Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 103,020,867
Kedudukan Semasa 45
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

Michael A. Dubis Financial Planning, LLC telah mendedahkan 45 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 103,020,867 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas Michael A. Dubis Financial Planning, LLC ialah Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (US:SGOV) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (US:VGIT) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF (US:VGSH) , and SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (US:SPTS) . Kedudukan baharu Michael A. Dubis Financial Planning, LLC termasuk Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , .

Michael A. Dubis Financial Planning, LLC - Nilai Portfolio
Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.22 13.34 12.9443 0.8558
0.13 3.58 3.4754 0.4141
0.20 11.90 11.5478 0.3634
0.00 0.22 0.2140 0.2140
0.03 1.67 1.6218 0.1250
0.02 1.37 1.3311 0.0944
0.17 4.93 4.7897 0.0788
0.02 0.93 0.9001 0.0773
0.02 2.06 1.9991 0.0701
0.00 0.59 0.5704 0.0531
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.08 21.77 21.1335 -0.7460
0.01 2.18 2.1199 -0.2606
0.00 0.00 0.0000 -0.2060
0.04 2.81 2.7274 -0.1250
0.01 1.70 1.6512 -0.0825
0.01 1.57 1.5218 -0.0794
0.01 1.10 1.0635 -0.0794
0.02 0.96 0.9302 -0.0793
0.00 0.29 0.2770 -0.0750
0.00 0.89 0.8672 -0.0726
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-04-15 untuk tempoh pelaporan 2025-03-31. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0.08 1.46 21.77 98,859.09 21.1335 -0.7460
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0.14 -0.92 14.36 102,500.00 13.9430 -0.0261
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0.22 4.15 13.34 111,025.00 12.9443 0.8558
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0.20 1.96 11.90 108,045.45 11.5478 0.3634
SPTS / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF 0.17 0.48 4.93 123,250.00 4.7897 0.0788
DFIC / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF 0.13 5.25 3.58 119,233.33 3.4754 0.4141
SPTM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 0.04 0.05 2.81 140,350.00 2.7274 -0.1250
AAPL / Apple Inc. 0.01 0.00 2.18 109,050.00 2.1199 -0.2606
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0.02 1.56 2.06 205,800.00 1.9991 0.0701
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0.01 0.02 1.70 170,000.00 1.6512 -0.0825
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0.03 1.54 1.67 166,900.00 1.6218 0.1250
MGC / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap ETF 0.01 0.00 1.57 156,600.00 1.5218 -0.0794
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0.02 1.75 1.37 137,000.00 1.3311 0.0944
DCOR / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity 1 ETF 0.02 6.07 1.32 132,200.00 1.2850 0.0222
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0.00 0.00 1.27 127,000.00 1.2340 -0.0559
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0.03 0.00 1.15 115,100.00 1.1183 -0.0498
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0.01 -7.61 1.10 109,400.00 1.0635 -0.0794
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0.00 0.00 1.05 104,600.00 1.0164 -0.0172
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0.01 0.02 0.99 0.9613 -0.0047
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF 0.02 0.00 0.96 95,700.00 0.9302 -0.0793
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0.02 5.76 0.93 0.9001 0.0773
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0.01 0.18 0.89 0.8685 0.0156
LMT / Lockheed Martin Corporation 0.00 0.00 0.89 0.8672 -0.0726
ISTB / iShares Trust - iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF 0.02 -0.92 0.88 0.8563 0.0054
SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF 0.01 0.00 0.71 0.6880 0.0208
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0.01 0.01 0.66 0.6405 0.0371
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.00 0.00 0.64 0.6201 -0.0267
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0.00 0.00 0.59 0.5704 0.0531
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF 0.01 4.29 0.56 0.5409 0.0246
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0.03 0.00 0.53 0.5104 0.0347
DFAI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF 0.02 0.10 0.51 0.4922 0.0339
WFC / Wells Fargo & Company 0.01 0.00 0.47 0.4524 0.0115
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0.01 0.17 0.46 0.4451 0.0148
ESGD / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0.00 0.00 0.34 0.3307 0.0232
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0.01 0.00 0.31 0.3056 -0.0154
DFAU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF 0.01 0.05 0.31 0.3050 -0.0151
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 0.01 11.38 0.29 0.2828 0.0430
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0.00 -20.78 0.29 0.2770 -0.0750
MMM / 3M Company 0.00 0.00 0.27 0.2663 0.0332
DFSU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Sustainability Core 1 ETF 0.01 0.00 0.26 0.2521 -0.0138
USB / U.S. Bancorp 0.01 0.00 0.25 0.2422 -0.0315
CVX / Chevron Corporation 0.00 0.07 0.24 0.2317 0.0326
AVDE / American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF 0.00 0.00 0.23 0.2232 0.0173
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0.00 0.22 0.2140 0.2140
TGT / Target Corporation 0.00 0.00 0.21 0.2026 -0.0585
ESGU / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 -100.00 0.00 0.0000 -0.2060
GOOG / Alphabet Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
MGEE / MGE Energy, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000