765.02 3.03 -9.33 1.0643 -0.2632
2360 / Chroma ATE Inc. 0.20 55.47 3.01 169.50 1.0574 0.6134
BZ / Kanzhun Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.17 19.28 2.98 11.02 1.0463 -0.0197
3690 / Meituan 0.18 -41.00 2.95 -52.84 1.0365 -1.4490
5274 / ASPEED Technology Inc. 0.02 -25.00 2.93 31.73 1.0273 0.1451
HDFCAMC / HDFC Asset Management Company Limited 0.05 -13.32 2.88 12.22 1.0119 -0.0081
HYMLF / Hyundai Motor 0.02 9.35 2.88 21.55 1.0115 0.0705
207940 / Samsung Biologics Co.,Ltd. 0.00 2.78 0.9773 0.9773
YMM / Full Truck Alliance Co. Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.23 13.51 2.68 4.98 0.9389 -0.0727
2423 / KE Holdings Inc. 0.44 -21.13 2.64 -30.39 0.9255 -0.5781
2367 / Giant Biogene Holding Co., Ltd. 0.35 2.62 0.9188 0.9188
688012 / Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. China 0.09 -6.21 2.24 -6.12 0.7868 -0.1609
SUNPHARMA / Sun Pharmaceutical Industries Limited 0.11 2.23 0.7827 0.7827
HDFCB / HDFC Bank Ltd 0.09 -67.35 2.16 -64.26 0.7572 -1.6382
FPT / FPT Corporation 0.43 -16.49 1.94 -20.59 0.6825 -0.2895
FUTU / Futu Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 1.79 0.6291 0.6291
PZX / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. 0.26 -92.62 1.66 -96.06 0.5836 -1.4413
CHOLAFIN / Cholamandalam Investment and Finance Company Limited 0.08 -51.22 1.57 -47.65 0.5517 -0.6404
2345 / Accton Technology Corporation 0.06 1.52 0.5350 0.5350
035420 / NAVER Corporation 0.01 -65.70 1.50 -49.03 0.5265 -0.6419
002050 / Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.,Ltd 0.46 1.48 0.5201 0.5201
3533 / Lotes Co., Ltd. 0.03 -54.84 1.30 -50.59 0.4550 -0.5862
J0124501F / Hanwha Aerospace Co., Ltd. - Equity Right 0.00 0.04 0.0158 0.0158
BAF / Bajaj Finance Ltd 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.3275
524558 / Neuland Laboratories Limited 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.7970
INFY / Infosys Limited 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.1971