Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 22,688,551,002
Kedudukan Semasa 90
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

MGIAX - MFS International Intrinsic Value Fund A telah mendedahkan 90 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 22,688,551,002 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas MGIAX - MFS International Intrinsic Value Fund A ialah MFS Institutional Money Market Portfolio (US:US55291X1090) , Franco-Nevada Corporation (US:FNV) , NatWest Group plc (DE:RYSD) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , and Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SBGSY) . Kedudukan baharu MGIAX - MFS International Intrinsic Value Fund A termasuk ASSA ABLOY AB (publ) (US:ASAZF) , Northern Star Resources Limited (US:NESRF) , JPMorgan Trust II - JPMorgan U.S. Government Money Market Fund IM (US:MGMXX) , .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
8.62 273.25 1.1983 1.1983
810.33 810.33 3.5536 0.8841
5.13 259.92 1.1399 0.5140
21.15 426.85 1.8719 0.3242
89.26 497.77 2.1829 0.3231
4.07 352.99 1.5480 0.2555
4.66 784.93 3.4422 0.2168
2.23 362.41 1.5893 0.2167
3.63 49.03 0.2150 0.2150
2.61 307.10 1.3467 0.1935
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
8.91 283.54 1.2434 -0.8177
3.25 296.39 1.2998 -0.5913
1.39 89.88 0.3942 -0.3856
1.53 102.30 0.4486 -0.2858
1.19 330.93 1.4513 -0.2806
0.67 24.57 0.1077 -0.2730
13.74 196.66 0.8624 -0.2231
2.24 251.20 1.1016 -0.2177
59.28 188.81 0.8280 -0.2130
0.46 131.94 0.5786 -0.2058
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-07-25 untuk tempoh pelaporan 2025-05-31. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
US55291X1090 / MFS Institutional Money Market Portfolio 810.33 39.49 810.33 39.48 3.5536 0.8841
FNV / Franco-Nevada Corporation 4.66 -5.24 784.93 11.82 3.4422 0.2168
RYSD / NatWest Group plc 104.15 -11.80 736.16 2.89 3.2284 -0.0592
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 3.44 -1.83 664.31 5.12 2.9133 0.0095
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 2.48 0.00 622.70 1.76 2.7308 -0.0809
LGRDY / Legrand SA - Depositary Receipt (Common Stock) 5.02 -1.91 609.79 8.43 2.6742 0.0901
A5G / AIB Group plc 77.09 -7.31 605.72 3.46 2.6563 -0.0338
CAIXY / CaixaBank, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 71.06 -8.67 604.20 11.92 2.6497 0.1691
DB1 / Deutsche Börse AG 1.87 -8.80 602.24 12.49 2.6410 0.1811
FP / TotalEnergies SE 9.80 0.00 574.78 -2.66 2.5206 -0.1926
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 1.76 0.00 532.85 9.23 2.3368 0.0952
RSNHF / Resona Holdings, Inc. 59.54 0.00 521.38 12.25 2.2864 0.1522
HLNCF / Haleon plc 89.26 10.60 497.77 22.98 2.1829 0.3231
MIE1 / Mitsubishi Electric Corporation 21.15 -2.69 426.85 26.73 1.8719 0.3242
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 1.22 0.00 392.88 -3.14 1.7229 -0.1409
GOB / Compagnie de Saint-Gobain S.A. 3.39 -13.10 380.65 -3.85 1.6693 -0.1498
BIRG / Bank of Ireland Group plc 26.98 -11.45 370.06 2.33 1.6229 -0.0388
LDNXF / London Stock Exchange Group plc 2.41 0.00 366.32 1.79 1.6065 -0.0472
ENX / Euronext N.V. 2.23 -5.83 362.41 21.32 1.5893 0.2167
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 4.07 0.00 352.99 25.49 1.5480 0.2555
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. 8.58 0.00 349.35 9.03 1.5320 0.0597
IMI / IMI plc - Depositary Receipt (Common Stock) 12.85 -3.16 344.15 2.34 1.5092 -0.0360
EXPGF / Experian plc 6.74 0.00 335.26 4.16 1.4702 -0.0087
EL / EssilorLuxottica Société anonyme 1.19 -6.06 330.93 -12.20 1.4513 -0.2806
AMADY / Amadeus IT Group, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 3.95 0.00 328.98 9.59 1.4427 0.0634
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 2.61 0.00 307.10 22.37 1.3467 0.1935
2875 / Toyo Suisan Kaisha, Ltd. 4.56 0.00 302.60 11.99 1.3270 0.0854
CRH / CRH plc 3.25 -19.01 296.39 -27.98 1.2998 -0.5913
WTY / Willis Towers Watson Public Limited Company 0.92 8.61 290.94 1.23 1.2759 -0.0448
UBSG / UBS Group AG 8.91 -31.67 283.54 -36.79 1.2434 -0.8177
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 10.28 0.00 279.50 0.01 1.2257 -0.0585
KVUE / Kenvue Inc. 11.70 19.39 279.33 20.76 1.2250 0.1621
DASTY / Dassault Systèmes SE - Depositary Receipt (Common Stock) 7.40 24.14 277.46 17.04 1.2168 0.1275
