Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 138,484,642
Kedudukan Semasa 71
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

MML SERIES INVESTMENT FUND - MML Fundamental Growth Fund Class II telah mendedahkan 71 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 138,484,642 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas MML SERIES INVESTMENT FUND - MML Fundamental Growth Fund Class II ialah Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Alphabet Inc. (US:GOOGL) . Kedudukan baharu MML SERIES INVESTMENT FUND - MML Fundamental Growth Fund Class II termasuk Keurig Dr Pepper Inc. (US:KDP) , .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.07 11.33 8.1865 2.0318
0.03 12.59 9.0934 2.0120
0.01 2.29 1.6545 1.6545
0.01 4.09 2.9541 1.0715
0.00 1.01 0.7283 0.7283
0.01 1.31 0.9475 0.6901
0.01 2.48 1.7933 0.5726
0.02 0.74 0.5310 0.5310
0.01 4.60 3.3226 0.5136
0.04 1.28 0.9239 0.5123
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.00 1.18 0.8542 -1.1466
0.04 7.47 5.3951 -1.0064
0.01 0.69 0.4949 -0.6962
0.00 1.60 1.1545 -0.6014
0.01 2.05 1.4807 -0.5979
0.00 1.18 0.8548 -0.5871
0.02 3.32 2.3974 -0.5420
0.00 0.32 0.2347 -0.5330
0.01 0.90 0.6475 -0.4317
0.02 1.55 1.1223 -0.3798
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-08-25 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0.03 4.50 12.59 38.46 9.0934 2.0120
NVDA / NVIDIA Corporation 0.07 -1.61 11.33 43.43 8.1865 2.0318
AAPL / Apple Inc. 0.04 -1.61 7.47 -9.13 5.3951 -1.0064
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.03 -4.95 7.10 9.60 5.1306 0.0828
GOOGL / Alphabet Inc. 0.03 1.03 4.60 15.14 3.3241 0.2109
META / Meta Platforms, Inc. 0.01 -0.40 4.60 27.57 3.3226 0.5136
AVGO / Broadcom Inc. 0.01 2.78 4.09 69.21 2.9541 1.0715
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.01 0.22 3.81 18.46 2.7494 0.2464
PM / Philip Morris International Inc. 0.02 -23.35 3.32 -12.06 2.3974 -0.5420
MA / Mastercard Incorporated 0.00 22.14 2.77 25.24 2.0043 0.2783
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0.03 -12.48 2.54 2.01 1.8344 -0.1046
GE / General Electric Company 0.01 23.18 2.48 58.49 1.7933 0.5726
WMT / Walmart Inc. 0.02 -2.16 2.40 8.99 1.7341 0.0182
ORCL / Oracle Corporation 0.01 2.29 1.6545 1.6545
T / AT&T Inc. 0.08 -7.53 2.18 -5.39 1.5741 -0.2197
UBER / Uber Technologies, Inc. 0.02 -14.61 2.18 9.35 1.5721 0.0217
AIG / American International Group, Inc. 0.02 4.80 2.10 3.19 1.5188 -0.0685
FI / Fiserv, Inc. 0.01 -1.61 2.05 -23.20 1.4807 -0.5979
AXP / American Express Company 0.01 -17.63 2.01 -2.34 1.4490 -0.1510
NOW / ServiceNow, Inc. 0.00 -1.56 2.00 27.08 1.4483 0.2197
EQH / Equitable Holdings, Inc. 0.03 -1.61 1.91 5.98 1.3833 -0.0244
MDT / Medtronic plc 0.02 4.53 1.84 1.38 1.3307 -0.0844
PLD / Prologis, Inc. 0.02 -1.61 1.84 -7.49 1.3295 -0.2201
CVX / Chevron Corporation 0.01 -1.62 1.83 -15.79 1.3256 -0.3719
BSX / Boston Scientific Corporation 0.02 -8.04 1.77 -2.10 1.2780 -0.1294
CRH / CRH plc 0.02 5.57 1.74 10.17 1.2604 0.0267
LONN / Lonza Group AG 0.00 -8.44 1.67 6.25 1.2043 -0.0174
