Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 118,806,400
Kedudukan Semasa 13
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

MML Series Investment Fund II - MML iShares 80/20 Allocation Fund Service Class I telah mendedahkan 13 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 118,806,400 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas MML Series Investment Fund II - MML iShares 80/20 Allocation Fund Service Class I ialah iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (US:ITOT) , iShares Trust - iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (US:IDEV) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , and iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (US:IEMG) . Kedudukan baharu MML Series Investment Fund II - MML iShares 80/20 Allocation Fund Service Class I termasuk State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio (US:US8575093013) , .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
1.19 1.19 1.0162 1.0162
0.40 53.51 45.5380 0.4798
0.23 17.85 15.1892 0.3623
0.32 0.2758 0.2758
0.10 5.98 5.0916 0.1216
0.02 9.51 8.0976 0.0730
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.14 13.71 11.6644 -0.3130
0.11 5.55 4.7207 -0.2632
0.05 3.37 2.8643 -0.1551
0.07 4.56 3.8825 -0.1119
0.01 1.06 0.9009 -0.1052
0.02 1.09 0.9281 -0.0683
0.03 1.11 0.9422 -0.0551
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-08-25 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0.40 5.73 53.51 17.02 45.5380 0.4798
IDEV / iShares Trust - iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 0.23 7.47 17.85 18.62 15.1892 0.3623
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0.14 12.45 13.71 12.76 11.6644 -0.3130
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.02 5.74 9.51 16.84 8.0976 0.0730
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0.10 6.65 5.98 18.62 5.0916 0.1216
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0.11 8.86 5.55 9.67 4.7207 -0.2632
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0.07 5.89 4.56 12.53 3.8825 -0.1119
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0.05 6.13 3.37 9.86 2.8643 -0.1551
US8575093013 / State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio 1.19 1.19 1.0162 1.0162
USHY / iShares Trust - iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF 0.03 7.35 1.11 9.39 0.9422 -0.0551
IAGG / iShares Trust - iShares Core International Aggregate Bond ETF 0.02 5.53 1.09 7.81 0.9281 -0.0683
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0.01 6.95 1.06 3.73 0.9009 -0.1052
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 0.32 0.2758 0.2758