Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 1,137,093
Kedudukan Semasa 3
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

MWORX - MetWest Opportunistic High Income Credit Fund Class M telah mendedahkan 3 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 1,137,093 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas MWORX - MetWest Opportunistic High Income Credit Fund Class M ialah Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) , Spectrum Brands Inc (US:US84762LAX38) , Centene Corporation (US:CNC) , and SS&C Technologies Holdings, Inc. (US:SSNC) . Kedudukan baharu MWORX - MetWest Opportunistic High Income Credit Fund Class M termasuk Spectrum Brands Inc (US:US84762LAX38) , .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
1.10 1.10 94.0922 84.2310
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.04 0.04 3.2631 -1.0400
0.00 0.00 -0.6490
0.00 0.00 -0.3116
0.00 0.2872 -0.2324
0.00 0.00 -0.0720
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2024-08-21 untuk tempoh pelaporan 2024-06-28. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 1.10 647.10 1.10 650.00 94.0922 84.2310
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 0.04 -40.62 0.04 -40.62 3.2631 -1.0400
US84762LAX38 / Spectrum Brands Inc 0.00 -57.14 0.2872 -0.2324
CNC / Centene Corporation 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.6490
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.3116
COMM / CommScope Holding Company, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0720