LLY / Eli Lilly and Company 0.00 -24.88 1.60 -29.07 1.1545 -0.6014
ATO / Atmos Energy Corporation 0.01 9.05 1.56 8.72 1.1267 0.0092
C / Citigroup Inc. 0.02 -32.81 1.55 -19.45 1.1223 -0.3798
HUBB / Hubbell Incorporated 0.00 -10.01 1.52 11.12 1.0976 0.0319
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0.00 34.43 1.49 24.62 1.0791 0.1456
CVS / CVS Health Corporation 0.02 -10.96 1.48 -9.39 1.0670 -0.2022
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0.01 19.21 1.48 14.42 1.0665 0.0610
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0.00 -13.83 1.44 31.38 1.0377 0.1858
TXN / Texas Instruments Incorporated 0.01 -12.40 1.38 1.17 0.9967 -0.0653
SU / Suncor Energy Inc. 0.04 -12.47 1.35 -15.32 0.9784 -0.2678
COR / Cencora, Inc. 0.00 -1.62 1.35 6.05 0.9759 -0.0161
AIR / Airbus SE 0.01 234.47 1.31 297.27 0.9475 0.6901
PPL / PPL Corporation 0.04 157.87 1.28 142.05 0.9239 0.5123
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0.01 9.25 1.24 15.03 0.8958 0.0556
CRM / Salesforce, Inc. 0.00 -37.09 1.18 -36.05 0.8548 -0.5871
MCD / McDonald's Corporation 0.00 -50.78 1.18 -53.97 0.8542 -1.1466
PH / Parker-Hannifin Corporation 0.00 -13.51 1.14 -0.61 0.8271 -0.0703
DIS / The Walt Disney Company 0.01 -30.06 1.13 -12.63 0.8194 -0.0590
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -1.54 1.12 19.09 0.8117 0.0766
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0.02 -1.61 1.07 -9.67 0.7763 -0.1501
INTU / Intuit Inc. 0.00 1.01 0.7283 0.7283
PG / The Procter & Gamble Company 0.01 11.55 1.00 4.26 0.7249 -0.0247
COF / Capital One Financial Corporation 0.00 -68.69 0.95 -39.13 0.6860 -0.2862
AMT / American Tower Corporation 0.00 -10.69 0.93 1.76 0.6695 0.1018
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0.01 -19.71 0.90 -35.31 0.6475 -0.4317
THC / Tenet Healthcare Corporation 0.00 -14.88 0.84 11.38 0.6089 0.0194
COO / The Cooper Companies, Inc. 0.01 -14.18 0.76 -27.65 0.5488 -0.2686
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0.02 0.74 0.5310 0.5310
EMR / Emerson Electric Co. 0.01 -63.16 0.69 -55.17 0.4949 -0.6962
VVV / Valvoline Inc. 0.02 -12.72 0.67 -5.07 0.4875 -0.0661
PCTY / Paylocity Holding Corporation 0.00 -1.62 0.64 -4.93 0.4606 -0.0614
ALC / Alcon Inc. 0.01 1.62 0.62 -5.45 0.4510 -0.0636
AEE / Ameren Corporation 0.01 72.25 0.60 64.58 0.4370 0.1510
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0.00 -1.65 0.58 -6.42 0.4214 -0.0643
TSLA / Tesla, Inc. 0.00 -36.83 0.57 -22.49 0.4133 -0.1623
DHI / D.R. Horton, Inc. 0.00 28.79 0.55 30.81 0.3991 0.0696
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0.00 -19.97 0.52 -20.80 0.3745 -0.1355
CEG / Constellation Energy Corporation 0.00 -1.61 0.51 57.36 0.3712 0.1171
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 -21.08 0.47 -24.88 0.3404 -0.1488
NTRA / Natera, Inc. 0.00 -8.12 0.37 9.73 0.2692 0.0047
MDB / MongoDB, Inc. 0.00 -11.25 0.35 6.31 0.2562 -0.0038
TYL / Tyler Technologies, Inc. 0.00 -67.67 0.32 -67.11 0.2347 -0.5330
SNOW / Snowflake Inc. 0.00 -69.00 0.26 -52.69 0.1914 -0.2434
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 0.22 0.1582 0.1582