WTKWY / Wolters Kluwer N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 1.55 -13.92 274.75 -0.47 1.2049 -0.0635
ASAZF / ASSA ABLOY AB (publ) 8.62 273.25 1.1983 1.1983
SDZ / Sandoz Group AG 5.13 65.18 259.92 90.82 1.1399 0.5140
RYAAY / Ryanair Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 4.56 5.20 253.75 20.53 1.1128 0.1454
CAP / Capgemini SE 1.52 0.00 251.98 6.45 1.1050 0.0174
A / Agilent Technologies, Inc. 2.24 0.00 251.20 -12.51 1.1016 -0.2177
LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 235.24 0.00 244.69 11.43 1.0731 0.0640
SHMZF / Shimadzu Corporation 9.81 0.00 238.09 -8.33 1.0441 -0.1493
RI / Pernod Ricard SA 2.19 0.00 226.71 -3.86 0.9942 -0.0894
SN. / Smith & Nephew plc 15.18 0.00 219.74 -0.29 0.9636 -0.0490
GLCNF / Glencore plc 57.02 10.66 217.73 5.87 0.9548 0.0099
WDS / Woodside Energy Group Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 13.74 -10.80 196.66 -16.76 0.8624 -0.2231
TKK1 / Taisei Corporation 3.41 0.00 189.70 24.13 0.8319 0.1297
SAB / Banco de Sabadell, S.A. 59.28 -27.26 188.81 -16.66 0.8280 -0.2130
CHBAF / The Chiba Bank, Ltd. 20.57 0.00 185.73 -0.43 0.8145 -0.0426
ARC / Aker BP ASA 7.89 0.00 181.64 10.75 0.7965 0.0429
SYIEY / Symrise AG - Depositary Receipt (Common Stock) 1.46 0.00 174.04 18.39 0.7632 0.0878
KBX / Knorr-Bremse AG 1.69 -11.87 170.29 2.82 0.7468 -0.0143
4YC / M3, Inc. 11.76 0.00 165.18 20.02 0.7244 0.0920
BEI / Beiersdorf Aktiengesellschaft 1.18 0.00 162.25 -0.39 0.7115 -0.0369
SCHP / Schindler Holding AG - Preferred Stock 0.43 -12.26 152.78 1.88 0.6700 -0.0191
ETE / Ekotechnika AG 12.73 0.00 151.81 28.79 0.6658 0.1241
WAT / Waters Corporation 0.43 52.63 149.38 41.26 0.6551 0.1692
RPHCF / Rohto Pharmaceutical Co.,Ltd. 10.44 0.00 147.74 -2.35 0.6479 -0.0473
NURAF / Nomura Research Institute, Ltd. 3.77 -13.86 147.17 0.15 0.6454 -0.0299
ASML / ASML Holding N.V. 0.20 0.00 145.28 4.58 0.6371 -0.0012
BAER / Julius Bär Gruppe AG 2.17 0.00 142.49 -2.52 0.6249 -0.0468
RB N / Reckitt Benckiser Group plc 2.04 17.74 138.36 20.82 0.6067 0.0806
HRO / Hirose Electric Co.,Ltd. 1.15 0.00 135.31 -0.05 0.5934 -0.0286
000810 / Samsung Fire & Marine Insurance Co., Ltd. 0.46 0.00 134.20 11.85 0.5885 0.0372
ND5 / Nitto Denko Corporation 7.31 0.00 132.96 -7.60 0.5831 -0.0781
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0.46 -32.55 131.94 -22.71 0.5786 -0.2058
H2X3 / Hiscox Ltd 7.61 0.00 129.33 13.45 0.5672 0.0434
SIKA / Sika AG 0.43 -16.47 116.02 -12.42 0.5088 -0.0999
TEN / Tenaris S.A. 6.73 35.72 112.79 21.12 0.4946 0.0667
3AD1 / Epiroc AB (publ) 4.90 -35.31 109.63 -26.41 0.4808 -0.2037
CFRUY / Compagnie Financière Richemont SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0.58 0.00 108.22 -8.21 0.4746 -0.0671
NICE / NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.64 -9.75 105.74 7.60 0.4637 0.0122
SCA / Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ) 7.62 0.00 103.11 -1.37 0.4522 -0.0282
G1A / GEA Group Aktiengesellschaft 1.53 -44.70 102.30 -36.00 0.4486 -0.2858
GLPEY / Galp Energia, SGPS, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 6.28 0.00 100.17 -3.41 0.4393 -0.0373
OLY1 / Olympus Corporation 7.65 0.00 97.89 -6.54 0.4293 -0.0520
IKTSF / Intertek Group plc 1.39 -46.64 89.88 -47.03 0.3942 -0.3856
LISP / Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG - Preferred Stock 0.01 0.00 88.61 26.94 0.3886 0.0678
PBR/A / Petroleo Brasileiro SA 7.99 0.00 86.46 -11.38 0.3792 -0.0692
5EJ / Ezaki Glico Co., Ltd. 2.57 -11.64 82.83 -5.80 0.3633 -0.0408
1LNB / Spirax Group plc 1.03 0.00 79.37 -16.26 0.3481 -0.0874
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0.12 0.00 63.64 -25.26 0.2791 -0.1122
6CMB / Croda International Plc 1.34 0.00 55.36 -0.83 0.2428 -0.0137
NESRF / Northern Star Resources Limited 3.63 49.03 0.2150 0.2150
NZM2 / Novozymes A/S 0.69 0.00 48.16 15.90 0.2112 0.0203
YOKEF / Yokogawa Electric Corporation 1.11 0.00 27.15 27.75 0.1191 0.0214
BRKR / Bruker Corporation 0.67 -61.85 24.57 -70.35 0.1077 -0.2730
LIOPF / Lion Corporation 1.83 -21.64 19.88 -25.63 0.0872 -0.0356
KOSCF / KOSÉ Corporation 0.46 0.00 18.62 -4.99 0.0817 -0.0084
MGMXX / JPMorgan Trust II - JPMorgan U.S. Government Money Market Fund IM 8.07 8.07 0.0354 0.0354
7167 / Mebuki Financial Group,Inc. 0.28 -97.24 1.36 -96.82 0.0060 -0.1907