Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 691,553,389
Kedudukan Semasa 10
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

MML Series Investment Fund II - MML Blend Fund Initial Class telah mendedahkan 10 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 691,553,389 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas MML Series Investment Fund II - MML Blend Fund Initial Class ialah iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (US:ITOT) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF (US:IUSB) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , and iShares Trust - iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (US:IGIB) . Kedudukan baharu MML Series Investment Fund II - MML Blend Fund Initial Class termasuk State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio (US:US8575093013) , .

MML Series Investment Fund II - MML Blend Fund Initial Class - Nilai Portfolio
Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
8.59 8.59 1.2578 1.2578
1.55 209.51 30.6964 0.9460
0.31 191.09 27.9978 0.9026
1.02 0.1499 0.1499
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
1.06 104.67 15.3354 -0.8295
2.27 104.79 15.3532 -0.8157
0.50 26.43 3.8720 -0.1573
0.33 26.25 3.8457 -0.1186
0.05 5.71 0.8368 -0.0154
0.22 13.49 1.9769 -0.0043
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-08-25 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 1.55 -3.61 209.51 6.68 30.6964 0.9460
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.31 -3.31 191.09 6.84 27.9978 0.9026
IUSB / iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF 2.27 -2.14 104.79 -1.82 15.3532 -0.8157
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 1.06 -2.19 104.67 -1.91 15.3354 -0.8295
IGIB / iShares Trust - iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0.50 -2.08 26.43 -0.64 3.8720 -0.1573
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0.33 -1.89 26.25 0.30 3.8457 -0.1186
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0.22 -2.94 13.49 3.17 1.9769 -0.0043
US8575093013 / State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio 8.59 8.59 1.2578 1.2578
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0.05 -2.86 5.71 1.53 0.8368 -0.0154
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 1.02 0.1499 0.1499