Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 63,271,159
Kedudukan Semasa 11
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

MML Series Investment Fund II - MML iShares 60/40 Allocation Fund Service Class I telah mendedahkan 11 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 63,271,159 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas MML Series Investment Fund II - MML iShares 60/40 Allocation Fund Service Class I ialah iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (US:ITOT) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , iShares Trust - iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (US:IDEV) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , and iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (US:IGSB) .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.15 20.39 32.2350 1.1673
0.11 8.52 13.4773 0.6160
0.01 5.92 9.3614 0.3270
0.02 1.32 2.0931 0.1033
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.19 18.89 29.8606 -1.6082
0.06 3.01 4.7585 -0.2298
0.01 1.17 1.8542 -0.1597
0.03 1.86 2.9456 -0.0765
0.02 0.61 0.9687 -0.0295
0.01 0.30 0.4772 -0.0215
0.02 1.26 1.9948 -0.0042
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-08-25 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0.15 8.04 20.39 19.58 32.2350 1.1673
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0.19 9.05 18.89 9.36 29.8606 -1.6082
IDEV / iShares Trust - iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 0.11 9.41 8.52 20.75 13.4773 0.6160
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.01 8.07 5.92 19.42 9.3614 0.3270
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0.06 9.12 3.01 9.94 4.7585 -0.2298
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0.03 8.53 1.86 12.36 2.9456 -0.0765
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0.02 8.99 1.32 21.15 2.0931 0.1033
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0.02 8.20 1.26 14.95 1.9948 -0.0042
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0.01 9.45 1.17 6.06 1.8542 -0.1597
USHY / iShares Trust - iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF 0.02 9.76 0.61 11.88 0.9687 -0.0295
IAGG / iShares Trust - iShares Core International Aggregate Bond ETF 0.01 7.91 0.30 10.26 0.4772 -0.0215